REET 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

REET

iShares Global REIT ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$27.91

+0.21 ▲ +0.76%

🌙 6월 12일 6:14 PM ET (한국 6/13 07:14)

$27.82

-0.09 ▼ -0.32%

REET ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.14%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$4.8B

약 7조원

보유종목

357개

배당수익률

3.29%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.22%	Total Holdings ⓘ	357	Perf Week ⓘ	2.72%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.24%	AUM ⓘ	$4.8B	Perf Month ⓘ	2.38%
Expense ⓘ	0.14%	NAV ⓘ	$27.63	Return% 5Y ⓘ	2.88%	52W High ⓘ	0.32%	Perf Quarter ⓘ	7.93%
Dividend TTM ⓘ	$0.92 (3.29%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.53% 7.7%	Return% 10Y ⓘ	4.41%	52W Low ⓘ	14.95%	Perf Half Y ⓘ	11.42%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	1.82%	Return% SI ⓘ	4.72%	Volatility(W/M) ⓘ	1.39% 1.06%	Perf YTD ⓘ	11.86%
SMA20 ⓘ	2.38%	SMA50 ⓘ	3.17%	SMA200 ⓘ	7.55%	RSI (14) ⓘ	63.71	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2014/7/10	Prev Close ⓘ	$27.7	Perf Year ⓘ	10.93%	Avg Volume ⓘ	2.43M	Price ⓘ	$27.91

📊 iShares Global REIT ETF (REET) 투자 분석

ETF 개요

iShares Global REIT ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2014년 상장, 12년 운영 중.

iShares Global REIT ETF는 선진국 및 신흥 시장의 상장 부동산 투자신탁(REITs) 성과를 측정하는 FTSE EPRA/NAREIT Global REITs 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다.

📘 REET ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityreal-estateREITs

규모: $0M 약 7조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

업계 최저 수준 — 연 0.14%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 140,000원.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.14%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

140,000원

카테고리 평균 대비 연 440,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

2,558,741원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 2.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.04%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.02%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.01%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -9.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

153,964,628원

→

누적 수익

+53,964,628원

연평균 +4.4%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +14.22%

평균권

가격 +10.93% + 배당 +3.29% = 총 +14.22%/년

벤치마크보다 연 9.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +10.24% 누적 +34.0%

평균권

가격 +6.86% + 배당 +3.38% = 총 +10.24%/년

벤치마크보다 연 11.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +2.88% 누적 +15.3%

평균권

가격 -0.56% + 배당 +3.44% = 총 +2.88%/년

벤치마크보다 연 10.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +4.41% 누적 +54.0%

하위 25%

가격 +0.45% + 배당 +3.96% = 총 +4.41%/년

벤치마크보다 연 10.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

REET · 주가만 REET · 주가 + 누적배당 REET · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

REET S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2017

-5%

2018

+26%

2019

-10%

2020

+36%

2021

-24%

2022

+11%

2023

+2%

2024

+9%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (12.1% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 64%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.93

시장 +10% 상승 시 +9.3%

시장 -10% 하락 시 -9.3%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±1.06%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-44.6%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-14 → 2020-03-23

약 1.2년 만에 회복

2015-06-17 최악 -37% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.10

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.29%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +7.7%.

ℹ️ 리츠 ETF의 분배금은 임대료 기반 현금흐름으로 이뤄져 있어 경기 사이클에 민감합니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2014~2026 (46건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.08 +19.9%

2016

$1.00 -6.9%

2017

$1.34 +33.7%

2018

$1.45 +8.2%

2019

$0.63 -56.4%

2020

$0.97 +53.8%

2021

$0.55 -43.4%

2022

$0.79 +43.8%

2023

$0.87 +10.1%

2024

$0.92 +5.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 46건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.129

—

3.99%

2025-12-15

$0.378

—

5.34%

2025-09-16

$0.226

—

4.72%

2025-06-16

$0.186

—

3.96%

2025-03-18

$0.126

—

4.11%

2024-12-17

$0.413

—

4.52%

2024-09-25

$0.253

—

3.62%

2024-06-11

$0.072

—

3.12%

2024-03-21

$0.133

—

3.94%

2023-12-20

$0.240

—

3.34%

2023-09-26

$0.268

—

3.95%

2023-06-07

$0.131

—

3.03%

2023-03-23

$0.152

—

3.27%

2022-09-26

$0.281

—

4.16%

2022-06-09

$0.136

—

4.01%

2022-03-24

$0.133

—

3.88%

2021-12-13

$0.338

—

3.31%

2021-09-24

$0.177

—

2.25%

2021-06-10

$0.222

—

2.88%

2021-03-25

$0.235

—

3.42%

2020-09-23

$0.191

—

7.63%

2020-06-15

$0.181

—

7.53%

2020-03-25

$0.260

—

7.91%

2019-12-16

$0.656

—

6.30%

2019-09-24

$0.258

—

5.62%

2019-06-17

$0.273

—

6.00%

2019-03-20

$0.264

—

6.11%

2018-12-18

$0.247

—

6.64%

2018-09-26

$0.519

—

6.35%

2018-06-19

$0.320

—

5.31%

2018-03-22

$0.255

—

5.24%

2017-12-28

$0.018

—

3.84%

2017-12-21

$0.254

—

5.97%

2017-09-26

$0.221

—

6.03%

2017-06-20

$0.263

—

6.16%

2017-03-24

$0.247

—

5.25%

2016-12-22

$0.546

—

4.38%

2016-09-26

$0.268

—

2.72%

2016-06-21

$0.263

—

3.56%

2015-12-21

$0.219

—

3.62%

2015-09-25

$0.234

—

3.88%

2015-06-24

$0.244

—

4.00%

2015-03-25

$0.201

—

2.79%

2014-12-19

$0.255

—

2.12%

2014-09-24

$0.190

—

1.23%

2014-07-11

$0.105

—

0.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,788,678원

5년 누적 (세후) 16,262,476원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.7% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

부동산 배당 인컴 투자자

✅ 강점

💸운용보수 Global or ExUS Equities - Industry Sector 상위 5% — 연 0.14%
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -10.4%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

143개

상위 10개 비중

38.1%

최대 단일 종목

7.66%

집중도(HHI)

208

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

65.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL WELLTOWER INC.

7.66%

#2 PLD PROLOGIS, INC.

7.16%

#3 EQIX EQUINIX, INC.

4.74%

#4 SPG SIMON PROPERTY GROUP, INC.

3.66%

#5 DLR DIGITAL REALTY TRUST, INC.

3.37%

#6 O REALTY INCOME CORPORATION

3.31%

#7 PSA PUBLIC STORAGE.

2.58%

#8 VTR VENTAS, INC.

2.15%

#9 VICI VICI PROPERTIES INC.

1.77%

#10 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC.

1.72%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 REET보다 유리, ▼ 표시는 REET보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
REET	iShares Global REIT ETF	0.14%	$4.8B	357	3.29%	+11.86%	+10.93%
DFGR	Dimensional Global Real Estate ETF	0.22% ▼	$3.7B ▼	459	3.80% ▲	-	+8.50% ▼
VNQI	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12% ▲	$3.4B ▼	719	4.72% ▲	-	+1.06% ▼
RWO	State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.5% ▼	$1.2B ▼	242	3.22% ▼	-	+11.69% ▲
HAUZ	Xtrackers International Real Estate ETF	0.1% ▲	$1.0B ▼	409	4.49% ▲	-	+1.41% ▼
VGSR	Vert Global Sustainable Real Estate ETF	0.45% ▼	$524M ▼	144	3.33% ▲	-	+8.65% ▼