XMLV

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

4월 29일 3:58 PM ET (한국 4/30 04:58)

$65.44

-0.51 ▼ -0.77%

🌙 4월 29일 7:56 PM ET (한국 4/30 08:56)

$65.50

+0.06 ▲ +0.09%

총보수비율

0.25%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$751M

약 1조원

보유종목

81개

배당수익률

2.82%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.88%	Total Holdings ⓘ	81	Perf Week ⓘ	0.5%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.99%	AUM ⓘ	$751M	Perf Month ⓘ	4.76%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$66.03	Return% 5Y ⓘ	6.29%	52W High ⓘ	-2.89%	Perf Quarter ⓘ	3.06%
Dividend TTM ⓘ	$1.84 (2.82%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.69% 14.02%	Return% 10Y ⓘ	8.25%	52W Low ⓘ	10.73%	Perf Half Y ⓘ	3.6%
Flows% 1M ⓘ	0.24%	Flows% YTD ⓘ	-5.79%	Return% SI ⓘ	9.83%	Volatility(W/M) ⓘ	0.9% 0.91%	Perf YTD ⓘ	4.93%
SMA20 ⓘ	0.42%	SMA50 ⓘ	0.66%	SMA200 ⓘ	2.89%	RSI (14) ⓘ	53.7	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2013/2/15	Prev Close ⓘ	$65.95	Perf Year ⓘ	8.66%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$65.44

📊 Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) 투자 분석

ETF 개요

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF · US Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2013년 상장, 13년 운영 중.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 Low Volatility 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P MidCap 400 지수 종목 중 지난 12개월 동안 가격 변동성이 가장 낮았던 약 80개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 배분합니다.

U.S.equityvolatilitymid-cap

규모: $0M 약 1조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.25%

US Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

250,000원

카테고리 평균 대비 연 150,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

4,548,124원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 4.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.20%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.18%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.17%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Factor & Thematic 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -16.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

220,942,391원

→

누적 수익

+120,942,391원

연평균 +8.3%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +13.88%

하위 25%

벤치마크보다 연 16.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +10.99% 누적 +36.7%

하위 25%

벤치마크보다 연 10.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +6.29% 누적 +35.7%

하위 25%

벤치마크보다 연 6.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +8.25% 누적 +120.9%

하위 25%

벤치마크보다 연 6.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

XMLV · 주가만 XMLV · 주가 + 누적배당 XMLV · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

XMLV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-0%

2018

+26%

2019

-8%

2020

+24%

2021

-6%

2022

+2%

2023

+17%

2024

+6%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (5.8% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 57%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.73

시장 +10% 상승 시 +7.3%

시장 -10% 하락 시 -7.3%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.91%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-39.9%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-18 → 2020-03-23

약 1.1년 만에 회복

2015-05-04 최악 -31% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.33

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 2.82%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +14.0%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (49건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.65 +3.3%

2016

$0.79 +21.6%

2017

$0.94 +19.5%

2018

$1.09 +15.4%

2019

$0.74 -31.8%

2020

$0.47 -37.2%

2021

$1.10 +135.6%

2022

$1.24 +13.3%

2023

$1.36 +9.2%

2024

$1.79 +31.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 49건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.566

—

3.76%

2025-12-22

$0.427

—

3.49%

2025-09-22

$0.446

—

3.34%

2025-06-23

$0.405

—

3.15%

2025-03-24

$0.512

—

2.52%

2024-12-23

$0.405

—

2.23%

2024-09-23

$0.323

—

1.97%

2024-06-24

$0.302

—

2.15%

2024-03-18

$0.329

—

2.89%

2023-12-18

$0.245

—

2.78%

2023-09-18

$0.319

—

3.10%

2023-06-20

$0.340

—

3.00%

2023-03-20

$0.340

—

2.81%

2022-12-19

$0.220

—

2.41%

2022-09-19

$0.355

—

2.00%

2022-06-21

$0.282

—

1.72%

2022-03-21

$0.241

—

1.29%

2021-12-20

$0.169

—

1.00%

2021-06-21

$0.163

—

1.25%

2021-03-22

$0.134

—

1.69%

2020-12-21

$0.090

—

2.36%

2020-06-22

$0.281

—

3.86%

2020-03-23

$0.371

—

4.00%

2019-12-23

$0.379

—

2.61%

2019-09-23

$0.280

—

2.37%

2019-06-24

$0.289

—

1.88%

2019-03-18

$0.140

—

2.19%

2018-12-24

$0.305

—

2.23%

2018-09-24

$0.229

—

2.29%

2018-06-18

$0.219

—

2.24%

2018-03-19

$0.190

—

2.18%

2017-12-18

$0.474

—

1.72%

2017-09-18

$0.168

—

1.57%

2017-06-16

$0.147

—

1.81%

2016-12-16

$0.370

—

2.24%

2016-09-16

$0.149

—

1.81%

2016-06-17

$0.130

—

1.77%

2015-12-18

$0.253

—

2.70%

2015-09-18

$0.161

—

2.41%

2015-06-19

$0.123

—

2.22%

2015-03-20

$0.091

—

2.17%

2014-12-19

$0.275

—

2.59%

2014-09-19

$0.142

—

2.23%

2014-06-20

$0.126

—

2.04%

2014-03-21

$0.113

—

1.71%

2013-12-20

$0.193

—

1.64%

2013-09-20

$0.106

—

0.99%

2013-06-21

$0.096

—

0.63%

2013-03-15

$0.066

—

0.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,378,729원

5년 누적 (세후) 15,729,880원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.02% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

안정 선호 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -6.6%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

82개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

82개

상위 10개 비중

19.0%

최대 단일 종목

4.13%

집중도(HHI)

142

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

26.5% +24%p

Utilities

14.9% +12%p

Financial

11.3%

Industrials

9.2%

Consumer Defensive

4.8%

Consumer Cyclical

4.2% -6%p

Energy

2.4%

Healthcare

2.3% -9%p

Basic Materials

2.1%

Communication Services

1.0% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - ALLETE Inc.

4.13%

VNTG Invesco Private Government Fund

2.66%

NJR New Jersey Resources Corp.

1.63%

ADC Agree Realty Corp.

1.61%

IDA IDACORP, Inc.

1.58%

OGE OGE Energy Corp.

1.53%

BKH Black Hills Corp.

1.49%

CDP COPT Defense Properties

1.47%

GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc.

1.47%

#10

POR Portland General Electric Co.

1.45%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XMLV보다 유리, ▼ 표시는 XMLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XMLV	Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	0.25%	$751M	81	2.82%	+4.93%	+8.66%
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15% ▲	$22.7B ▲	176	1.57% ▼	-	+2.20% ▼
SPLV	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25%	$7.2B ▲	102	2.13% ▼	-	+2.00% ▼
FDLO	Fidelity Low Volatility Factor ETF	0.15% ▲	$1.4B ▲	129	1.39% ▼	-	+15.10% ▲
LGLV	State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	0.12% ▲	$1.1B ▲	173	2.00% ▼	-	+5.98% ▼
ONEV	State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF	0.2% ▲	$499M ▼	444	1.80% ▼	-	+11.65% ▲