GQRE

FlexShares Global Quality FlexShares Global Quality

4월 29일 3:58 PM ET (한국 4/30 04:58)

$63.65

-0.69 ▼ -1.07%

🌙 4월 29일 6:18 PM ET (한국 4/30 07:18)

$63.65

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.45%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$375M

약 5139억원

보유종목

179개

배당수익률

4.32%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.68%	Total Holdings ⓘ	179	Perf Week ⓘ	0.25%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.74%	AUM ⓘ	$375M	Perf Month ⓘ	8.26%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$64.12	Return% 5Y ⓘ	3.38%	52W High ⓘ	-2.78%	Perf Quarter ⓘ	5%
Dividend TTM ⓘ	$2.75 (4.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	27.48% 18.84%	Return% 10Y ⓘ	4.02%	52W Low ⓘ	11.3%	Perf Half Y ⓘ	4.03%
Flows% 1M ⓘ	1.67%	Flows% YTD ⓘ	0.99%	Return% SI ⓘ	5.13%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 0.85%	Perf YTD ⓘ	8.14%
SMA20 ⓘ	0.96%	SMA50 ⓘ	1.69%	SMA200 ⓘ	4.48%	RSI (14) ⓘ	56.57	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2013/11/6	Prev Close ⓘ	$64.34	Perf Year ⓘ	10.67%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$63.65

📊 FlexShares Global Quality FlexShares Global Quality (GQRE) 투자 분석

ETF 개요

FlexShares Global Quality FlexShares Global Quality · Global or ExUS Equities - Industry Sector

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2013년 상장, 13년 운영 중.

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Northern Trust Global Quality Real Estate Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 지수는 Northern Trust Global Real Estate Index 대비 품질, 가치, 모멘텀 팩터에 더 큰 노출을 가진 기업들을 선별하여 성과를 반영하도록 설계되었습니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 지수 편입 증권과 해당 증권에 기반한 ADR·GDR에 투자합니다.

GlobalequityREITsmomentum

규모: $0M 약 5139억원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.45%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

450,000원

카테고리 평균 대비 연 110,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

560,000원

보수율 0.56% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,118,240원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.35%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.33%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.32%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -13.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

148,309,337원

→

누적 수익

+48,309,337원

연평균 +4.0%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +17.68%

평균권

가격 +10.67% + 배당 +7.01% = 총 +17.68%/년

벤치마크보다 연 13.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +10.74% 누적 +35.8%

평균권

가격 +5.86% + 배당 +4.88% = 총 +10.74%/년

벤치마크보다 연 10.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +3.38% 누적 +18.1%

평균권

가격 -0.37% + 배당 +3.75% = 총 +3.38%/년

벤치마크보다 연 9.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +4.02% 누적 +48.3%

하위 25%

가격 +0.90% + 배당 +3.12% = 총 +4.02%/년

벤치마크보다 연 10.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

GQRE · 주가만 GQRE · 주가 + 누적배당 GQRE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

GQRE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

-9%

2018

+24%

2019

-8%

2020

+35%

2021

-27%

2022

+9%

2023

+6%

2024

+9%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (8.0% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 67%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.95

시장 +10% 상승 시 +9.5%

시장 -10% 하락 시 -9.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.85%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-41.9%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-14 → 2020-03-23

약 1.2년 만에 회복

2015-05-04 최악 -34% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.06

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 4.32%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +18.8%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (49건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.35 +78.1%

2016

$1.24 -47.3%

2017

$1.79 +44.6%

2018

$2.78 +55.4%

2019

$1.18 -57.5%

2020

$1.75 +48.0%

2021

$1.35 -22.7%

2022

$1.62 +20.1%

2023

$2.15 +32.8%

2024

$2.80 +29.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 49건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.077

—

4.84%

2025-12-19

$1.57

—

6.94%

2025-09-19

$0.506

—

4.77%

2025-06-20

$0.596

—

4.78%

2025-03-21

$0.124

—

3.89%

2024-12-20

$1.25

—

3.80%

2024-09-20

$0.413

—

2.27%

2024-06-21

$0.438

—

2.76%

2024-03-15

$0.053

—

3.05%

2023-12-15

$0.503

—

3.59%

2023-09-15

$0.498

—

3.94%

2023-06-16

$0.441

—

3.67%

2023-03-17

$0.178

—

2.99%

2022-12-16

$0.363

—

4.51%

2022-09-16

$0.562

—

4.06%

2022-06-17

$0.415

—

3.84%

2022-03-18

$0.009

—

2.52%

2021-12-17

$1.04

—

2.91%

2021-09-17

$0.234

—

1.97%

2021-06-18

$0.420

—

2.40%

2021-03-19

$0.053

—

2.05%

2020-12-18

$0.329

—

5.03%

2020-09-18

$0.304

—

5.59%

2020-06-19

$0.482

—

6.12%

2020-03-20

$0.065

—

6.65%

2019-12-20

$1.68

—

5.45%

2019-09-20

$0.436

—

3.56%

2019-06-21

$0.532

—

2.91%

2019-03-15

$0.133

—

3.05%

2018-12-21

$0.701

—

4.66%

2018-09-24

$0.504

—

3.05%

2018-06-18

$0.524

—

2.87%

2018-03-19

$0.058

—

2.14%

2017-12-21

$0.782

—

3.89%

2017-06-19

$0.423

—

3.95%

2017-03-20

$0.031

—

4.15%

2016-12-22

$1.17

—

5.14%

2016-09-19

$0.354

—

2.83%

2016-06-20

$0.433

—

2.70%

2016-03-21

$0.386

—

2.57%

2015-12-23

$0.500

—

3.31%

2015-09-18

$0.296

—

2.92%

2015-06-19

$0.311

—

3.19%

2015-03-20

$0.210

—

2.80%

2014-12-29

$0.561

—

2.56%

2014-09-19

$0.200

—

2.05%

2014-06-20

$0.544

—

1.64%

2014-03-21

$0.145

—

0.67%

2013-12-27

$0.193

—

0.39%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,655,145원

5년 누적 (세후) 26,586,216원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.84% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

안정적 성장 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -9.5%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

60개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

38.4%

최대 단일 종목

6.36%

집중도(HHI)

187

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

56.3% +54%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

AMT American Tower Corp.

6.36%

DLR Digital Realty Trust, Inc.

5.24%

PSA Public Storage

4.73%

PLD Prologis, Inc.

4.34%

VICI VICI Properties, Inc.

3.83%

WELL Welltower, Inc.

3.52%

AVB AvalonBay Communities, Inc.

3.24%

EQR Equity Residential

2.73%

SPG Simon Property Group, Inc.

2.43%

#10

MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.

2.01%

같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF

같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF

GQRE과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 3종 (레버리지 2 · 커버드콜 1)

GQRE의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.

ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?

GQRE과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.

⚠️ 장기 보유 주의

레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.

📈 레버리지 2 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)

MVRL

ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Mortgage REIT ETN

-2.48%

$14M

SCDL

ETRACS 2x Leveraged US Dividend Factor TR ETN

+0.62%

$8M

💰 커버드콜·옵션 1 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF

SRHR

SRH REIT Covered Call ETF

-0.65%

$50M

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.