GRID 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GRID

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

7월 29일 11:50 AM ET (한국 7/30 24:50)

$172.50

-3.96 ▼ -2.24%

GRID ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.56%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$11.4B

약 16조원

보유종목

127개

배당수익률

0.83%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.25%	Total Holdings ⓘ	127	Perf Week ⓘ	-4.24%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.52%	AUM ⓘ	$11.4B	Perf Month ⓘ	-6.81%
Expense ⓘ	0.56%	NAV ⓘ	$176.66	Return% 5Y ⓘ	15.67%	52W High ⓘ	-13.75%	Perf Quarter ⓘ	-7.99%
Dividend TTM ⓘ	$1.43 (0.83%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.99% 22.86%	Return% 10Y ⓘ	18.32%	52W Low ⓘ	23.94%	Perf Half Y ⓘ	7.17%
Flows% 1M ⓘ	2.73%	Flows% YTD ⓘ	91.5%	Return% SI ⓘ	12.36%	Volatility(W/M) ⓘ	1.63% 1.83%	Perf YTD ⓘ	12.73%
SMA20 ⓘ	-5%	SMA50 ⓘ	-7.91%	SMA200 ⓘ	1.09%	RSI (14) ⓘ	33.83	Beta ⓘ	1.27
IPO ⓘ	2009/11/17	Prev Close ⓘ	$176.46	Perf Year ⓘ	19.68%	Avg Volume ⓘ	0.72M	Price ⓘ	$172.5

📊 First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) 투자 분석

ETF 개요

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2009년 상장, 17년 운영 중.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index라는 주식 지수의 가격 및 수익률과 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 통상적으로 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 90%를 지수 구성 보통주 및 예탁증서에 투자합니다. 이 지수는 스마트 그리드 인프라 섹터에 사용되는 전력망, 전력 계량기·장치, 네트워크, 에너지 저장·관리, 지원 소프트웨어에 주로 관여하는 기업을 포함합니다. 비분산 펀드입니다.

📘 GRID ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergysmart-grid

규모: $11.4B 약 16조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.56%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.56%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

560,000원

카테고리 평균 대비 연 10,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,056,254원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.47%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

연 -0.47%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.46%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 최상위 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 대비 상위 5%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +5.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

537,751,475원

→

누적 수익

+437,751,475원

연평균 +18.3%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +23.25%

평균권

벤치마크보다 연 5.5%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +19.52% 누적 +70.7%

평균권

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +15.67% 누적 +107.1%

상위 5%

벤치마크보다 연 2.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +18.32% 누적 +437.8%

상위 5%

벤치마크보다 연 3.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

GRID · 주가만 GRID · 주가 + 누적배당 GRID · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

GRID S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+28%

2017

-23%

2018

+42%

2019

+46%

2020

+28%

2021

-14%

2022

+22%

2023

+17%

2024

+30%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

5 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (56%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (10.8% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 125%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.27

시장 +10% 상승 시 +12.7%

시장 -10% 하락 시 -12.7%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.83%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-40.6%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-20 → 2020-03-18

약 5개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -34% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.58

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.83%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +22.9%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.83%

주당 배당

$1.43

연간 기준

5년 성장률

22.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2009~2026 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.43 +6.1%

