AMOM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: AMOM是否支付分红（分配）？

AMOM的分红收益率约为 0.04%。

AMOM

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

7월 28일 3:54 PM ET (한국 7/29 04:54)

$54.38

-2.07 ▼ -3.66%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$54.49

+0.11 ▲ +0.20%

AMOM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.75%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$24M

약 329억원

持仓

51只

股息率

0.04%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.05%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	-8.03%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.95%	AUM ⓘ	$24M	Perf Month ⓘ	-10.72%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$56.46	Return% 5Y ⓘ	10.35%	52W High ⓘ	-15.61%	Perf Quarter ⓘ	-1.67%
Dividend TTM ⓘ	$0.02 (0.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-38.48% 18.29%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	22.21%	Perf Half Y ⓘ	7.35%
Flows% 1M ⓘ	-22.88%	Flows% YTD ⓘ	-12.78%	Return% SI ⓘ	16.58%	Volatility(W/M) ⓘ	1.24% 1.87%	Perf YTD ⓘ	11.88%
SMA20 ⓘ	-7.47%	SMA50 ⓘ	-8.67%	SMA200 ⓘ	3.27%	RSI (14) ⓘ	36.49	Beta ⓘ	1.24
IPO ⓘ	2019/5/21	Prev Close ⓘ	$56.45	Perf Year ⓘ	17.96%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$54.38

📊 QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) 投资分析

ETF 概览

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2019년 상장, 7년 운영 중.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF以资本增值为目标。该ETF采用主动管理方式，旨在通过运用人工智能的投资策略实现其投资目标。其将净资产（含投资目的借款）的80%以上投资于美国上市的大型公司股票。基金管理人会参考Qraft的AI量化投资系统所生成的数据库，依据支持特定投资假设的标准对数据进行自动评估与筛选。本基金为非分散化投资基金。

U.S.equitymomentumlarge-cap

규모: $24M 약 329억원
운용사: QRAFT
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.75%

管理费率高于US Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$750K

相比同类平均每年多支出 $350K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +5.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$163.6M

→

累计收益

+$63.6M

年化 +10.3%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +23.05%

평균권

年化跑赢基准 5.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +20.95% 累计 +76.9%

상위 25%

年化跑赢基准 1.7%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +10.35% 累计 +63.6%

평균권

年化跑输基准 2.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年5月上市 — 不足10年

7年累计总收益曲线

2019-05-21 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

AMOM · 仅股价 AMOM · 股价 + 累计分红 AMOM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

AMOM S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+9%

2019

+52%

2020

+13%

2021

-26%

2022

+28%

2023

+38%

2024

+8%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 7年

与基准互有胜负 (43%)

+ 2026 YTD：领先 (10.3% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 157%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.24

市场上涨 10% 时 +12.4%

市场下跌 10% 时 -12.4%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.87%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-40.0%

回撤持续期: 11 个月

2021-11-03 → 2022-09-26

约 1.4 年回本

2019-05-21 最大 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.51

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.04%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +18.3%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.04%

주당 배당

$0.02

연간 기준

5년 성장률

18.3%

지급 주기

연배당

9월

📊 총 이력 2019~2025 (12건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.43

2019

$7.79 +445.0%

2020

$0.05 -99.4%

2021

$0.19 +285.7%

2022

$0.16 -16.9%

2023

$0.04 -72.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 12건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-09-29

$0.020

—

0.09%

2025-06-26

$0.024

—

0.05%

2023-12-26

$0.070

—

0.68%

2023-09-26

$0.021

—

0.74%

2023-06-27

$0.024

—

0.63%

2023-03-27

$0.042

—

0.84%

2022-12-27

$0.069

—

0.90%

2022-09-27

$0.058

—

0.72%

2022-06-24

$0.062

—

0.45%

2021-12-28

$0.049

—

21.77%

2020-12-28

$7.79

—

24.36%

2019-12-23

$1.43

—

5.51%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $31

5년 누적 (세후) $224

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.29% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

趋势跟随投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.75%
⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

51개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

44.4%

최대 단일 종목

8.71%

집중도(HHI)

331

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

39.4% +9%p

Industrials

14.5% +6%p

Communication Services

14.3% +5%p

Consumer Cyclical

5.8% -4%p

Utilities

3.8%

Healthcare

3.6% -7%p

Basic Materials

2.7%

Financial

2.3% -11%p

Real Estate

1.9%

Energy

1.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORP

8.71%

#2 GOOGL ALPHABET INC

7.30%

#3 AVGO BROADCOM INC

5.62%

#4 META META PLATFORMS INC

5.07%

#5 LLY ELI LILLY & COMPANY

4.05%

#6 CAT CATERPILLAR INC

3.17%

#7 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

2.76%

#8 MU MICRON TECHNOLOGY INC

2.68%

#9 ANET ARISTA NETWORKS INC

2.51%

#10 INTC INTEL CORP

2.48%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AMOM보다 유리, ▼ 표시는 AMOM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AMOM	QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF	0.75%	$24M	51	0.04%	+11.88%	+17.96%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15% ▲	$25.2B ▲	131	0.63% ▲	-	+21.43% ▲
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13% ▲	$21.0B ▲	100	0.74% ▲	-	+22.24% ▲
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▲	$7.4B ▲	78	0.62% ▲	-	+17.88% ▼
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36% ▲	$3.0B ▲	110	0.55% ▲	-	+27.14% ▲
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.5B ▲	298	0.76% ▲	-	+23.82% ▲