ESI
Element Solutions Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$37.84
+0.40 ▲ +1.07%
🌙 7월 27일 6:41 PM ET (한국 7/28 07:41)
$38.48
+0.64 ▲ +1.69%
엘리먼트솔루션즈(ESI) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$9.2B
스몰캡
P/E
61.8
고평가 구간
배당수익률
0.42%
52주 위치
57%
저점 +67% · 고점 -23%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Specialty Chemicals 중형주
수익성 前 43%
성장 前 44%
밸류에이션 前 26%
재무 안정 前 33%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 61원 買進。過去 5년 年通常是 27원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 61.76 | EPS (ttm) | 0.61 | Insider Own | 6.41% | Shs Outstand | 243.6M | Perf Week | 3.78% |
| Market Cap | 9.22B | Forward P/E | 18.51 | EPS next Y | 15.1% | Insider Trans | -2.91% | Shs Float | 228.1M | Perf Month | -20.7% |
| Enterprise Value | 11.22B | PEG | 1.15 | EPS next Q | 0.43 | Inst Own | 103.43% | Short Float | 4.1% | Perf Quarter | -6.2% |
| Income | 0.15B | P/S | 3.3 | EPS this Y | 19.21% | Inst Trans | 1.61% | Short Ratio | 2.09 | Perf Half Y | 31.89% |
| Sales | 2.80B | P/B | 3.37 | EPS next 5Y | 16.14% | ROA | 2.82% | Short Interest | 9.35M | Perf YTD | 51.42% |
| Book/sh | 11.23 | P/C | 52.01 | EPS past 3/5Y | 1.43% 21.04% | ROE | 5.66% | 52W High | -23.17% ($49.25) | Perf Year | 58.86% |
| Cash/sh | 0.73 | P/FCF | 76.27 | Sales past 3/5Y | 0.02% 6.6% | ROIC | 3.1% | 52W Low | 67.21% ($22.63) | Perf 3Y | 83.78% |
| Dividend Est. | $0.16 (0.42%) | EV/EBITDA | 18.96 | EPS Y/Y TTM | -48.06% | Gross Margin | 40.85% | Volatility(W/M) | 4.36% 4.73% | Perf 5Y | 62.89% |
| Dividend TTM | 0.32 | EV/Sales | 4.01 | Sales Y/Y TTM | 13% | Oper. Margin | 15.55% | ATR (14) | 1.88 | Perf 10Y | 321.38% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/1 | Quick Ratio | 1.91 | EPS Q/Q | -43.12% | Profit Margin | 5.32% | RSI (14) | 41.09 | Recom | 1.7 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 44.96% | Current Ratio | 2.68 | Sales Q/Q | 41.49% | SMA20 | -5.99% ($40.25) | Beta | 1.27 | Target Price | $47.67 |
| Payout | 40.66% | Debt/Eq | 0.79 | Earnings | 2026/7/27 | SMA50 | -9.64% ($41.88) | Rel Volume | 1.6 | Prev Close | $37.44 |
| Employees | 5200 | LT Debt/Eq | 0.75 | EPS/Sales Surpr. | 7.13% 18.23% | SMA200 | 12.54% ($33.62) | Avg Volume(3M) | 4.49M | Price | $37.84 |
| IPO | 2013/10/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 32588 | Volume | 7,183,042 | Change | 1.07% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $840M (YoY +41%) · 순이익 $56M (YoY -43%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Element Solutions Inc (ESI) 投資分析
Element Solutions Inc 是怎樣的公司？
엘리먼트솔루션즈(ESI) 성장주
Basic Materials · Specialty Chemicals
市值 996 — 中型股
美國的特殊化學企業，生產用於電子產品組裝與電鍍的化學材料，以及工業用表面處理材料，供應半導體、電子及汽車市場，是一間特殊化學材料公司，而人工智慧半導體先進封裝材料為其成長主軸。
進一步了解 Element Solutions Inc →市值
$9.2B
約 12.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名996位
員工數5,200人
IPO2013/10/22
目前股價$37.84 ≈ 51,841원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 오늘
7월 27일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.43
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.08
🔔 財報公布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.1% 매출 +18.2%
🎯 除息 2026년 3월 2일 (월)
🔔 財報公布 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
15.6%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
5.3%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
40.9%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
5.7%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.8%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.1%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.79
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.68
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.91
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$47.67
현재가 대비 +26.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.51배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.15
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+15.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+16.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+4.8%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.41 · 예상 $0.38 +7.1%