2016

$0.55 +25.5%

2017

$0.50 -8.4%

2018

$0.69 +38.4%

2019

$0.55 -20.1%

2020

$0.65 +17.7%

2021

$1.10 +69.3%

2022

$1.29 +17.2%

2023

$1.26 -2.2%

2024

$1.55 +22.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.100

—

1.02%

2025-12-12

$0.338

—

1.19%

2025-09-25

$0.236

—

1.17%

2025-06-26

$0.835

—

1.56%

2025-03-27

$0.139

—

1.12%

2024-12-13

$0.273

—

1.30%

2024-09-26

$0.251

—

1.05%

2024-06-27

$0.638

—

1.08%

2024-03-21

$0.102

—

1.21%

2023-12-22

$0.355

—

1.51%

2023-09-22

$0.159

—

1.56%

2023-06-27

$0.698

—

1.28%

2023-03-24

$0.080

—

1.28%

2022-12-23

$0.273

—

1.29%

2022-09-23

$0.271

—

1.41%

2022-06-24

$0.429

—

1.44%

2022-03-25

$0.129

—

0.84%

2021-12-23

$0.038

—

0.79%

2021-09-23

$0.224

—

0.98%

2021-06-24

$0.339

—

0.96%

2021-03-25

$0.050

—

0.71%

2020-12-24

$0.146

—

0.69%

2020-09-24

$0.199

—

1.21%

2020-06-25

$0.146

—

0.98%

2020-03-26

$0.062

—

1.45%

2019-12-13

$0.080

—

1.30%

2019-09-25

$0.244

—

1.25%

2019-06-14

$0.262

—

1.75%

2019-03-21

$0.106

—

1.35%

2018-12-18

$0.008

—

1.48%

2018-09-14

$0.121

—

1.31%

2018-06-21

$0.308

—

1.85%

2018-03-22

$0.063

—

1.21%

2017-12-21

$0.088

—

1.30%

2017-09-21

$0.065

—

1.40%

2017-06-22

$0.393

—

1.90%

2016-12-21

$0.118

—

1.24%

2016-09-21

$0.104

—

1.22%

2016-06-22

$0.213

—

1.67%

2015-12-23

$0.078

—

1.31%

2015-09-23

$0.072

—

1.35%

2015-06-24

$0.241

—

1.76%

2015-03-25

$0.019

—

1.51%

2014-12-23

$0.031

—

1.46%

2014-09-23

$0.065

—

1.59%

2014-06-24

$0.298

—

1.35%

2014-03-25

$0.126

—

1.52%

2013-12-18

$0.080

—

1.44%

2013-06-11

$0.390

—

1.96%

2013-03-21

$0.016

—

0.85%

2012-12-21

$0.017

—

0.88%

2012-09-21

$0.089

—

1.09%

2012-06-21

$0.119

—

0.93%

2012-03-21

$0.035

—

1.02%

2011-12-21

$0.082

—

1.04%

2011-06-21

$0.172

—

0.87%

2010-06-22

$0.108

—

0.41%

2009-12-22

$0.012

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 701,322원

5년 누적 (세후) 5,520,132원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

특정 섹터·테마에 확신 있는 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 상위 5%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

Industrials 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

122개

상위 10개 비중

56.5%

최대 단일 종목

8.28%

집중도(HHI)

412

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

20.3%

Technology

9.2%

Utilities

8.2%

Consumer Cyclical

3.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Eaton Corporation PLC

8.28%

#2 JCI Johnson Controls International PLC

7.90%

#3 NGG National Grid PLC

7.86%

#4 - ABB Ltd.

7.58%

#5 - Schneider Electric SE

7.26%

#6 - Prysmian S.p.A.

4.25%

#7 PWR Quanta Services, Inc.

4.24%

#8 - E.ON SE

4.10%

HUBB Hubbell Incorporated

2.87%

#10 NVDA NVIDIA Corp.

2.14%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GRID보다 유리, ▼ 표시는 GRID보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GRID	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56%	$11.4B	127	0.83%	+12.73%	+19.68%
BOTZ	Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68% ▼	$3.2B ▼	67	0.52% ▼	-	-0.82% ▼
TAN	Invesco Solar ETF	0.7% ▼	$1.5B ▼	43	-	-	+26.94% ▲
NASA	Tema Space Innovators ETF	0.75% ▼	$1.1B ▼	37	-	-	-
AIS	VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.75% ▼	$834M ▼	62	-	-	+108.87% ▲
ROBT	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	0.65% ▼	$704M ▼	121	0.02% ▼	-	+5.78% ▼