CUBE

CubeSmart

4월 29일 4:01 PM ET (한국 4/30 05:01)

$39.71

+0.11 ▲ +0.28%

🌙 4월 29일 6:57 PM ET (한국 4/30 07:57)

$39.16

-0.55 ▼ -1.39%

시가총액

$9.1B

스몰캡

P/E

27.3

적정 수준

배당수익률

5.38%

52주 위치

418%

저 13% 고 -10%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	27.27	EPS (ttm) ⓘ	1.46	Insider Own ⓘ	0.96%	Shs Outstand ⓘ	0.23B	Perf Week ⓘ	1.59%
Market Cap ⓘ	9.09B	Forward P/E ⓘ	27.09	EPS next Y ⓘ	3.47%	Insider Trans ⓘ	-3.12%	Shs Float ⓘ	0.23B	Perf Month ⓘ	10.61%
Enterprise Value ⓘ	12.66B	PEG ⓘ	20.22	EPS next Q ⓘ	0.34	Inst Own ⓘ	96.81%	Short Float ⓘ	2.63%	Perf Quarter ⓘ	7.12%
Income ⓘ	0.33B	P/S ⓘ	8.1	EPS this Y ⓘ	-2.98%	Inst Trans ⓘ	-1.49%	Short Ratio ⓘ	2.46	Perf Half Y ⓘ	-4.73%
Sales ⓘ	1.12B	P/B ⓘ	3.32	EPS next 5Y ⓘ	1.34%	ROA ⓘ	5.12%	Short Interest ⓘ	5.93M	Perf YTD ⓘ	10.15%
Book/sh ⓘ	11.97	P/C ⓘ	888.78	EPS past 3/5Y ⓘ	4.15% 11.38%	ROE ⓘ	11.94%	52W High ⓘ	-10.02% ($44.13)	Perf Year ⓘ	0.91%
Cash/sh ⓘ	0.04	P/FCF ⓘ	16.04	Sales past 3/5Y ⓘ	3.61% 10.58%	ROIC ⓘ	5.67%	52W Low ⓘ	13.17% ($35.09)	Perf 3Y ⓘ	-12.71%
Dividend Est. ⓘ	$2.13 (5.38%)	EV/EBITDA ⓘ	17.91	EPS Y/Y TTM ⓘ	-15.55%	Gross Margin ⓘ	45.73%	Volatility(W/M) ⓘ	2.09% 2.1%	Perf 5Y ⓘ	-4.9%
Dividend TTM ⓘ	2.1	EV/Sales ⓘ	11.27	Sales Y/Y TTM ⓘ	5.33%	Oper. Margin ⓘ	39.97%	ATR (14) ⓘ	0.86	Perf 10Y ⓘ	34.66%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/1	Quick Ratio ⓘ	0.05	EPS Q/Q ⓘ	-22.98%	Profit Margin ⓘ	29.72%	RSI (14) ⓘ	57.27	Recom ⓘ	2.33
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	5.5% 9.46%	Current Ratio ⓘ	0.05	Sales Q/Q ⓘ	5.59%	SMA20 ⓘ	2.15% ($38.87)	Beta ⓘ	1.1	Target Price ⓘ	$42
Payout ⓘ	143.48%	Debt/Eq ⓘ	1.29	Earnings ⓘ	2026/4/30	SMA50 ⓘ	2.25% ($38.84)	Rel Volume ⓘ	1.19	Prev Close ⓘ	$39.6
Employees ⓘ	3121	LT Debt/Eq ⓘ	1.17	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-8.06% 2.24%	SMA200 ⓘ	2.16% ($38.87)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.41M	Price ⓘ	$39.71
IPO ⓘ	2004/10/22	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	22060	Volume ⓘ	2,870,889	Change ⓘ	0.28%

📊 CubeSmart (CUBE) 투자 분석

CubeSmart, 어떤 회사인가요?

큐브스마트(CUBE) 배당주

Real Estate · REIT - Industrial

시가총액 980위 — 중형주

📦 미국 전역에서 셀프 스토리지(개인 보관 창고) 시설을 운영하는 부동산 투자신탁(REIT)입니다. 뉴욕 등 대도시 중심의 전략적 위치와 첨단 IT 시스템을 활용한 효율적인 관리로 업계 리더의 자리를 지키고 있습니다.

