DTRE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DTRE

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

7월 29일 9:46 AM ET (한국 7/29 22:46)

$43.47

+0.22 ▲ +0.50%

DTRE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.6%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$15M

약 202억원

보유종목

36개

배당수익률

3.59%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.26%	Total Holdings ⓘ	36	Perf Week ⓘ	0.87%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.59%	AUM ⓘ	$15M	Perf Month ⓘ	2.07%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$43.24	Return% 5Y ⓘ	-0.29%	52W High ⓘ	-0.1%	Perf Quarter ⓘ	2.92%
Dividend TTM ⓘ	$1.56 (3.59%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.45% 31.31%	Return% 10Y ⓘ	2.38%	52W Low ⓘ	13.46%	Perf Half Y ⓘ	8.81%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-12.5%	Return% SI ⓘ	2.55%	Volatility(W/M) ⓘ	- 0.24%	Perf YTD ⓘ	10.24%
SMA20 ⓘ	1.99%	SMA50 ⓘ	2.2%	SMA200 ⓘ	5.77%	RSI (14) ⓘ	59.1	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2007/8/30	Prev Close ⓘ	$43.25	Perf Year ⓘ	8.29%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$43.47

📊 First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Alerian Disruptive Technology Real Estate Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적으로 투자 목적 차입금 포함 순자산의 90% 이상을 지수 구성 보통주, 리츠(REIT), 예탁증서에 투자합니다. 지수는 유선·무선 첨단 통신, 데이터 저장·처리 인프라, 전자상거래 창고 및 풀필먼트 센터를 지원하는 부동산을 소유·운영·임대하는 기업에 대한 익스포저를 제공합니다.

U.S.equitytechnologyreal-estate

규모: $15M 약 202억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.6%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

600,000원

카테고리 평균 대비 연 20,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,756,531원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.50%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.48%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.47%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -7.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

126,517,690원

→

누적 수익

+26,517,690원

연평균 +2.4%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +10.26%

평균권

가격 +8.29% + 배당 +1.97% = 총 +10.26%/년

벤치마크보다 연 7.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +4.59% 누적 +14.4%

하위 25%

가격 +1.80% + 배당 +2.79% = 총 +4.59%/년

벤치마크보다 연 14.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 -0.29% 누적 -1.4%

평균권

가격 -3.80% + 배당 +3.51% = 총 -0.29%/년

벤치마크보다 연 13.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +2.38% 누적 +26.5%

하위 25%

가격 -0.89% + 배당 +3.27% = 총 +2.38%/년

벤치마크보다 연 12.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

DTRE · 주가만 DTRE · 주가 + 누적배당 DTRE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

DTRE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2017

-5%

2018

+24%

2019

-8%

2020

+30%

2021

-26%

2022

+13%

2023

-10%

2024

+9%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (10.5% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 62%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.96

시장 +10% 상승 시 +9.6%

시장 -10% 하락 시 -9.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 5%

±0.24%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-42.8%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-14 → 2020-03-23

약 1.2년 만에 회복

2015-08-03 최악 -35% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.00

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.59%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +31.3%.

ℹ️ 리츠 ETF의 분배금은 임대료 기반 현금흐름으로 이뤄져 있어 경기 사이클에 민감합니다.

배당수익률

3.59%

주당 배당

$1.56

연간 기준

5년 성장률

31.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (60건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.76 +138.0%

2016

$1.40 -20.6%

2017

$1.42 +1.3%

2018

$2.41 +70.2%

2019

$0.35 -85.7%

2020

$1.43 +315.7%

2021

$0.97 -32.1%

2022

$1.00 +3.2%

2023

$1.41 +40.6%

2024

$1.35 -4.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 60건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.066

