THLV

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$31.79

-0.11 ▼ -0.34%

🌙 4월 29일 6:26 PM ET (한국 4/30 07:26)

$31.79

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.64%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$57M

약 782억원

보유종목

9개

배당수익률

1.67%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.61%	Total Holdings ⓘ	9	Perf Week ⓘ	-0.2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.43%	AUM ⓘ	$57M	Perf Month ⓘ	0.63%
Expense ⓘ	0.64%	NAV ⓘ	$31.89	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.79%	Perf Quarter ⓘ	1.31%
Dividend TTM ⓘ	$0.53 (1.67%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	51.31% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.02%	Perf Half Y ⓘ	3.85%
Flows% 1M ⓘ	2.91%	Flows% YTD ⓘ	13.85%	Return% SI ⓘ	9.8%	Volatility(W/M) ⓘ	0.43% 0.41%	Perf YTD ⓘ	6.42%
SMA20 ⓘ	-0.25%	SMA50 ⓘ	-1.08%	SMA200 ⓘ	3.79%	RSI (14) ⓘ	46.9	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2022/9/13	Prev Close ⓘ	$31.9	Perf Year ⓘ	18.03%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$31.79

📊 THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) 투자 분석

ETF 개요

THOR Equal Weight Low Volatility ETF · US Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2022년 상장, 4년 운영 중.

Thor Low Volatility ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Thor Low Volatility Index 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 지수 편입 증권에 투자하여 목표를 달성합니다. 룰 기반 지수는 미국 주식 ETF로 구성됩니다. 지수의 주요 목표는 현재 하락 추세에 있는 섹터를 회피하여 변동성을 낮추면서 미국 대형주에 익스포저를 확보하는 것입니다.

U.S.equityvolatilitylarge-cap

규모: $0M 약 782억원
운용사: THOR
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.64%

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.64%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

640,000원

카테고리 평균 대비 연 240,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

11,454,442원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.59%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.57%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.56%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -9.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

138,358,674원

→

누적 수익

+38,358,674원

연평균 +11.4%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +21.61%

하위 25%

벤치마크보다 연 9.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +11.43% 누적 +38.4%

하위 25%

벤치마크보다 연 10.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

2022년 9월 상장 — 5년 미만

10년

2016.04 ~ 2026.04

2022년 9월 상장 — 10년 미만

4년 누적 총수익 곡선

2022-09-13 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

THLV · 주가만 THLV · 주가 + 누적배당 THLV · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

THLV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2022

+6%

2023

+10%

2024

+11%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 4년

벤치마크 대비 열세 (25%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (5.7% vs 4.4%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 59%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 5%

0.65

시장 +10% 상승 시 +6.5%

시장 -10% 하락 시 -6.5%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.41%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-13.1%

낙폭 기간: 5개월

2024-11-29 → 2025-04-21

약 3개월 만에 회복

2022-09-13 최악 -10% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.57

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.2%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.67%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2022~2025 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.15

2022

$0.69 +351.6%

2023

$0.34 -50.1%

2024

$0.53 +53.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-12

$0.530

—

2.93%

2024-12-12

$0.345

—

3.62%

2023-12-14

$0.691

—

3.34%

2022-12-15

$0.153

—

0.61%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,410,444원

5년 누적 (세후) 7,052,218원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

안정 선호 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.64%
🎯벤치마크 대비 연 -9.1%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

12개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (83%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

12개

상위 10개 비중

99.3%

최대 단일 종목

14.18%

집중도(HHI)

1339

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

82.5% +70%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK Select Sector Spdr Trust

14.18%

XLB Select Sector Spdr Trust

14.03%

XLV Select Sector Spdr Trust

13.88%

XLI Select Sector Spdr Trust

13.81%

XLP Select Sector Spdr Trust

13.77%

XLU Select Sector Spdr Trust

13.66%

XLE Select Sector Spdr Trust

13.36%

VNTG BBH SWEEP VEHICLE

1.19%

MYMK SPDR Series Trust

0.93%

#10

MYMK Select Sector Spdr Trust

0.49%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 THLV보다 유리, ▼ 표시는 THLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
THLV	THOR Equal Weight Low Volatility ETF	0.64%	$57M	9	1.67%	+6.42%	+18.03%
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15% ▲	$22.7B ▲	176	1.57% ▼	-	+2.20% ▼
SPLV	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25% ▲	$7.2B ▲	102	2.13% ▲	-	+2.00% ▼
FDLO	Fidelity Low Volatility Factor ETF	0.15% ▲	$1.4B ▲	129	1.39% ▼	-	+15.10% ▼
LGLV	State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	0.12% ▲	$1.1B ▲	173	2.00% ▲	-	+5.98% ▼
XMLV	Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	0.25% ▲	$751M ▲	81	2.82% ▲	-	+8.66% ▼