2026.02.17
상회
실적 $0.37 · 예상 $0.36 +2.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+19.2%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+15.1%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+16.1%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+1.4%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+21.0%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+6.6%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+41.5%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 5% 個百分點
ESI +62.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-5.5%p
略遜於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
+38.4%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+42.8%p
明顯優於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
+47.6%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前25% 以18家公司為基準
1年報酬率 前21% 以19家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-67.2%p) 最高 (-23.2%p)
目前股價較低點高67.2%，較高點低23.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-25.7%
年化波動率
54.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $37.84 位於均線($40.25) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -1.505 < Signal -1.301，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.204)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 41.1（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 30.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
61.76倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
18.51倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.37倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.30倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
18.96倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
76.27倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$47.67 相對於現價 +26.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Specialty Chemicals
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -2.9% · 機構淨買超 +1.6% · 放空壓力偏低 4.1% · 近 90 日放空比例下降 -0.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-2.9%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 103.4%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 6.4%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.1%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -0.9%p
放空回轉天數
2.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 243.6M주
流通股（可交易） 228.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ESI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.42%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.42%
產業平均 1.53%
每股股利
$0.16
以年度為基準
配息率
41%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
45.0%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.05
2020
$0.25 +400.0%
2021
$0.32 +28.0%
2022
$0.32 +0.0%
2023
$0.32 +0.0%
2024
$0.32 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.080
—
1.15%
2025-12-01
$0.080
—
1.56%
2025-09-02
$0.080
—
1.26%
2025-06-02
$0.080
—
1.51%
2025-03-03
$0.080
—
1.26%
2024-12-02
$0.080
—
1.12%
2024-08-30
$0.080
—
1.50%
2024-05-31
$0.080
—
1.33%
2024-02-29
$0.080
—
1.36%
2023-11-30
$0.080
—
1.91%
2023-08-31
$0.080
—
1.94%
2023-05-31
$0.080
—
2.23%
2023-02-28
$0.080
—
1.95%
2022-11-30
$0.080
—
2.04%
2022-08-31
$0.080
—
2.04%
2022-05-31
$0.080
—
1.41%
2022-02-28
$0.080
—
1.14%
2021-11-30
$0.080
—
1.09%
2021-08-31
$0.060
—
0.97%
2021-05-28
$0.060
—
0.68%
2021-02-26
$0.050
—
0.55%
2020-11-24
$0.050
—
0.35%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,594원
5년 누적 (세후) 4.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 44.96% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESI 本檔 | $9.2B | 61.8 ▼ | 3.4 ▼ | 5.66% ▲ | 0.42% ▼ | +1.1% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常見問題
엘리먼트솔루션즈(ESI) 是什麼樣的公司？
엘리먼트솔루션즈(ESI) 隸屬於 Basic Materials 產業，屬於 Specialty Chemicals 類別的企業。
ESI的市值是多少？
ESI的市值約為$9.2B，在同類股中排名第996。
ESI有發放股利嗎？
ESI的股息殖利率約為0.42%，年股利為$0.16。
ESI的本益比是多少？
ESI的本益比約為61.8倍，可與Basic Materials類股平均進行比較以判斷其估值。
ESI 的 52 週最高價與最低價是多少？
ESI 在過去 52 週最高為 $49.25，最低為 $22.63。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.