DEFI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DEFI

Hashdex Commodities Trust

7월 27일 12:25 PM ET (한국 7/28 01:25)

$71.88

-0.34 ▼ -0.47%

🌙 7월 29일 4:50 PM ET (한국 7/30 05:50)

$71.88

+0.00 +0.00%

DEFI ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.25%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$14M

약 198억원

보유종목

2개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-45.35%	Total Holdings ⓘ	2	Perf Week ⓘ	-3.72%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.98%	AUM ⓘ	$14M	Perf Month ⓘ	5.09%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$72.23	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-49.56%	Perf Quarter ⓘ	-16.95%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	8.06%	Perf Half Y ⓘ	-28.88%
Flows% 1M ⓘ	10.4%	Flows% YTD ⓘ	65.57%	Return% SI ⓘ	31.88%	Volatility(W/M) ⓘ	0.21% 0.17%	Perf YTD ⓘ	-27.34%
SMA20 ⓘ	-0.59%	SMA50 ⓘ	-3.44%	SMA200 ⓘ	-20.36%	RSI (14) ⓘ	46.56	Beta ⓘ	1.49
IPO ⓘ	2022/9/16	Prev Close ⓘ	$72.22	Perf Year ⓘ	-46.06%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$71.88

📊 Hashdex Commodities Trust (DEFI) 투자 분석

ETF 개요

Hashdex Commodities Trust · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2022년 상장, 4년 운영 중.

Hashdex Bitcoin Futures ETF는 운용 비용 차감 후 벤치마크 가격의 일일 변동을 주식 순자산가치(NAV)에 반영하는 것을 목표로 합니다. 벤치마크 구성 선물 계약에 투자해 투자 목표를 추구하며, 정상적인 시장 상황에서 자산을 벤치마크 구성 선물 계약과 단기 국채·머니마켓펀드·요구불예금 등 현금 및 현금성 자산에 투자할 것으로 예상됩니다.

futurescryptocrypto-spotbitcoin

규모: $14M 약 198억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.25%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 250,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

250,000원

카테고리 평균 대비 연 440,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

690,000원

보수율 0.69% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

4,548,124원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 4.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

연 -0.11%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

연 -0.10%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

연 -0.10%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -62.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

190,570,159원

→

누적 수익

+90,570,159원

연평균 +24.0%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 -45.35%

평균권

벤치마크보다 연 62.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +23.98% 누적 +90.6%

상위 25%

벤치마크보다 연 4.6%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

2022년 9월 상장 — 5년 미만

10년

2016.07 ~ 2026.07

2022년 9월 상장 — 10년 미만

4년 누적 총수익 곡선

2022-09-16 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

DEFI · 주가만 DEFI · 주가 + 누적배당 DEFI · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

DEFI S&P 500 (SPY)

+140%

−140%

-14%

2022

+136%

2023

+96%

2024

-11%

2025

-30%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 4년

꾸준히 벤치마크 상회 (75%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-29.5% vs 7.1%)

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 121%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.49

시장 +10% 상승 시 +14.9%

시장 -10% 하락 시 -14.9%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.17%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-53.2%

낙폭 기간: 9개월

2025-10-06 → 2026-06-30

아직 회복 중

2022-09-16 최악 -52% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.57

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-16.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.25%
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -62.9%p 부진

같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DEFI보다 유리, ▼ 표시는 DEFI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DEFI	Hashdex Commodities Trust	0.25%	$14M	2	-	-27.34%	-46.06%
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.8B ▲	15	7.33%	-	+10.15% ▲
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▼	$3.8B ▲	270	6.42%	-	-5.15% ▲
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▼	$3.0B ▲	354	6.20%	-	-1.39% ▲
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▼	$2.4B ▲	121	6.66%	-	-1.03% ▲
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▼	$2.3B ▲	22	7.04%	-	+9.33% ▲