AVDE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: AVDE是否支付分红（分配）？

AVDE的分红收益率约为 2.45%。

AVDE

Avantis International Equity ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$90.09

+0.28 ▲ +0.31%

AVDE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.23%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$17.7B

약 24조원

持仓

3295只

股息率

2.45%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.94%	Total Holdings ⓘ	3295	Perf Week ⓘ	1.59%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.23%	AUM ⓘ	$17.7B	Perf Month ⓘ	1.07%
Expense ⓘ	0.23%	NAV ⓘ	$89.55	Return% 5Y ⓘ	10.77%	52W High ⓘ	-2.71%	Perf Quarter ⓘ	1.38%
Dividend TTM ⓘ	$2.21 (2.45%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.82% 18.64%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.77%	Perf Half Y ⓘ	3.98%
Flows% 1M ⓘ	3.54%	Flows% YTD ⓘ	39.82%	Return% SI ⓘ	11.91%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.81%	Perf YTD ⓘ	9.44%
SMA20 ⓘ	0.45%	SMA50 ⓘ	0.15%	SMA200 ⓘ	4.69%	RSI (14) ⓘ	52.02	Beta ⓘ	0.78
IPO ⓘ	2019/9/26	Prev Close ⓘ	$89.81	Perf Year ⓘ	19.29%	Avg Volume ⓘ	1.05M	Price ⓘ	$90.09

📊 Avantis International Equity ETF (AVDE) 投资分析

ETF 概览

Avantis International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2019년 상장, 7년 운영 중.

Avantis International Equity ETF以长期资本增值为目标。该基金主要投资于覆盖不同国家、行业和产业板块的多元化非美国企业,可投资于任意市值规模的公司。在通常市场条件下,会将资产80%以上配置于股票。此外,还可运用期货、远期外汇合约、掉期等衍生工具。

📘 AVDE ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityvalue

규모: $17.7B 약 24조원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.23%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional中상위 25%。投资1亿韩元,约230,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.23%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$230K

相比同类平均每年节省 $200K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.78

市场上涨 10% 时 +7.8%

市场下跌 10% 时 -7.8%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.81%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-37.0%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-17 → 2020-03-18

约 8 个月回本

2019-09-26 最大 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.46

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.45%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +18.6%。

배당수익률

2.45%

주당 배당

$2.21

연간 기준

5년 성장률

18.6%

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.16

2019

$0.93 +490.5%

2020

$1.56 +67.0%

2021

$1.49 -4.6%

2022

$1.82 +22.5%

2023

$2.02 +11.1%

2024

$2.19 +8.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.097

—

2.64%

2025-12-16

$0.943

—

3.75%

2025-06-24

$1.25

—

4.50%

2024-12-17

$0.850

—

4.47%

2024-06-24

$1.17

—

3.11%

2023-12-18

$0.772

—

3.09%

2023-06-20

$1.05

—

4.42%

2022-12-15

$0.531

—

4.42%

2022-06-21

$0.955

—

4.87%

2021-12-16

$0.859

—

3.38%

2021-06-22

$0.699

—

2.57%

2020-12-17

$0.542

—

1.91%

2020-06-23

$0.391

—

1.16%

2019-12-23

$0.158

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.64% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.23%
📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

3290개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3290개

상위 10개 비중

8.3%

최대 단일 종목

1.57%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

6.2%

Basic Materials

3.9%

Energy

2.4%

Technology

2.1%

Industrials

1.1%

Healthcare

0.8%

Consumer Cyclical

0.6%

Utilities

0.2%

Communication Services

0.2%

Consumer Defensive

0.1%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio

1.57%

#2 ASML ASML Holding NV

1.15%

#3 - Roche Holding AG

1.00%

#4 HSBC HSBC Holdings PLC

0.84%

SHEH Shell PLC

0.81%

#6 NVS Novartis AG

0.67%

#7 TM Toyota Motor Corp

0.58%

#8 - Safran SA

0.57%

#9 AZN AstraZeneca PLC

0.57%

#10 BHP BHP Group Ltd

0.53%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVDE보다 유리, ▼ 표시는 AVDE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVDE	Avantis International Equity ETF	0.23%	$17.7B	3295	2.45%	+9.44%	+19.29%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▲	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▲	-	+18.88% ▼
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▼
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▼