BBRE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BBRE

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF

6월 12일 3:50 PM ET (한국 6/13 04:50)

$108.06

+1.01 ▲ +0.94%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$108.06

+0.00 +0.00%

BBRE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.11%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.3B

약 2조원

보유종목

109개

배당수익률

2.68%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.73%	Total Holdings ⓘ	109	Perf Week ⓘ	2.44%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.27%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	3.24%
Expense ⓘ	0.11%	NAV ⓘ	$107.08	Return% 5Y ⓘ	5.21%	52W High ⓘ	0.14%	Perf Quarter ⓘ	9.61%
Dividend TTM ⓘ	$2.9 (2.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.88% 3.6%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.88%	Perf Half Y ⓘ	16.05%
Flows% 1M ⓘ	-0.42%	Flows% YTD ⓘ	12.99%	Return% SI ⓘ	7.53%	Volatility(W/M) ⓘ	0.99% 0.84%	Perf YTD ⓘ	16.71%
SMA20 ⓘ	2.87%	SMA50 ⓘ	4.37%	SMA200 ⓘ	10.71%	RSI (14) ⓘ	64.63	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2018/6/18	Prev Close ⓘ	$107.05	Perf Year ⓘ	14.78%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$108.06

📊 JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF (BBRE) 투자 분석

ETF 개요

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2018년 상장, 8년 운영 중.

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI US REIT Custom Capped 지수의 성과와 밀접하게 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 ETF는 자산의 최소 80%를 기초 지수에 포함된 증권에 투자합니다. 기초 지수는 미국 주식 부동산 투자신탁(REIT) 증권의 성과를 측정하도록 설계된 유동주식수 조정 시가총액 가중 지수입니다. 이 ETF는 기초 지수와 일치하는 성과를 추구하기 위해 자산의 최대 20%를 상장지수 선물에 투자할 수 있습니다.

📘 BBRE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityREITsreal-estate

규모: $0M 약 2조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.11%

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 110,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.11%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

110,000원

카테고리 평균 대비 연 380,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

490,000원

보수율 0.49% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

2,012,975원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 2.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.03%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.03%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -7.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

128,909,553원

→

누적 수익

+28,909,553원

연평균 +5.2%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +16.73%

평균권

가격 +14.78% + 배당 +1.95% = 총 +16.73%/년

벤치마크보다 연 7.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +12.27% 누적 +41.5%

평균권

가격 +8.83% + 배당 +3.44% = 총 +12.27%/년

벤치마크보다 연 9.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +5.21% 누적 +28.9%

평균권

가격 +1.71% + 배당 +3.50% = 총 +5.21%/년

벤치마크보다 연 8.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2018년 6월 상장 — 10년 미만

8년 누적 총수익 곡선

2018-06-18 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

BBRE · 주가만 BBRE · 주가 + 누적배당 BBRE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

BBRE S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-3%

2018

+28%

2019

-6%

2020

+48%

2021

-24%

2022

+14%

2023

+7%

2024

+3%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 8년

벤치마크 대비 열세 (25%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (17.2% vs 8.9%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 64%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.96

시장 +10% 상승 시 +9.6%

시장 -10% 하락 시 -9.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.84%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-43.6%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-21 → 2020-03-23

약 1.1년 만에 회복

2018-06-18 최악 -36% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.21

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 2.68%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +3.6%.

ℹ️ 리츠 ETF의 분배금은 임대료 기반 현금흐름으로 이뤄져 있어 경기 사이클에 민감합니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.41

2018

$1.94 +37.3%

2019

$2.51 +29.4%

2020

$1.89 -24.8%

2021

$2.14 +13.3%

2022

$3.29 +53.6%

2023

$2.98 -9.3%

2024

$3.00 +0.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.405

—

3.59%

2025-12-23

$1.02

—

4.26%

2025-09-23

$0.728

—

3.81%

2025-06-24

$0.741

—

3.93%

2025-03-25

$0.507

—

3.17%

2024-12-24

$0.925

—

3.18%

2024-09-24

$0.723

—

2.95%

2024-06-25

$0.796

—

3.49%

2024-03-19

$0.540

—

4.43%

2023-12-19

$0.937

—

4.48%

2023-09-19

$0.729

—

4.67%

2023-06-20

$0.866

—

4.25%

2023-03-21

$0.757

—

3.62%

2022-12-20

$0.696

—

3.60%

2022-09-20

$0.780

—

3.40%

2022-06-21

$0.436

—

2.80%

2022-03-22

$0.229

—

2.05%

2021-12-21

$0.772

—

2.68%

2021-09-21

$0.660

—

2.67%

2021-06-22

$0.287

—

2.69%

2021-03-23

$0.171

—

3.15%

2020-12-22

$0.971

—

4.12%

2020-09-22

$0.555

—

3.76%

2020-06-23

$0.630

—

3.62%

2020-03-25

$0.356

—

3.24%

2019-12-30

$0.031

—

2.21%

2019-12-23

$0.673

—

2.99%

2019-09-24

$0.433

—

2.98%

2019-06-25

$0.465

—

2.63%

2019-03-20

$0.340

—

2.15%

2018-12-24

$0.689

—

2.03%

2018-09-25

$0.725

—

0.93%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,270,405원

5년 누적 (세후) 12,199,330원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.6% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

부동산 배당 인컴 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.11%
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -8.1%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

114개

상위 10개 비중

49.1%

최대 단일 종목

11.05%

집중도(HHI)

368

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

92.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL Welltower, Inc.

11.05%

#2 PLD Prologis, Inc.

9.42%

#3 SPG Simon Property Group, Inc.

4.48%

#4 O Realty Income Corp.

4.23%

#5 EQIX Equinix, Inc.

4.10%

#6 DLR Digital Realty Trust, Inc.

4.05%

#7 PSA Public Storage

3.74%

#8 VTR Ventas, Inc.

3.00%

#9 VICI VICI Properties, Inc.

2.58%

#10 EXR Extra Space Storage, Inc.

2.48%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBRE보다 유리, ▼ 표시는 BBRE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BBRE	JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF	0.11%	$1.3B	109	2.68%	+16.71%	+14.78%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▼	$38.0B ▲	158	3.54% ▲	-	+8.60% ▼
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$10.2B ▲	126	2.70% ▲	-	+12.47% ▼
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.0B ▲	34	3.08% ▲	-	+7.41% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▼	$4.8B ▲	66	2.15% ▼	-	+8.83% ▼
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$4.3B ▲	131	2.56% ▼	-	+15.88% ▲