XLSR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: XLSR是否支付分红（分配）？

XLSR的分红收益率约为 0.47%。

XLSR

State Street US Sector Rotation ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$63.66

-0.05 ▼ -0.08%

XLSR ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.7%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$999M

약 1조원

持仓

27只

股息率

0.47%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.39%	Total Holdings ⓘ	27	Perf Week ⓘ	-0.38%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	13.6%	AUM ⓘ	$999M	Perf Month ⓘ	0.23%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$63.69	Return% 5Y ⓘ	9.12%	52W High ⓘ	-4.54%	Perf Quarter ⓘ	1.87%
Dividend TTM ⓘ	$0.3 (0.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-19.58% -5.9%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.19%	Perf Half Y ⓘ	2.43%
Flows% 1M ⓘ	2.51%	Flows% YTD ⓘ	10.11%	Return% SI ⓘ	12.33%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 0.97%	Perf YTD ⓘ	2.17%
SMA20 ⓘ	-1.29%	SMA50 ⓘ	-1.87%	SMA200 ⓘ	2.27%	RSI (14) ⓘ	43.17	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2019/4/3	Prev Close ⓘ	$63.71	Perf Year ⓘ	13.31%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$63.66

📊 State Street US Sector Rotation ETF (XLSR) 投资分析

ETF 概览

State Street US Sector Rotation ETF · US Equities - Industry Sector

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2019년 상장, 7년 운영 중.

SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF는 자본 증식을 목표로 하는 '재간접 펀드(Fund of funds)'입니다. 주로 S&P 500 지수의 개별 섹터에 집중하는 다른 ETF들에 자산을 배분하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 하위 ETF를 통해 미국 기업의 주식에 간접적으로 투자합니다.

📘 XLSR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.ETFssector-rotation

규모: $999M 약 1조원
운용사: State Street
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.7%

在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$700K

相比同类平均每年多支出 $200K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$154.7M

→

累计收益

+$54.7M

年化 +9.1%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +14.39%

평균권

年化跑输基准 3.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +13.60% 累计 +46.6%

평균권

年化跑输基准 5.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.12% 累计 +54.7%

평균권

年化跑输基准 3.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年4月上市 — 不足10年

7年累计总收益曲线

2019-04-03 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

XLSR · 仅股价 XLSR · 股价 + 累计分红 XLSR · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

XLSR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2019

+19%

2020

+25%

2021

-16%

2022

+19%

2023

+19%

2024

+18%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 7年

落后于基准 (29%)

+ 2026 YTD：落后 (2.3% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 105%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.97

市场上涨 10% 时 +9.7%

市场下跌 10% 时 -9.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.97%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-32.9%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 5 个月回本

2019-04-03 最大 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.49

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.47%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -5.9%。

배당수익률

0.47%

주당 배당

$0.30

연간 기준

5년 성장률

-5.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (27건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.32

2019

$0.51 +56.8%

2020

$2.85 +463.8%

2021

$0.70 -75.5%

2022

$0.48 -31.8%

2023

$0.35 -25.6%

2024

$0.36 +2.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 27건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.070

—

0.76%

2025-12-29

$0.082

—

0.58%

2025-09-24

$0.094

—

0.76%

2025-06-25

$0.100

—

0.84%

2025-03-26

$0.087

—

0.68%

2024-12-26

$0.071

—

0.65%

2024-09-24

$0.099

—

0.55%

2024-06-25

$0.098

—

0.84%

2024-03-19

$0.086

—

1.14%

2023-09-19

$0.242

—

2.18%

2023-06-20

$0.122

—

1.94%

2023-03-21

$0.112

—

2.07%

2022-12-20

$0.150

—

8.57%

2022-09-20

$0.305

—

8.34%

2022-06-21

$0.138

—

7.96%

2022-03-22

$0.105

—

6.55%

2021-12-28

$2.61

—

6.36%

2021-09-21

$0.072

—

1.04%

2021-06-22

$0.086

—

1.24%

2021-03-23

$0.076

—

1.43%

2020-12-29

$0.153

—

1.26%

2020-09-22

$0.076

—

1.56%

2020-06-23

$0.151

—

1.78%

2020-03-24

$0.125

—

1.70%

2019-12-24

$0.116

—

0.95%

2019-09-24

$0.092

—

0.66%

2019-06-25

$0.114

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $399

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -5.9% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

信赖主动策略的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-3.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

21개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (44%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

21개

상위 10개 비중

92.3%

최대 단일 종목

21.34%

집중도(HHI)

1216

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

44.2%

Communication Services

13.9%

Technology

13.7%

Consumer Defensive

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 92.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Technology Select Sector SPDR ETF

21.34%

XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

16.66%

XLI State Street Industrial Select Sector SPDR ETF

13.27%

MYMK State Street Global Advisors

8.85%

XLC State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF

7.01%

MYMK State Street Financial Select Sector SPDR ETF

6.54%

#7 GOOGL Alphabet Inc

5.39%

#8 NVDA NVIDIA Corp

4.82%

#9 AAPL Apple Inc

4.29%

#10 GOOGL Alphabet Inc

4.17%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLSR보다 유리, ▼ 표시는 XLSR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XLSR	State Street US Sector Rotation ETF	0.7%	$999M	27	0.47%	+2.17%	+13.31%
GRNY	Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	0.75% ▼	$4.3B ▲	44	0.07% ▼	-	+14.62% ▲
MAGS	Roundhill Magnificent Seven ETF	0.3% ▲	$3.7B ▲	24	1.55% ▲	-	+9.09% ▼
ARKG	ARK Genomic Revolution ETF	0.75% ▼	$1.5B ▲	33	-	-	+45.35% ▲
SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	0.77% ▼	$561M ▼	17	0.46% ▼	-	+17.42% ▲
AESR	Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF	1.16% ▼	$245M ▼	32	-	-	+23.13% ▲