PRTO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PRTO

RCN Pareto Strategic Allocation ETF

5월 12일 2:29 PM ET (한국 5/13 03:29)

$27.75

-0.17 ▼ -0.59%

PRTO ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.82%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$16M

약 225억원

보유종목

19개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	19	Perf Week ⓘ	1.15%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$16M	Perf Month ⓘ	5.12%
Expense ⓘ	0.82%	NAV ⓘ	$27.91	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.67%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.43%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	7.09%	Flows% YTD ⓘ	10.62%	Return% SI ⓘ	114.49%	Volatility(W/M) ⓘ	0.28% 0.45%	Perf YTD ⓘ	9.68%
SMA20 ⓘ	1.99%	SMA50 ⓘ	4.51%	SMA200 ⓘ	4.51%	RSI (14) ⓘ	66.28	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/25	Prev Close ⓘ	$27.92	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$27.75

📊 RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO) 투자 분석

ETF 개요

RCN Pareto Strategic Allocation ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

RCN Pareto Strategic Allocation ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 추세 추종 및 모멘텀 신호에 기반하여 주식, 금, 비트코인, 원자재, 채권 등 다양한 자산군에 동적으로 배분하며, 주로 다른 ETF나 상장 상품을 통해 해당 자산들에 노출되는 전략을 사용합니다.

U.S.ETFsmulti-assettactical

규모: $0M 약 225억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.82%

Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.82%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

820,000원

카테고리 평균과 동일

카테고리 중앙값 연간 비용

820,000원

보수율 0.82% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

14,565,960원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 15.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

연 -0.72%p

AOR

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

0.15%

연 -0.67%p

AOA

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

0.15%

연 -0.67%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.45%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

같은 카테고리 비교

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PRTO보다 유리, ▼ 표시는 PRTO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PRTO	RCN Pareto Strategic Allocation ETF	0.82%	$16M	19	-	+9.68%	-
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▲	$6.4B ▲	78	1.88%	-	+17.53%
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75% ▲	$1.7B ▲	135	3.59%	-	+16.19%
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▲	$1.5B ▲	22	3.64%	-	+5.57%
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▼	$1.5B ▲	44	4.26%	-	+20.33%
NTSX	WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	0.2% ▲	$1.4B ▲	504	1.09%	-	+24.75%