CubeSmart 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 12.5조 원

⚖️ 삼성전자의 3%

시총 순위980위

직원 수3,121명

IPO2004/10/22

현재가$39.71 ≈ 54,403원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 오늘

4월 30일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $0.34

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 4월 1일 (수)

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성은 좋지만 재무가 약합니다

부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

40.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Industrial 중앙값 37.9% · 상위 28%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

29.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Industrial 중앙값 28.2% · 상위 47%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

45.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Industrial 중앙값 45.5% · 상위 48%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

11.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Real Estate 중형주 중앙값 6.7% · 상위 18%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

5.1%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Real Estate 중형주 중앙값 2.6% · 상위 18%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

5.7%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Real Estate 중형주 중앙값 3.0% · 상위 19%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.29

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Industrial 중앙값 0.94

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.05

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.05

✓ 위험

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

성장 감속 예상

과거 성장세 둔화 예상

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-3.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 5.0% · 하위 34%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+3.5%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 8.9% · 하위 21%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+1.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 5.9% · 하위 24%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+4.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 -1.3% · 상위 37%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+11.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 4.5% · 상위 32%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+10.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 8.2% · 상위 36%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+5.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 3.0% · 상위 42%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -74%p

CUBE -4.9% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-74.3%p

시장보다 크게 열세

vs 리츠섹터 (XLRE)

-7.6%p

섹터 평균 대비 소폭 열세

1년 기준

vs S&P 500

-27.5%p

시장보다 열세

vs 리츠섹터 (XLRE)

-5.2%p

섹터 평균 대비 소폭 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-13.2%p) 최고 (-10.0%p)

현재가가 저점 대비 13.2% 위, 고점 대비 10.0% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-14.2%

연간 변동성

23.8%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

27.27배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Real Estate 중형주 중앙값 26.31배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

27.09배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Industrial 중앙값 34.57배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

3.32배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

REIT - Industrial 중앙값 1.62배 · 업계에서 비싼 하위 20%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

8.10배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Industrial 중앙값 8.11배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

17.91배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Industrial 중앙값 17.91배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

16.04배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

REIT - Industrial 중앙값 18.60배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 25%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$42.00 현재가 대비 +5.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Real Estate 중형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -3.1% · 기관 순매도 -1.5% · 공매도 부담 낮음 2.6%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-3.1%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.5%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 96.8%

기관 중심의 안정적 구조

Real Estate 중형주 중앙값 97.5%

🧑‍💼 내부자 1.0%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Real Estate 중형주 중앙값 1.4%

👤 개인투자자 (추정) 2.2%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

2.6%

낮음 — 하락 베팅 약함

Real Estate 중형주 중앙값 5.4%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

2.5일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 227.3M주

유동주식 (거래 가능) 225.8M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

CUBE를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

NURE

Nuveen Short-Term REIT ETF

4.88%

$33M

PSR

Invesco Active U.S. Real Estate ETF

4.58%

$51M

LPRE

Long Pond Real Estate Select ETF

4.48%

$146M

JRE

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

4.19%

$4M

INDS

Pacer Industrial Real Estate ETF

3.59%

$113M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

고배당주 — 연 5.38% 배당

지난 5년 평균 연 9.46% 배당 성장

배당수익률

0.00%

업종 평균 5.13%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 1월 · 4월 · 7월 · 10월

📊 총 이력 2005~2026 (85건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.90 +30.4%

2016

$1.11 +23.3%

2017

$1.22 +9.9%

2018

$1.29 +5.7%

2019

$1.33 +3.1%

2020

$1.45 +9.0%

2021

$1.78 +22.8%

2022

$1.98 +11.2%

2023

$1.53 -22.7%

2024

$2.08 +35.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 85건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.530

