ROBT

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$50.40

-0.50 ▼ -0.98%

🌙 4월 30일 4:00 AM ET (한국 4/30 17:00)

$50.40

-0.01 ▼ -0.01%

총보수비율

0.65%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$668M

약 9155억원

보유종목

123개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.16%	Total Holdings ⓘ	123	Perf Week ⓘ	-2.58%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.59%	AUM ⓘ	$668M	Perf Month ⓘ	13.73%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$51.01	Return% 5Y ⓘ	-0.72%	52W High ⓘ	-11.01%	Perf Quarter ⓘ	-7.06%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.03%	Perf Half Y ⓘ	-10.91%
Flows% 1M ⓘ	-1.14%	Flows% YTD ⓘ	1.27%	Return% SI ⓘ	6.98%	Volatility(W/M) ⓘ	1.45% 2.01%	Perf YTD ⓘ	-2.82%
SMA20 ⓘ	2.21%	SMA50 ⓘ	2.78%	SMA200 ⓘ	-2.18%	RSI (14) ⓘ	54.51	Beta ⓘ	1.25
IPO ⓘ	2018/2/22	Prev Close ⓘ	$50.9	Perf Year ⓘ	20.82%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$50.4

📊 First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (ROBT) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2018년 상장, 8년 운영 중.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index(지수)의 가격 및 수익률과 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 정상적으로 순자산(투자 차입금 포함)의 최소 90%를 지수 구성 보통주 및 예탁증권에 투자합니다. 지수는 기술·산업 및 기타 경제 섹터의 인공지능(AI) 및 로봇 세그먼트에 관여하는 기업의 성과를 추종하도록 설계되었습니다.

GlobalequitytechnologyGlobal

규모: $0M 약 9155억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.65%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

650,000원

카테고리 평균 대비 연 100,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

11,628,551원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.0%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.56%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.55%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.55%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -7.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

96,451,468원

→

누적 손실

-3,548,532원

연평균 -0.7%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +23.16%

하위 25%

벤치마크보다 연 7.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +7.59% 누적 +24.5%

하위 25%

벤치마크보다 연 13.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 -0.72% 누적 -3.5%

하위 25%

벤치마크보다 연 13.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

2018년 2월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.25

시장 +10% 상승 시 +12.5%

시장 -10% 하락 시 -12.5%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±2.01%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

특정 섹터·테마에 확신 있는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -13.6%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

76개

상위 10개 비중

16.9%

최대 단일 종목

1.85%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

40.1%

Industrials

8.6%

Healthcare

6.9%

Consumer Cyclical

5.0%

Communication Services

2.3%

Energy

1.5%

Financial

1.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

PATH UiPath Inc

1.85%

CRM Salesforce Inc

1.80%

SNPS Synopsys Inc

1.76%

PEGA Pegasystems Inc

1.70%

NICE Nice Ltd

1.67%

CCC CCC Intelligent Solutions Hold

1.67%

PLTR Palantir Technologies Inc

1.65%

GNTX Gentex Corp

1.59%

META Meta Platforms Inc

1.59%

#10

SERV Serve Robotics Inc

1.58%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ROBT보다 유리, ▼ 표시는 ROBT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ROBT	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	0.65%	$668M	123	-	-2.82%	+20.82%
GRID	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56% ▲	$9.7B ▲	130	0.82%	-	+55.81% ▲
BOTZ	Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68% ▼	$3.4B ▲	68	0.63%	-	+30.34% ▲
TAN	Invesco Solar ETF	0.7% ▼	$1.6B ▲	40	-	-	+89.53% ▲
WTAI	WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund	0.45% ▲	$464M ▼	64	1.51%	-	+76.67% ▲
AIS	VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.75% ▼	$340M ▼	55	-	-	+171.42% ▲