INDS
Pacer Industrial Real Estate ETF
4월 29일 3:57 PM ET (한국 4/30 04:57)
$39.02
-0.68 ▼ -1.71%
🌙 4월 29일 5:45 PM ET (한국 4/30 06:45)
$39.02
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.49%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$113M
약 1551억원
보유종목
32개
배당수익률
3.55%
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 16.75% | Total Holdings | 32 | Perf Week | -2.33% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 2.93% | AUM | $113M | Perf Month | 8.3% |
| Expense | 0.49% | NAV | $39.73 | Return% 5Y | 1.91% | 52W High | -5.41% | Perf Quarter | 2.26% |
| Dividend TTM | $1.39 (3.55%) | Div Gr. 3/5Y | 11.92% 17% | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.1% | Perf Half Y | -1.24% |
| Flows% 1M | -4.79% | Flows% YTD | -6.3% | Return% SI | 8.93% | Volatility(W/M) | 0.99% 1.5% | Perf YTD | 6.38% |
| SMA20 | -0.56% | SMA50 | 0.14% | SMA200 | 2.75% | RSI (14) | 48.42 | Beta | 1.11 |
| IPO | 2018/5/15 | Prev Close | $39.7 | Perf Year | 10.07% | Avg Volume | 0.01M | Price | $39.02 |
Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) 투자 분석
ETF 개요
Pacer Industrial Real Estate ETF · US Equities - Industry Sector
리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출
2018년 상장, 8년 운영 중.
Pacer Industrial Real Estate ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive GPR Industrial Real Estate 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 이익이나 매출의 85% 이상을 산업용 부동산 또는 셀프 스토리지(창고) 운영에서 창출하는 선진국 시장 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
Developedequityreal-estateindustrials
- 규모
- $0M 약 1551억원
- 운용사
- Pacer
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2018년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.49%
US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.49%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
490,000원
카테고리 평균 대비 연 10,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
500,000원
보수율 0.50% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
8,825,058원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.1%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
연 -0.42%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
연 -0.41%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
연 -0.41%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률이 평균을 다소 밑돕니다
US Equities - Industry Sector 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -14.0%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
109,921,845원
→
누적 수익
+9,921,845원
연평균 +1.9%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +16.75%
평균권가격 +10.07% + 배당 +6.68% = 총 +16.75%/년
벤치마크보다 연 14.0%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +2.93% 누적 +9.1%
하위 25%가격 -1.39% + 배당 +4.32% = 총 +2.93%/년
벤치마크보다 연 18.6%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 +1.91% 누적 +9.9%
하위 25%가격 -1.40% + 배당 +3.31% = 총 +1.91%/년
벤치마크보다 연 10.9%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
2018년 5월 상장 — 10년 미만
8년 누적 총수익 곡선
2018-05-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
INDS · 주가만 INDS · 주가 + 누적배당 INDS · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
INDS S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
3 / 8년
벤치마크 대비 열세 (38%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (6.0% vs 4.4%)
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
75%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
중위험
시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.
Beta (시장 민감도)
평균권1.11
시장 +10% 상승 시 +11.1%
시장 -10% 하락 시 -11.1%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±1.50%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-40.2%
2018-05-14 최악 -38% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.25
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-9.4%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 3.55%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +17.0%.
리츠 ETF의 분배금은 임대료 기반 현금흐름으로 이뤄져 있어 경기 사이클에 민감합니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 6월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.43
2018
$0.75 +73.2%
2019
$0.62 -17.7%
2020
$0.69 +12.0%
2021
$0.97 +39.6%
2022
$1.30 +34.4%
2023
$1.32 +1.8%
2024
$1.36 +2.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 30건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-05
$0.029
—
3.48%
2025-12-30
$0.892
—
3.66%
2025-09-04
$0.398
—
3.36%
2025-06-05
$0.067
—
2.84%
2024-12-27
$0.432
—
3.76%
2024-09-26
$0.343
—
2.07%
2024-06-27
$0.203
—
4.24%
2024-03-21
$0.345
—
4.20%
2023-09-21
$1.04
—
5.99%
2023-06-22
$0.177
—
3.08%
2023-03-23
$0.081
—
2.76%
2022-12-22
$0.317
—
3.35%
2022-09-22
$0.515
—
2.92%
2022-06-23
$0.090
—
1.45%
2022-03-24
$0.046
—
1.17%
2021-12-23
$0.261
—
1.29%
2021-09-23
$0.192
—
1.52%
2021-06-21
$0.075
—
1.71%
2021-03-22
$0.164
—
2.04%
2020-12-21
$0.255
—
2.56%
2020-09-21
$0.185
—
2.50%
2020-06-22
$0.073
—
2.15%
2020-03-23
$0.106
—
3.69%
2019-12-24
$0.304
—
2.77%
2019-09-24
$0.149
—
2.53%
2019-06-25
$0.059
—
2.34%
2019-03-26
$0.239
—
2.34%
2018-12-24
$0.160
—
1.88%
2018-09-25
$0.204
—
1.10%
2018-06-26
$0.070
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,013,685원
5년 누적 (세후) 21,139,195원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
낮음
적합
이런 분에게 어울려요
부동산 배당 인컴 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
- 🎯벤치마크 대비 연 -10.9%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
부동산 리츠 포트폴리오
임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
17개
상위 10개 비중
69.1%
최대 단일 종목
14.87%
집중도(HHI)
749
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Real Estate 67.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 69.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 INDS보다 유리, ▼ 표시는 INDS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDS | Pacer Industrial Real Estate ETF | 0.49% | $113M | 32 | 3.55% | +6.38% | +10.07% |
| Vanguard Real Estate Index Fund ETF | 0.13% ▲ | $36.8B ▲ | 157 | 3.67% ▲ | - | +7.82% ▼ | |
| Schwab U.S. REIT ETF | 0.07% ▲ | $9.8B ▲ | 126 | 2.83% ▼ | - | +10.39% ▲ | |
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $7.9B ▲ | 34 | 3.21% ▼ | - | +6.15% ▼ | |
| iShares U.S. Real Estate ETF | 0.38% ▲ | $4.2B ▲ | 66 | 2.23% ▼ | - | +8.06% ▼ | |
| iShares Core U.S. REIT ETF | 0.08% ▲ | $3.7B ▲ | 132 | 2.69% ▼ | - | +14.38% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ INDS보다 유리 · ▼ INDS보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.