—

3.67%

2025-12-12

$0.957

—

5.60%

2025-09-25

$0.197

—

3.53%

2025-06-26

$0.193

—

3.97%

2024-12-13

$0.850

—

4.55%

2024-09-26

$0.143

—

2.14%

2024-06-27

$0.388

—

2.54%

2024-03-21

$0.031

—

2.52%

2023-12-22

$0.382

—

3.34%

2023-09-22

$0.162

—

3.36%

2023-06-27

$0.318

—

2.85%

2023-03-24

$0.142

—

2.89%

2022-12-23

$0.422

—

5.30%

2022-09-23

$0.246

—

5.16%

2022-06-24

$0.240

—

4.04%

2022-03-25

$0.065

—

2.95%

2021-12-23

$1.10

—

2.72%

2021-09-23

$0.337

—

0.65%

2020-06-25

$0.321

—

6.00%

2020-03-26

$0.024

—

6.38%

2019-12-13

$1.62

—

6.46%

2019-09-25

$0.306

—

2.90%

2019-06-14

$0.260

—

3.81%

2019-03-21

$0.221

—

3.44%

2018-12-18

$0.641

—

5.36%

2018-09-14

$0.337

—

4.15%

2018-06-21

$0.365

—

4.08%

2018-03-22

$0.073

—

3.43%

2017-12-21

$0.901

—

5.27%

2017-09-21

$0.211

—

3.92%

2017-06-22

$0.286

—

4.23%

2016-12-21

$0.963

—

4.52%

2016-09-21

$0.302

—

2.63%

2016-06-22

$0.338

—

2.69%

2016-03-23

$0.158

—

2.07%

2015-12-23

$0.125

—

3.46%

2015-09-23

$0.286

—

4.00%

2015-06-24

$0.301

—

3.87%

2015-03-25

$0.028

—

3.19%

2014-12-23

$0.734

—

3.25%

2014-09-23

$0.263

—

2.64%

2014-06-24

$0.312

—

2.58%

2014-03-25

$0.122

—

2.80%

2013-12-18

$0.405

—

5.57%

2013-09-20

$0.276

—

4.91%

2013-06-21

$0.320

—

5.29%

2013-03-21

$0.111

—

4.41%

2012-12-21

$1.04

—

4.30%

2012-09-21

$0.228

—

2.82%

2012-06-21

$0.274

—

2.45%

2012-03-21

$0.134

—

2.42%

2011-12-21

$0.446

—

5.42%

2011-06-21

$0.286

—

4.55%

2010-12-21

$0.979

—

7.89%

2010-06-22

$0.377

—

7.29%

2009-12-22

$1.33

—

7.50%

2009-06-23

$0.475

—

5.49%

2008-12-23

$0.444

—

3.57%

2008-06-23

$0.366

—

2.86%

2007-12-21

$0.822

—

1.73%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,036,025원

5년 누적 (세후) 28,157,293원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 31.31% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

부동산 배당 인컴 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 매우 낮아요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -13.5%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

27개

상위 10개 비중

61.9%

최대 단일 종목

8.81%

집중도(HHI)

511

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

68.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 EQIX Equinix, Inc.

8.81%

#2 DLR Digital Realty Trust Inc.

8.27%

#3 PLD Prologis Inc.

7.23%

#4 AMT American Tower Corporation

7.12%

#5 CCI Crown Castle Inc.

6.76%

SBAC SBA Communications Corp.

6.66%

TRNO TERRENO REALTY CORP

4.43%

EGP Eastgroup Properties, Inc.

4.32%

FR FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC

4.22%

#10

STAG STAG Industrial, Inc.

4.08%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DTRE보다 유리, ▼ 표시는 DTRE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DTRE	First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF	0.6%	$15M	36	3.59%	+10.24%	+8.29%
REET	iShares Global REIT ETF	0.14% ▲	$5.2B ▲	369	3.22% ▼	-	+16.73% ▲
DFGR	Dimensional Global Real Estate ETF	0.22% ▲	$3.9B ▲	448	3.55% ▼	-	+12.50% ▲
VNQI	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12% ▲	$3.5B ▲	720	4.68% ▲	-	+0.59% ▼
RWO	State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.5% ▲	$1.3B ▲	243	3.09% ▼	-	+17.86% ▲
HAUZ	Xtrackers International Real Estate ETF	0.1% ▲	$1.1B ▲	416	3.53% ▼	-	+2.14% ▼