ULTY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ULTY

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)

$25.37

-0.83 ▼ -3.17%

🌙 7월 29일 7:55 PM ET (한국 7/30 08:55)

$25.34

-0.03 ▼ -0.12%

ULTY ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

1.3%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$758M

약 1조원

보유종목

102개

배당수익률

116.10%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-11.33%	Total Holdings ⓘ	102	Perf Week ⓘ	-7%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$758M	Perf Month ⓘ	-13.32%
Expense ⓘ	1.3%	NAV ⓘ	$26.21	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-59.79%	Perf Quarter ⓘ	-18.84%
Dividend TTM ⓘ	$29.46 (116.1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	-1.82%	Perf Half Y ⓘ	-32.31%
Flows% 1M ⓘ	-4.63%	Flows% YTD ⓘ	-7.6%	Return% SI ⓘ	1.27%	Volatility(W/M) ⓘ	1.74% 1.7%	Perf YTD ⓘ	-32.04%
SMA20 ⓘ	-8.44%	SMA50 ⓘ	-13.61%	SMA200 ⓘ	-28.5%	RSI (14) ⓘ	25.58	Beta ⓘ	1.45
IPO ⓘ	2024/2/29	Prev Close ⓘ	$26.2	Perf Year ⓘ	-59.01%	Avg Volume ⓘ	0.59M	Price ⓘ	$25.37

📊 YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) 투자 분석

ETF 개요

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF · US Equities - Quant Strat

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2024년 상장, 2년 운영 중.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF는 경상수익을 주 목적으로 하며, 부차적으로 선별된 미국 상장 증권의 주가에 대한 익스포저를 추구하되 잠재 수익은 제한됩니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 선별된 미국 상장 증권의 주가에 대한 직·간접 익스포저를 제공하면서 경상수익을 추구합니다. 기초 증권이 더 큰 변동성을 경험할 때 더 높은 수익 수준을 창출하도록 설계된 전통적 및 합성 커버드콜 전략을 모두 사용합니다. 비분산형입니다.

📘 ULTY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.single-assetoptionsvolatility

규모: $758M 약 1조원
운용사: YieldMax
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

고비용 ETF — 연 1.3%

같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.3%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,300,000원

카테고리 평균 대비 연 510,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

22,634,737원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 23.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -1.16%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -1.16%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

연 -1.15%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -28.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

⚡ 레버리지 ETF — 장기 보유 시 복리 감쇄 주의

일일 수익률의 2~3배를 추종하지만, 횡보·급등락 구간에서 복리 효과로 인해 장기 누적 수익이 기초지수의 2~3배와 크게 달라질 수 있습니다. 단기 트레이딩에 적합하며, 장기 보유 포트폴리오 중심축으로는 부적합합니다.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

88,670,000원

→

누적 손실

-11,330,000원

연평균 -11.3%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 -11.33%

하위 5%

가격 -59.01% + 배당 +47.68% = 총 -11.33%/년

벤치마크보다 연 28.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

2024년 2월 상장 — 3년 미만

5년

2021.07 ~ 2026.07

2024년 2월 상장 — 5년 미만

10년

2016.07 ~ 2026.07

2024년 2월 상장 — 10년 미만

2년 누적 총수익 곡선

2024-02-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

ULTY · 주가만 ULTY · 주가 + 누적배당 ULTY · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

ULTY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2024

-2%

2025

-9%

2026 YTD

💡 레버리지 ETF는 상승장엔 크게 이기고 하락장엔 크게 지는 비대칭 구조입니다.

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

—

완성된 연도 2년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 레버리지는 상승장엔 승리, 하락장엔 큰 패배 — 승률보다 개별 연도 수익률 분산이 핵심.

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 162%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

💡 레버리지는 설계상 벤치마크의 2~3배 하락 — 200%+ 값은 정상입니다. 단기 리스크 고려 필수.

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

2~3배 레버리지 상품이라 구조상 변동이 매우 커요. 오래 들고 있으면 기대와 다르게 원금이 깎일 수 있어 단기 매매에 적합해요.

⚡ 레버리지 ETF — 높은 Beta·변동성은 설계 결과

Beta가 2 이상, 변동성이 기초지수의 2~3배인 것은 설계대로입니다. 아래 "높은 변동성" 표시는 문제라기보다는 상품 자체의 특성입니다. 단, 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있습니다.

Beta (시장 민감도)

하위 5%

1.45

시장 +10% 상승 시 +14.5%

시장 -10% 하락 시 -14.5%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±1.70%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-26.8%

낙폭 기간: 2개월

2025-02-18 → 2025-04-08

약 77일 만에 회복

2024-02-29 최악 -21% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.25

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-12.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

레버리지 ETF 분배 — 연 116.10%

레버리지 구조상 장기 배당 투자에는 부적합합니다.

ℹ️ 레버리지 ETF는 배당 인컴이 목적이 아닙니다. 일시적으로 고배당이 잡혀도 구조상 장기 배당 투자에 부적합합니다.

