VIOO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VIOO

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

7월 28일 2:44 PM ET (한국 7/29 03:44)

$134.90

+0.64 ▲ +0.48%

VIOO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.07%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$4.2B

약 6조원

持有標的

610個

股息殖利率

1.12%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.68%	Total Holdings ⓘ	610	Perf Week ⓘ	0.28%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.38%	AUM ⓘ	$4.2B	Perf Month ⓘ	-0.46%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$134.25	Return% 5Y ⓘ	8.04%	52W High ⓘ	-2.55%	Perf Quarter ⓘ	7.1%
Dividend TTM ⓘ	$1.51 (1.12%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.8% 10.56%	Return% 10Y ⓘ	10.73%	52W Low ⓘ	35.73%	Perf Half Y ⓘ	14.1%
Flows% 1M ⓘ	3.29%	Flows% YTD ⓘ	11.57%	Return% SI ⓘ	12.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 1.07%	Perf YTD ⓘ	21.58%
SMA20 ⓘ	-0.29%	SMA50 ⓘ	2.38%	SMA200 ⓘ	12.34%	RSI (14) ⓘ	53.63	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2010/9/9	Prev Close ⓘ	$134.26	Perf Year ⓘ	28.83%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$134.9

📊 Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) 投資分析

ETF 概覽

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF는 미국의 소형주 수익률을 측정하는 S&P SmallCap 600 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 지수 구성 종목과 거의 동일한 비율로 자산을 투자하는 지수 추종 투자 방식을 사용하여 미국 소형주 시장에 대한 노출을 제공합니다.

📘 VIOO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP600small-cap

규모: $4.2B 약 6조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.07%

US Equities - Broad Market & Size中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 70,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.07%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$70K

相較類別平均,每年節省 $160K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.05%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Broad Market & Size하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +10.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$277.1M

→

累計報酬

+$177.1M

年化平均 +10.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +28.68%

상위 25%

年化領先基準指數 10.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.38% 累計 +45.8%

하위 25%

年化落後基準指數 5.6%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.04% 累計 +47.2%

하위 25%

年化落後基準指數 4.8%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.73% 累計 +177.1%

하위 25%

年化落後基準指數 4.2%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

VIOO · 僅股價 VIOO · 股價 + 累計配息 VIOO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

VIOO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

-9%

2018

+22%

2019

+11%

2020

+28%

2021

-17%

2022

+16%

2023

+9%

2024

+6%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：領先 (20.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 112%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.02

市場上漲 10% 時 +10.2%

市場下跌 10% 時 -10.2%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.07%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-44.2%

回撤持續期間: 19 個月

2018-08-31 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -41% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.32

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.12%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +10.6%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.12%

주당 배당

$1.51

연간 기준

5년 성장률

10.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2010~2025 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.59 -5.0%

2016

$0.77 +30.1%

2017

$0.83 +7.8%

2018

$1.04 +25.4%

2019

$0.91 -12.5%

2020

$1.22 +33.4%

2021

$1.31 +7.6%

2022

$1.46 +11.3%

2023

$1.57 +7.9%

2024

$1.51 -4.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.51

—

2.71%

2024-12-23

$1.57

—

1.48%

2023-12-20

$1.46

—

2.85%

2022-12-20

$1.31

—

2.94%

2021-12-21

$1.22

—

2.09%

2020-12-22

$0.913

—

1.10%

2019-12-16

$1.04

—

1.39%

2018-12-13

$0.832

—

2.41%

2017-12-19

$0.771

—

1.96%

2016-12-22

$0.593

—

0.95%

2015-12-17

$0.624

—

2.35%

2014-12-22

$0.545

—

1.07%

2013-12-20

$0.421

—

1.92%

2012-12-24

$0.509

—

1.46%

2011-12-23

$0.238

—

1.35%

2010-12-27

$0.180

—

0.58%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $947

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.56% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.07%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -4.8%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

609개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

609개

상위 10개 비중

5.8%

최대 단일 종목

0.79%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

13.6%

Technology

13.6% -16%p

Consumer Cyclical

12.8%

Industrials

12.7% +5%p

Healthcare

8.9%

Real Estate

7.1% +5%p

Energy

5.5%

Basic Materials

4.6%

Consumer Defensive

2.6% -3%p

Communication Services

2.5% -6%p

Utilities

1.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SOLS Solstice Advanced Materials Inc

0.79%

MOG-A Moog Inc

0.61%

IDCC InterDigital Inc

0.60%

CTRE CareTrust REIT Inc

0.58%

#5 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund

0.57%

SITM SiTime Corp

0.55%

EMN Eastman Chemical Co

0.55%

SANM Sanmina Corp

0.54%

LKQ LKQ Corp

0.54%

#10

PRIM Primoris Services Corp

0.52%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VIOO보다 유리, ▼ 표시는 VIOO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VIOO	Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	0.07%	$4.2B	610	1.12%	+21.58%	+28.83%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▲	$109.3B ▲	684	1.13% ▲	-	+28.87% ▲
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$79.7B ▲	1316	1.21% ▲	-	+20.34% ▼
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▼	$79.0B ▲	1975	0.91% ▼	-	+30.54% ▲
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.5B ▲	1713	1.05% ▼	-	+28.54% ▼
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▲	610	1.39% ▲	-	+28.61% ▼