DEFI

Hahsdex Commodities Trust

4월 29일 10:07 AM ET (한국 4/29 23:07)

$85.48

-1.07 ▼ -1.23%

🌙 4월 29일 4:04 PM ET (한국 4/30 05:04)

$85.48

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.25%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$10M

약 142억원

보유종목

2개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-19.47%	Total Holdings ⓘ	2	Perf Week ⓘ	-4.48%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	35.22%	AUM ⓘ	$10M	Perf Month ⓘ	13.37%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$86.43	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-40.01%	Perf Quarter ⓘ	-15.1%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.35%	Perf Half Y ⓘ	-34.28%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	41.32%	Volatility(W/M) ⓘ	0.13% 0.31%	Perf YTD ⓘ	-13.59%
SMA20 ⓘ	1.83%	SMA50 ⓘ	6.02%	SMA200 ⓘ	-19.97%	RSI (14) ⓘ	54.13	Beta ⓘ	1.54
IPO ⓘ	2022/9/16	Prev Close ⓘ	$86.55	Perf Year ⓘ	-21.12%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$85.48

📊 Hahsdex Commodities Trust (DEFI) 투자 분석

ETF 개요

Hahsdex Commodities Trust · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2022년 상장, 4년 운영 중.

Hashdex Bitcoin Futures ETF는 운용 비용 차감 후 벤치마크 가격의 일일 변동을 주식 순자산가치(NAV)에 반영하는 것을 목표로 합니다. 벤치마크 구성 선물 계약에 투자해 투자 목표를 추구하며, 정상적인 시장 상황에서 자산을 벤치마크 구성 선물 계약과 단기 국채·머니마켓펀드·요구불예금 등 현금 및 현금성 자산에 투자할 것으로 예상됩니다.

futurescryptocrypto-spotbitcoin

규모: $0M 약 142억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.25%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 250,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

250,000원

카테고리 평균 대비 연 440,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

690,000원

보수율 0.69% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

4,548,124원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 4.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

연 -0.11%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

연 -0.10%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

연 -0.10%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -50.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

247,242,311원

→

누적 수익

+147,242,311원

연평균 +35.2%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 -19.47%

하위 25%

벤치마크보다 연 50.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +35.22% 누적 +147.2%

상위 5%

벤치마크보다 연 13.7%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

2022년 9월 상장 — 5년 미만

10년

2016.04 ~ 2026.04

2022년 9월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.54

시장 +10% 상승 시 +15.4%

시장 -10% 하락 시 -15.4%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.31%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.25%
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -50.2%p 부진

같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DEFI보다 유리, ▼ 표시는 DEFI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DEFI	Hahsdex Commodities Trust	0.25%	$10M	2	-	-13.59%	-21.12%
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.3B ▲	14	7.47%	-	+7.97% ▲
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▼	$3.9B ▲	268	6.19%	-	-0.27% ▲
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▼	$2.6B ▲	340	6.38%	-	+1.38% ▲
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▼	$2.3B ▲	117	6.36%	-	+10.30% ▲
MLPA	Global X MLP ETF	0.45% ▼	$2.1B ▲	22	7.05%	-	+8.54% ▲