TRUF
VanEck Financials TruSector ETF
7월 2일 4:00 PM ET (한국 7/3 05:00)
$28.90
+0.34 ▲ +1.16%
🌙 7월 2일 4:10 PM ET (한국 7/3 05:10)
$28.98
+0.00 +0.00%
TRUF ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.1%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$571,400
약 8억원
보유종목
80개
배당수익률
0.37%
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 80 | Perf Week | 3.27% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $571,400 | Perf Month | 7.52% |
| Expense | 0.1% | NAV | $28.57 | Return% 5Y | - | 52W High | 1.16% | Perf Quarter | - |
| Dividend TTM | $0.11 (0.37%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 12.96% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | - | Return% SI | 51.47% | Volatility(W/M) | - 0.21% | Perf YTD | 11.64% |
| SMA20 | 3.65% | SMA50 | 5.68% | SMA200 | 6.02% | RSI (14) | 71.36 | Beta | - |
| IPO | 2026/4/2 | Prev Close | $28.56 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $28.9 |
VanEck Financials TruSector ETF (TRUF) 투자 분석
ETF 개요
VanEck Financials TruSector ETF · US Equities - Industry Sector
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
VanEck Financials TruSector ETF는 금융 관련 기업의 주식이나 관련 상품에 순자산의 최소 80%를 투자하여 목표를 달성하고자 하는 액티브 운용 ETF입니다. 어드바이저가 선별한 금융 섹터 내 유망 종목들에 집중적으로 노출되는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
U.S.equityETFsfinancial
- 규모
- $1M 약 8억원
- 운용사
- VanEck
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.1%
US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 100,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.1%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
100,000원
카테고리 평균 대비 연 400,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
500,000원
보수율 0.50% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
1,830,747원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 1.9%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
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Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
연 -0.03%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
연 -0.02%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
연 -0.02%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 5%±0.21%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-3.2%
2026-04-02 최악 -5% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
3.87
탁월 — 리스크 대비 수익 매우 우수
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.37%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당수익률
0.37%
주당 배당
$0.11
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 322,007원
5년 누적 (세후) 1,610,035원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
액티브 전략 신뢰 투자자
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.1%
- 🛡️변동성이 매우 낮아요
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TRUF보다 유리, ▼ 표시는 TRUF보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUF | VanEck Financials TruSector ETF | 0.1% | $571,400 | 80 | 0.37% | +11.64% | - |
| Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | 0.75% ▼ | $4.4B ▲ | 44 | 0.07% ▼ | - | +21.78% | |
| Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.3% ▼ | $3.8B ▲ | 24 | 1.50% ▲ | - | +17.45% | |
| ARK Genomic Revolution ETF | 0.75% ▼ | $1.7B ▲ | 33 | - | - | +70.48% | |
| State Street US Sector Rotation ETF | 0.7% ▼ | $999M ▲ | 27 | 0.46% ▲ | - | +16.76% | |
| Day Hagan Smart Sector ETF | 0.77% ▼ | $573M ▲ | 17 | 0.46% ▲ | - | +21.43% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TRUF보다 유리 · ▼ TRUF보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
TRUF과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 13종 (레버리지 6 · 인버스 1 · 커버드콜 6)
TRUF의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
TRUF과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 6 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
-0.91%
$529M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
-0.27%
$25M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
-0.53%
$8M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
+5.57%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-0.88%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.91%
$2M
인버스 1 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
커버드콜·옵션 6 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
자주 묻는 질문
TRUF은 어떤 ETF인가요?
TRUF은 US Equities - Industry Sector 카테고리의 ETF, VanEck이(가) 운용합니다.
TRUF은 몇 개 종목에 투자하나요?
TRUF은 총 80개 종목을 보유하며, AUM은 약 $1M입니다.
TRUF은 배당(분배)을 주나요?
TRUF의 분배수익률은 약 0.37%입니다.
TRUF의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
TRUF은 지난 52주간 최고 $28.56, 최저 $25.58를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.