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WAMA
WAMA
WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$25.98
+0.08 ▲ +0.33%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$26.00
+0.02 ▲ +0.07%

WAMA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.32%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$186M
약 2555억원
持有標的
505個
股息殖利率
0.42%
運作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 505Perf Week ⓘ -0.97%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $186MPerf Month ⓘ 1.23%
Expense ⓘ 0.32%NAV ⓘ $25.90Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -2.88%Perf Quarter ⓘ 3.45%
Dividend TTM ⓘ $0.11 (0.42%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 11.31%Perf Half Y ⓘ -
Flows% 1M ⓘ 1.13%Flows% YTD ⓘ 1155.92%Return% SI ⓘ 15.91%Volatility(W/M) ⓘ 0.39% 0.5%Perf YTD ⓘ 5.59%
SMA20 ⓘ -0.79%SMA50 ⓘ -0.65%SMA200 ⓘ 1.98%RSI (14) ⓘ 46.72Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/3/12Prev Close ⓘ $25.9Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $25.98

📊 WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund (WAMA) 投資分析

ETF 概覽

WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 지수 구성 요소 및/또는 이와 실질적으로 유사한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자합니다. 지수는 WisdomTree 500 Index 주식 구성 요소, 미국 T-bill, 이 증권들과 유사하거나 동등한 경제적 특성을 가진 기타 상품으로 구성됩니다. 비분산형입니다.

📘 WAMA ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitytreasuriestactical
규모
$186M 약 2555억원
운용사
WisdomTree
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2026년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.32%
US Equities - Quant Strat中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 320,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.32%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$320K
相較類別平均,每年節省 $470K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$5.8M
若無手續費可獲得的收益中，有 6.0% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.18%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.18%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.17%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.50%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 10% 目前 14% 最高 16%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-5.8%
回撤持續期間: 0 個月
2026-03-17 → 2026-03-30
約 18 日後回檔
2026-03-12 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.94
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.42%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
0.42%
주당 배당
$0.11
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $358
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.32%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

502개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
502개
상위 10개 비중
39.1%
최대 단일 종목
7.58%
집중도(HHI)
220
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
33%Technology
Technology
32.8%
Communication Services
11.2%
Financial
10.3%
Consumer Cyclical
9.4%
Healthcare
7.5%
Industrials
7.1%
Consumer Defensive
4.5%
Utilities
2.2%
Energy
2.2%
Real Estate
1.6%
Basic Materials
1.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp.
7.58%
#2 AAPL Apple Inc.
6.71%
#3 GOOGL Alphabet Inc.
6.06%
#4 MSFT Microsoft Corp.
4.77%
#5 AMZN Amazon.com, Inc.
3.73%
#6 META Meta Platforms Inc
2.46%
#7 AVGO Broadcom Inc
2.38%
#8 TSLA Tesla Inc
1.90%
#9 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.
1.79%
#10 WMT Walmart Inc
1.69%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WAMA보다 유리, ▼ 표시는 WAMA보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
WAMA WAMA
WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund0.32% $186M 5050.42% +5.59% -
MOAT MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF0.46% ▼$11.6B ▲561.30% ▲- +9.20%
PTLC PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF0.6% ▼$3.2B ▲5051.02% ▲- +10.43%
BALT BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF0.69% ▼$2.7B ▲5- - +6.08%
ACIO ACIO
Aptus Collared Investment Opportunity ETF0.79% ▼$2.3B ▲2170.38% ▼- +8.44%
PKW PKW
Invesco BuyBack Achievers ETF0.62% ▼$1.7B ▲2280.76% ▲- +16.53%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ WAMA보다 유리 · ▼ WAMA보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 WAMA 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 17 檔 (槓桿型 6 · 反向型 7 · 掩護性買權 4)
雖然並非 WAMA 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 WAMA 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 6 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
UBT
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury 2x Shares
+0.90%
$59M
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
UST
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury 2x Shares
+0.63%
$15M
TSYW
TSYW
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
+0.36%
$3M
FIYY
FIYY
GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF
+0.04%
📉 反向型 7 押注同一主題下跌的 ETF
TBT
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
-1.69%
$300M
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.60%
$179M
TBF
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury -1x Shares
-0.68%
$101M
TBX
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury -1x Shares
-0.17%
$20M
TTT
TTT
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury -3x Shares
-1.47%
$18M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.91%
$12M
PST
PST
PowerShares UltraShort Lehman 7-10 + Year Treasury ProShares -2X Sh
-0.68%
$11M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
WEEK
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF
-0.06%
$184M
THTA
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
-0.04%
$54M
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.30%
$22M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
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常見問題

WAMA 是什麼類型的 ETF？

WAMA 屬於 US Equities - Quant Strat 類別，由 WisdomTree 發行管理。

WAMA 投資了多少檔標的？

WAMA 總共持有 505 檔標的，AUM 約為 $186M。

WAMA 有配息嗎？

WAMA 的配息殖利率約為 0.42%。

WAMA 的 52 週最高價與最低價是多少？

WAMA 在過去 52 週最高為 $26.75，最低為 $23.34。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.