CUBE
CubeSmart
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$42.50
+0.22 ▲ +0.52%
🌙 7월 29일 6:00 AM ET (한국 7/29 19:00)
$42.48
-0.02 ▼ -0.05%
큐브스마트(CUBE)은(는) Real Estate 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$9.7B
스몰캡
P/E
29.7
적정 수준
배당수익률
5.02%
52주 위치
95%
저점 +21% · 고점 -1%
애널리스트
매수
C+
펀더멘털 체력
REIT - Industrial 대비
수익성 상위 33%
성장 상위 53%
밸류에이션 상위 46%
재무 안정 상위 70%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 30원입니다. 지난 5년 동안은 보통 27원이었어요. 평소보다 비싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | - | P/E | 29.72 | EPS (ttm) | 1.43 | Insider Own | 0.98% | Shs Outstand | 226.5M | Perf Week | 3.89% |
| Market Cap | 9.66B | Forward P/E | 28.33 | EPS next Y | 2.26% | Insider Trans | -5.6% | Shs Float | 224.2M | Perf Month | 2.98% |
| Enterprise Value | 13.22B | PEG | 16.76 | EPS next Q | 0.36 | Inst Own | 99.67% | Short Float | 3.84% | Perf Quarter | 8.86% |
| Income | 0.33B | P/S | 8.54 | EPS this Y | 0.5% | Inst Trans | 1.72% | Short Ratio | 4.06 | Perf Half Y | 12.88% |
| Sales | 1.13B | P/B | 3.63 | EPS next 5Y | 1.69% | ROA | 4.91% | Short Interest | 8.60M | Perf YTD | 17.89% |
| Book/sh | 11.7 | P/C | 1020.53 | EPS past 3/5Y | 4.15% 11.38% | ROE | 11.92% | 52W High | -0.93% ($42.90) | Perf Year | 3.91% |
| Cash/sh | 0.04 | P/FCF | 17.02 | Sales past 3/5Y | 3.61% 10.58% | ROIC | 5.59% | 52W Low | 21.12% ($35.09) | Perf 3Y | -1.82% |
| Dividend Est. | $2.13 (5.02%) | EV/EBITDA | 18.67 | EPS Y/Y TTM | -15.68% | Gross Margin | 45.32% | Volatility(W/M) | 1.81% 1.98% | Perf 5Y | -13.07% |
| Dividend TTM | 2.11 | EV/Sales | 11.67 | Sales Y/Y TTM | 5.02% | Oper. Margin | 39.51% | ATR (14) | 0.89 | Perf 10Y | 46.1% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/1 | Quick Ratio | 0.06 | EPS Q/Q | -6.68% | Profit Margin | 28.93% | RSI (14) | 62.07 | Recom | 2.26 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 5.5% 9.46% | Current Ratio | 0.06 | Sales Q/Q | 3.26% | SMA20 | 3.79% ($40.95) | Beta | 1.06 | Target Price | $43.81 |
| Payout | 143.48% | Debt/Eq | 1.32 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 4.75% ($40.57) | Rel Volume | 1.73 | Prev Close | $42.28 |
| Employees | 3121 | LT Debt/Eq | 1.21 | EPS/Sales Surpr. | 4.96% 2.43% | SMA200 | 9.28% ($38.89) | Avg Volume(3M) | 2.12M | Price | $42.5 |
| IPO | 2004/10/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21236 | Volume | 3,666,174 | Change | 0.52% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $282M (YoY +3%) · 순이익 $83M (YoY -7%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
CubeSmart (CUBE) 투자 분석
CubeSmart, 어떤 회사인가요?
큐브스마트(CUBE) 배당주
Real Estate · REIT - Industrial
시가총액 974위 — 중형주
📦 미국 전역에서 셀프스토리지(개인·기업용 창고) 시설을 보유·운영·개발하는 부동산 투자신탁(REIT)입니다. 도시·교외의 인구 구조가 우호적인 입지에 집중해 전국에 걸쳐 광범위한 스토리지 시설을 운영하며, 미국 셀프스토리지 업계에서 손꼽히는 대형 사업자로 자리잡은 종목입니다.
