INDS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

INDS

Pacer Industrial Real Estate ETF

7월 29일 1:31 PM ET (한국 7/30 02:31)

$42.69

+0.35 ▲ +0.82%

INDS ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.49%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$119M

약 1628억원

보유종목

31개

배당수익률

3.18%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.3%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	2.28%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.28%	AUM ⓘ	$119M	Perf Month ⓘ	4.32%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$42.43	Return% 5Y ⓘ	1.62%	52W High ⓘ	-0.52%	Perf Quarter ⓘ	7.44%
Dividend TTM ⓘ	$1.36 (3.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.92% 17%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	25.59%	Perf Half Y ⓘ	11.58%
Flows% 1M ⓘ	-1.71%	Flows% YTD ⓘ	-7.54%	Return% SI ⓘ	9.52%	Volatility(W/M) ⓘ	0.89% 1.26%	Perf YTD ⓘ	16.38%
SMA20 ⓘ	3.13%	SMA50 ⓘ	5.29%	SMA200 ⓘ	9.27%	RSI (14) ⓘ	66.83	Beta ⓘ	1.07
IPO ⓘ	2018/5/15	Prev Close ⓘ	$42.34	Perf Year ⓘ	16.8%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$42.69

📊 Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) 투자 분석

ETF 개요

Pacer Industrial Real Estate ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2018년 상장, 8년 운영 중.

Pacer Industrial Real Estate ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive GPR Industrial Real Estate 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 이익이나 매출의 85% 이상을 산업용 부동산 또는 셀프 스토리지(창고) 운영에서 창출하는 선진국 시장 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 INDS ETF 자세히 알아보기 →

Developedequityreal-estateindustrials

규모: $119M 약 1628억원
운용사: Pacer
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.49%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

490,000원

카테고리 평균 대비 연 10,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,825,058원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.41%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.41%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Industry Sector 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +0.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

108,366,726원

→

누적 수익

+8,366,726원

연평균 +1.6%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +18.30%

평균권

가격 +16.80% + 배당 +1.50% = 총 +18.30%/년

벤치마크보다 연 0.5%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +5.28% 누적 +16.7%

하위 25%

가격 +2.65% + 배당 +2.63% = 총 +5.28%/년

벤치마크보다 연 14.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +1.62% 누적 +8.4%

하위 25%

가격 -1.45% + 배당 +3.07% = 총 +1.62%/년

벤치마크보다 연 11.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2018년 5월 상장 — 10년 미만

8년 누적 총수익 곡선

2018-05-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

INDS · 주가만 INDS · 주가 + 누적배당 INDS · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

INDS S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-1%

2018

+46%

2019

+14%

2020

+60%

2021

-31%

2022

+18%

2023

-13%

2024

+9%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 8년

벤치마크 대비 열세 (38%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (16.0% vs 8.7%)

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 67%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.07

시장 +10% 상승 시 +10.7%

시장 -10% 하락 시 -10.7%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.26%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-40.2%

낙폭 기간: 22개월

2021-12-31 → 2023-10-27

아직 회복 중

2018-05-14 최악 -38% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.29

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-9.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.18%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +17.0%.

ℹ️ 리츠 ETF의 분배금은 임대료 기반 현금흐름으로 이뤄져 있어 경기 사이클에 민감합니다.

배당수익률

3.18%

주당 배당

$1.36

연간 기준

5년 성장률

17.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.43

2018

$0.75 +73.2%

2019

$0.62 -17.7%

2020

$0.69 +12.0%

2021

$0.97 +39.6%

2022

$1.30 +34.4%

2023

$1.32 +1.8%

2024

$1.36 +2.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-05

$0.029

—

3.48%

2025-12-30

$0.892

—

3.66%

2025-09-04

$0.398

—

3.36%

2025-06-05

$0.067

—

2.84%

2024-12-27

$0.432

—

3.76%

2024-09-26

$0.343

—

2.07%

2024-06-27

$0.203

—

4.24%

2024-03-21

$0.345

—

4.20%

2023-09-21

$1.04

—

5.99%

2023-06-22

$0.177

—

3.08%

2023-03-23

$0.081

—

2.76%

2022-12-22

$0.317

—

3.35%

2022-09-22

$0.515

—

2.92%

2022-06-23

$0.090

—

1.45%

2022-03-24

$0.046

—

1.17%

2021-12-23

$0.261

—

1.29%

2021-09-23

$0.192

—

1.52%

2021-06-21

$0.075

—

1.71%

2021-03-22

$0.164

—

2.04%

2020-12-21

$0.255

—

2.56%

2020-09-21

$0.185

—

2.50%

2020-06-22

$0.073

—

2.15%

2020-03-23

$0.106

—

3.69%

2019-12-24

$0.304

—

2.77%

2019-09-24

$0.149

—

2.53%

2019-06-25

$0.059

—

2.34%

2019-03-26

$0.239

—

2.34%

2018-12-24

$0.160

—

1.88%

2018-09-25

$0.204

—

1.10%

2018-06-26

$0.070

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,695,151원

5년 누적 (세후) 18,904,868원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

부동산 배당 인컴 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -11.6%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

85.1%

최대 단일 종목

17.05%

집중도(HHI)

1100

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

68.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 85.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

17.05%

#2 PLD Prologis Inc

15.48%

#3 PSA Public Storage

14.59%

#4 EXR Extra Space Storage Inc

14.56%

WPC WP Carey Inc

4.39%

EGP EastGroup Properties Inc

4.31%

#7 - Segro PLC

4.26%

CUBE CubeSmart

3.72%

REXR Rexford Industrial Realty Inc

3.39%

#10

FR First Industrial Realty Trust

3.30%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 INDS보다 유리, ▼ 표시는 INDS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
INDS	Pacer Industrial Real Estate ETF	0.49%	$119M	31	3.18%	+16.38%	+16.80%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▲	$39.8B ▲	156	3.44% ▲	-	+11.84% ▼
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	126	2.66% ▼	-	+16.69% ▼
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.7B ▲	34	3.05% ▼	-	+9.42% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▲	$4.8B ▲	66	2.11% ▼	-	+11.62% ▼
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$4.8B ▲	129	2.45% ▼	-	+22.68% ▲