배당수익률

116.10%

주당 배당

$29.46

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$100.19

2024

$53.41 -46.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-22

$0.437

—

122.22%

2026-04-15

$0.397

—

126.02%

2026-04-08

$0.420

—

129.75%

2026-04-01

$0.372

—

133.14%

2026-03-25

$0.432

—

130.13%

2026-03-18

$0.407

—

130.79%

2026-03-11

$0.416

—

129.89%

2026-03-04

$0.480

—

137.55%

2026-02-25

$0.475

—

129.45%

2026-02-18

$0.436

—

132.70%

2026-02-11

$0.451

—

129.74%

2026-02-04

$0.454

—

145.05%

2026-01-28

$0.502

—

133.76%

2026-01-21

$0.505

—

133.38%

2026-01-14

$0.519

—

129.62%

2026-01-07

$0.471

—

142.52%

2025-12-31

$0.487

—

143.09%

2025-12-24

$0.571

—

136.34%

2025-12-17

$0.492

—

140.67%

2025-12-10

$0.546

—

146.98%

2025-12-03

$0.588

—

146.53%

2025-11-26

$0.590

—

144.55%

2025-11-19

$0.640

—

142.36%

2025-11-12

$0.630

—

148.17%

2025-11-05

$0.790

—

136.74%

2025-10-29

$0.850

—

127.98%

2025-10-22

$0.900

—

127.04%

2025-10-15

$0.910

—

131.09%

2025-10-09

$0.900

—

126.54%

2025-10-02

$0.910

—

124.66%

2025-09-25

$0.920

—

123.68%

2025-09-18

$0.930

—

135.57%

2025-09-11

$0.930

—

136.59%

2025-09-04

$0.900

—

135.64%

2025-08-28

$0.950

—

127.70%

2025-08-21

$1.00

—

129.43%

2025-08-14

$1.01

—

133.24%

2025-08-07

$1.00

—

129.59%

2025-07-31

$1.01

—

125.85%

2025-07-24

$1.03

—

121.82%

2025-07-17

$1.04

—

133.09%

2025-07-10

$0.960

—

135.06%

2025-07-03

$0.950

—

132.45%

2025-06-26

$0.920

—

131.15%

2025-06-20

$0.880

—

131.15%

2025-06-12

$0.950

—

148.26%

2025-06-05

$0.950

—

150.36%

2025-05-29

$0.950

—

146.61%

2025-05-22

$0.980

—

145.77%

2025-05-15

$1.06

—

164.04%

2025-05-08

$1.18

—

165.55%

2025-05-01

$0.940

—

168.05%

2025-04-24

$0.840

—

167.88%

2025-04-17

$0.850

—

196.93%

2025-04-10

$0.820

—

197.52%

2025-04-03

$0.920

—

189.58%

2025-03-27

$0.990

—

171.06%

2025-03-20

$0.980

—

164.30%

2025-03-13

$1.03

—

187.44%

2025-03-06

$4.65

—

170.74%

2025-02-06

$5.37

—

136.21%

2025-01-08

$5.72

—

124.45%

2024-12-12

$7.09

—

107.27%

2024-11-14

$8.31

—

95.88%

2024-10-17

$8.27

—

86.08%

2024-09-19

$9.83

—

73.02%

2024-08-15

$7.80

—

60.74%

2024-07-17

$9.95

—

45.65%

2024-06-14

$11.34

—

35.70%

2024-05-15

$12.78

—

25.32%

2024-04-17

$14.17

—

16.56%

2024-03-14

$10.65

—

5.97%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 98,238,707원

5년 누적 (세후) 491,193,536원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.

⚠️ 2~3배 레버리지 상품이라 장기 보유에 부적합해요. 단기 매매 도구로만 쓰세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

단기 트레이더 전용

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 매우 높아요 — 연 1.3%
⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
🎯벤치마크 대비 연 -28.9%p 부진
🎢레버리지 — 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있어요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

90개

상위 10개 비중

50.2%

최대 단일 종목

5.65%

집중도(HHI)

450

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

54.5%

Financial

12.8%

Industrials

9.3%

Communication Services

8.8%

Consumer Cyclical

5.1%

Healthcare

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL Alphabet Inc

5.65%

#2 ADI Analog Devices Inc

5.46%

#3 AMZN Amazon.com Inc

5.15%

#4 LRCX Lam Research Corp

4.98%

#5 CIEN Ciena Corp

4.94%

#6 PWR Quanta Services Inc

4.94%

#7 LITE Lumentum Holdings Inc

4.86%

#8 NVDA NVIDIA Corp

4.80%

IREN IREN Ltd

4.79%

#10 MSTR Strategy Inc

4.65%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ULTY보다 유리, ▼ 표시는 ULTY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ULTY	YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	1.3%	$758M	102	116.10%	-32.04%	-59.01%
XBOX	Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF	0.14% ▲	$328M ▼	5	-	-	-
UJUL	Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July	0.79% ▲	$289M ▼	7	-	-	+8.30% ▲
UJAN	Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January	0.79% ▲	$268M ▼	5	-	-	+9.96% ▲
UDEC	Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December	0.79% ▲	$245M ▼	5	-	-	+11.81% ▲
UFEB	Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February	0.79% ▲	$237M ▼	5	-	-	+10.51% ▲