CubeSmart 자세히 알아보기 →시가총액
$9.7B
약 13.2조 원
⚖️ 삼성전자의 3%
시총 순위974위
직원 수3,121명
IPO2004/10/22
현재가$42.50 ≈ 58,225원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-1
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.36
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 7월 1일 (수) 주당 $0.53
🔔 실적 발표 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +5.0% 매출 +2.4%
🎯 배당락 2026년 4월 1일 (수)
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성은 좋지만 재무가 약합니다
부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
39.5%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
28.9%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
45.3%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
11.9%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
4.9%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
5.6%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.32
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.06
✓ 위험
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.06
✓ 위험
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$43.81
현재가 대비 +3.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
28.33배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
16.76
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+2.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+1.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+4.6%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $0.36 · 예상 $0.34 +4.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+0.5%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+2.3%
부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+1.7%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+4.2%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+11.4%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+10.6%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+3.3%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -82%p
CUBE -13.1% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-81.9%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-12.3%p
섹터 평균보다 열세
1년 기준
vs S&P 500
-12.4%p
시장보다 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-5.5%p
섹터 평균 대비 소폭 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-21.1%p) 최고 (-0.9%p)
현재가가 저점 대비 21.1% 위, 고점 대비 0.9% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-14.2%
연간 변동성
24.0%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $42.50 가 평균선($40.95) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 0.422 > Signal 0.268 양수 구간 + Hist 양수(+0.155). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 62.1 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 78.6.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
29.72배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
28.33배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.63배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
8.54배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
18.67배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
17.02배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$43.81 현재가 대비 +3.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Real Estate 중형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -5.6% · 기관 순매수 +1.7% · 공매도 부담 낮음 3.8%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-5.6%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.7%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 99.7%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 1.0%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.8%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
4.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 226.5M주
유동주식 (거래 가능) 224.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
CUBE 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 5.02% 배당
