AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
7월 28일 3:28 PM ET (한국 7/29 04:28)
$19.41
-0.15 ▼ -0.78%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$19.41
+0.00 +0.00%
AESR ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
1.16%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$245M
약 3359억원
持仓
32只
股息率
-
运作方式
Active
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 23.1% | Total Holdings | 32 | Perf Week | -3.16% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 22.71% | AUM | $245M | Perf Month | -3.45% |
| Expense | 1.16% | NAV | $19.57 | Return% 5Y | 14.09% | 52W High | -7.01% | Perf Quarter | 2.43% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 25.72% | Perf Half Y | 10.14% |
| Flows% 1M | 3.29% | Flows% YTD | 65.86% | Return% SI | 15.7% | Volatility(W/M) | 0.89% 1.4% | Perf YTD | 14.48% |
| SMA20 | -2.86% | SMA50 | -3.16% | SMA200 | 7.31% | RSI (14) | 40.82 | Beta | 1.07 |
| IPO | 2019/12/17 | Prev Close | $19.56 | Perf Year | 22.2% | Avg Volume | 0.09M | Price | $19.41 |
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) 投资分析
ETF 概览
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF · US Equities - Industry Sector
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2019년 상장, 7년 운영 중.
Anfield美国股票板块轮动ETF旨在跨越市场周期，超越传统的大盘股指数与风格，投资于股票市场中多个行业板块。该ETF采用主动管理方式，通常将净资产（含投资目的借款）的80%以上投资于一个分散化的ETF组合，该组合将80%以上的资产投资于美国股票。此外，本基金也可使用多种衍生工具，包括上市与场外期货、期权、总收益互换、远期合约及回购协议等。
📘 AESR ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityETFsderivatives
- 규모
- $245M 약 3359억원
- 운용사
- Anfield
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2019년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
高费率 ETF — 年化 1.16%
费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 5%1.16%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$1.2M
相比同类平均每年多支出 $660K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$20.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 21.0% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -1.09%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -1.08%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -1.08%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +5.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$193.3M
→
累计收益
+$93.3M
年化 +14.1%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +23.10%
평균권年化跑赢基准 5.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +22.71% 累计 +84.8%
상위 25%年化跑赢基准 3.4%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +14.09% 累计 +93.3%
평균권年化跑赢基准 0.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年12月上市 — 不足10年
7年 累计总收益曲线
2019-12-17 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
AESR · 仅股价 AESR · 股价 + 累计分红 AESR · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
AESR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 7年
与基准互有胜负 (43%)
+ 2026 YTD：领先 (13.1% vs 8.7%)
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
126%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권1.07
市场上涨 10% 时 +10.7%
市场下跌 10% 时 -10.7%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.40%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-31.1%
2019-12-17 最大 -25% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.47
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费很高 — 年费率1.16%
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AESR보다 유리, ▼ 표시는 AESR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AESR | Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 1.16% | $245M | 32 | - | +14.48% | +22.20% |
| Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | 0.75% ▲ | $4.3B ▲ | 44 | 0.07% | - | +13.77% ▼ | |
| Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.3% ▲ | $3.7B ▲ | 24 | 1.54% | - | +9.00% ▼ | |
| ARK Genomic Revolution ETF | 0.75% ▲ | $1.6B ▲ | 33 | - | - | +47.27% ▲ | |
| State Street US Sector Rotation ETF | 0.7% ▲ | $999M ▲ | 26 | 0.47% | - | +13.61% ▼ | |
| Day Hagan Smart Sector ETF | 0.77% ▲ | $561M ▲ | 17 | 0.46% | - | +17.45% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AESR보다 유리 · ▼ AESR보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与AESR相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共13只(杠杆 6 · 反向 1 · 备兑看涨 6)
并非AESR的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 AESR 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 6 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 6 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
AESR 是什么 ETF？
AESR 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Anfield 运营。
AESR投资了多少只成分股？
AESR共持有 32 只成分股，AUM 约为 $245M。
AESR 的 52 周最高价和最低价是多少？
AESR 过去 52 周最高 $20.87，最低 $15.44。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.