—

7.17%

2026-01-02

$0.530

—

7.37%

2025-10-01

$0.520

—

6.40%

2025-07-01

$0.520

—

6.05%

2025-04-01

$0.520

—

4.90%

2025-01-02

$0.520

—

4.93%

2024-10-01

$0.510

—

3.85%

2024-07-01

$0.510

—

4.62%

2024-03-28

$0.510

—

5.51%

2023-12-29

$0.510

—

5.33%

2023-09-29

$0.490

—

6.27%

2023-06-30

$0.490

—

5.22%

2023-03-31

$0.490

—

4.91%

2022-12-30

$0.490

—

5.49%

2022-09-30

$0.430

—

5.14%

2022-06-30

$0.430

—

4.61%

2022-03-31

$0.430

—

3.61%

2021-12-31

$0.430

—

3.15%

2021-09-30

$0.340

—

3.49%

2021-06-30

$0.340

—

3.63%

2021-03-31

$0.340

—

4.41%

2020-12-31

$0.340

—

3.96%

2020-09-30

$0.330

—

4.09%

2020-06-30

$0.330

—

4.85%

2020-03-31

$0.330

—

4.85%

2019-12-31

$0.330

—

5.11%

2019-09-30

$0.320

—

3.67%

2019-06-28

$0.320

—

4.67%

2019-03-29

$0.320

—

4.81%

2018-12-31

$0.320

—

4.25%

2018-09-28

$0.300

—

5.15%

2018-06-29

$0.300

—

4.47%

2018-03-29

$0.300

—

5.00%

2017-12-29

$0.300

—

4.77%

2017-09-29

$0.270

—

4.97%

2017-06-29

$0.270

—

5.16%

2017-03-30

$0.270

—

4.58%

2016-12-29

$0.270

—

4.20%

2016-09-29

$0.210

—

3.00%

2016-06-29

$0.210

—

2.58%

2016-03-30

$0.210

—

2.24%

2015-12-30

$0.210

—

2.74%

2015-09-29

$0.160

—

2.85%

2015-06-29

$0.160

—

2.66%

2015-03-30

$0.160

—

2.40%

2014-12-30

$0.160

—

3.03%

2014-09-29

$0.130

—

2.89%

2014-06-27

$0.130

—

3.30%

2014-03-28

$0.130

—

2.87%

2013-12-30

$0.130

—

2.87%

2013-09-27

$0.110

—

2.94%

2013-06-27

$0.110

—

3.03%

2013-03-27

$0.110

—

2.92%

2012-12-28

$0.110

—

3.00%

2012-09-27

$0.080

—

3.02%

2012-06-28

$0.080

—

3.41%

2012-04-03

$0.080

—

3.00%

2012-01-03

$0.080

—

3.42%

2011-10-05

$0.070

—

3.77%

2011-07-05

$0.070

—

2.18%

2011-04-05

$0.070

—

2.07%

2011-01-05

$0.070

—

1.81%

2010-10-05

$0.025

—

1.45%

2010-07-02

$0.025

—

1.73%

2010-04-05

$0.025

—

1.31%

2010-01-05

$0.025

—

1.71%

2009-10-05

$0.025

—

1.59%

2009-07-02

$0.025

—

9.48%

2009-04-03

$0.025

—

25.11%

2009-01-05

$0.025

—

13.39%

2008-10-03

$0.180

—

9.94%

2008-07-02

$0.180

—

9.20%

2008-04-03

$0.180

—

11.03%

2008-01-03

$0.180

—

15.23%

2007-10-04

$0.290

—

10.56%

2007-07-05

$0.290

—

8.86%

2007-04-04

$0.290

—

7.47%

2007-01-04

$0.290

—

6.91%

2006-10-05

$0.290

—

6.47%

2006-07-06

$0.290

—

6.20%

2006-04-06

$0.290

—

5.90%

2006-01-05

$0.290

—

4.90%

2005-10-05

$0.280

—

3.72%

2005-04-07

$0.280

—

2.81%

2005-01-06

$0.201

—

1.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4.6만원

5년 누적 (세후) 27.5만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.46% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CUBE 이 종목	$9.1B	27.3 ▼	3.3 ▼	11.94% ▲	5.38% ▲	+0.3%
WELL	$148.6B	-	3.4 ▼	3.62% ▼	1.47% ▼	-1.0%
PLD	$132.4B	35.0 ▼	2.4 ▼	6.21% ▲	3.09% ▼	-1.9%
EQIX	$107.6B	79.3 ▼	7.6 ▼	9.75% ▲	1.9% ▼	+1.4%
AMT	$83.1B	28.8 ▼	23.6 ▼	82.19% ▲	4.03% ▼	-0.1%
DLR	$66.9B	51.4 ▼	3.0 ▼	6.17% ▲	2.52% ▼	-0.0%
업종 평균	-	25.2	1.2	4.31%	5.13%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.