지난 5년 평균 연 9.46% 배당 성장
배당수익률
5.02%
업종 평균 4.78%
주당 배당
$2.13
연간 기준
배당성향
143%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
9.5%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.90 +30.4%
2016
$1.11 +23.3%
2017
$1.22 +9.9%
2018
$1.29 +5.7%
2019
$1.33 +3.1%
2020
$1.45 +9.0%
2021
$1.78 +22.8%
2022
$1.98 +11.2%
2023
$1.53 -22.7%
2024
$2.08 +35.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 85건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.530
—
7.17%
2026-01-02
$0.530
—
7.37%
2025-10-01
$0.520
—
6.40%
2025-07-01
$0.520
—
6.05%
2025-04-01
$0.520
—
4.90%
2025-01-02
$0.520
—
4.93%
2024-10-01
$0.510
—
3.85%
2024-07-01
$0.510
—
4.62%
2024-03-28
$0.510
—
5.51%
2023-12-29
$0.510
—
5.33%
2023-09-29
$0.490
—
6.27%
2023-06-30
$0.490
—
5.22%
2023-03-31
$0.490
—
4.91%
2022-12-30
$0.490
—
5.49%
2022-09-30
$0.430
—
5.14%
2022-06-30
$0.430
—
4.61%
2022-03-31
$0.430
—
3.61%
2021-12-31
$0.430
—
3.15%
2021-09-30
$0.340
—
3.49%
2021-06-30
$0.340
—
3.63%
2021-03-31
$0.340
—
4.41%
2020-12-31
$0.340
—
3.96%
2020-09-30
$0.330
—
4.09%
2020-06-30
$0.330
—
4.85%
2020-03-31
$0.330
—
4.85%
2019-12-31
$0.330
—
5.11%
2019-09-30
$0.320
—
3.67%
2019-06-28
$0.320
—
4.67%
2019-03-29
$0.320
—
4.81%
2018-12-31
$0.320
—
4.25%
2018-09-28
$0.300
—
5.15%
2018-06-29
$0.300
—
4.47%
2018-03-29
$0.300
—
5.00%
2017-12-29
$0.300
—
4.77%
2017-09-29
$0.270
—
4.97%
2017-06-29
$0.270
—
5.16%
2017-03-30
$0.270
—
4.58%
2016-12-29
$0.270
—
4.20%
2016-09-29
$0.210
—
3.00%
2016-06-29
$0.210
—
2.58%
2016-03-30
$0.210
—
2.24%
2015-12-30
$0.210
—
2.74%
2015-09-29
$0.160
—
2.85%
2015-06-29
$0.160
—
2.66%
2015-03-30
$0.160
—
2.40%
2014-12-30
$0.160
—
3.03%
2014-09-29
$0.130
—
2.89%
2014-06-27
$0.130
—
3.30%
2014-03-28
$0.130
—
2.87%
2013-12-30
$0.130
—
2.87%
2013-09-27
$0.110
—
2.94%
2013-06-27
$0.110
—
3.03%
2013-03-27
$0.110
—
2.92%
2012-12-28
$0.110
—
3.00%
2012-09-27
$0.080
—
3.02%
2012-06-28
$0.080
—
3.41%
2012-04-03
$0.080
—
3.00%
2012-01-03
$0.080
—
3.42%
2011-10-05
$0.070
—
3.77%
2011-07-05
$0.070
—
2.18%
2011-04-05
$0.070
—
2.07%
2011-01-05
$0.070
—
1.81%
2010-10-05
$0.025
—
1.45%
2010-07-02
$0.025
—
1.73%
2010-04-05
$0.025
—
1.31%
2010-01-05
$0.025
—
1.71%
2009-10-05
$0.025
—
1.59%
2009-07-02
$0.025
—
9.48%
2009-04-03
$0.025
—
25.11%
2009-01-05
$0.025
—
13.39%
2008-10-03
$0.180
—
9.94%
2008-07-02
$0.180
—
9.20%
2008-04-03
$0.180
—
11.03%
2008-01-03
$0.180
—
15.23%
2007-10-04
$0.290
—
10.56%
2007-07-05
$0.290
—
8.86%
2007-04-04
$0.290
—
7.47%
2007-01-04
$0.290
—
6.91%
2006-10-05
$0.290
—
6.47%
2006-07-06
$0.290
—
6.20%
2006-04-06
$0.290
—
5.90%
2006-01-05
$0.290
—
4.90%
2005-10-05
$0.280
—
3.72%
2005-04-07
$0.280
—
2.81%
2005-01-06
$0.201
—
1.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.3만원
5년 누적 (세후) 25.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.46% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBE 이 종목 | $9.7B | 29.7 ▼ | 3.6 ▼ | 11.92% ▲ | 5.02% ▲ | +0.5% |
WELL | $171.9B | - | 3.8 ▼ | 3.77% ▼ | 1.3% ▼ | -1.9% |
PLD | $140.1B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.1% |
EQIX | $102.1B | 71.6 ▼ | 7.1 ▼ | 10.09% ▲ | 1.99% ▼ | -1.1% |
AMT | $79.9B | 27.7 | 22.7 ▼ | 82.19% ▲ | 4.18% ▼ | +2.9% |
SPG | $76.8B | 43.3 ▼ | 15.9 ▼ | 126.84% ▲ | 3.82% ▼ | +2.2% |
| 업종 평균 | - | 27.4 | 1.3 | 3.95% | 4.78% | - |
자주 묻는 질문
큐브스마트(CUBE)은 어떤 회사인가요?
큐브스마트(CUBE)은 Real Estate 섹터에 속하며 REIT - Industrial 산업의 기업입니다.
CUBE의 시가총액은 얼마인가요?
CUBE의 시가총액은 약 $9.7B, 섹터 내 순위는 974위입니다.
CUBE은 배당을 주나요?
CUBE의 배당수익률은 약 5.02%이며, 연간 배당금은 $2.13입니다.
CUBE의 PER은 어떤가요?
CUBE의 PER은 약 29.7배, Real Estate 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
CUBE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CUBE은 지난 52주간 최고 $42.90, 최저 $35.09를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.