VB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VB 有配息嗎？

VB 的配息殖利率約為 1.21%。

Vanguard Small Cap ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$296.88

+1.56 ▲ +0.53%

VB ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.03%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$79.7B

약 109조원

持有標的

1316個

股息殖利率

1.21%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.98%	Total Holdings ⓘ	1316	Perf Week ⓘ	0.9%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.13%	AUM ⓘ	$79.7B	Perf Month ⓘ	-0.91%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$295.18	Return% 5Y ⓘ	8.11%	52W High ⓘ	-2.56%	Perf Quarter ⓘ	4.76%
Dividend TTM ⓘ	$3.6 (1.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.84% 9.1%	Return% 10Y ⓘ	11.07%	52W Low ⓘ	26.61%	Perf Half Y ⓘ	8.09%
Flows% 1M ⓘ	-1.1%	Flows% YTD ⓘ	0.83%	Return% SI ⓘ	9.88%	Volatility(W/M) ⓘ	1.02% 1.21%	Perf YTD ⓘ	15.09%
SMA20 ⓘ	-0.33%	SMA50 ⓘ	0.87%	SMA200 ⓘ	8.47%	RSI (14) ⓘ	51.59	Beta ⓘ	1.05
IPO ⓘ	2004/1/30	Prev Close ⓘ	$295.32	Perf Year ⓘ	20.34%	Avg Volume ⓘ	0.58M	Price ⓘ	$296.88

📊 Vanguard Small Cap ETF (VB) 投資分析

ETF 概覽

Vanguard Small Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Small-Cap Index Fund ETF Shares는 소형주 투자 수익을 측정하는 CRSP US Small Cap Index의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 미국 소형 기업 주식의 광범위 분산 지수인 CRSP US Small Cap Index의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 주식에 투자하고 각 주식을 지수 내 비중과 유사한 비율로 보유하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다.

📘 VB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysmall-cap

규모: $79.7B 약 109조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.03%

在US Equities - Broad Market & Size類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 30,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$30K

相較類別平均,每年節省 $200K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$551K

若無手續費可獲得的收益中，有 0.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.01%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

0.02%

每年 -0.01%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Broad Market & Size하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +3.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$285.7M

→

累計報酬

+$185.7M

年化平均 +11.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.98%

평균권

年化領先基準指數 3.2%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.13% 累計 +48.7%

평균권

年化落後基準指數 4.9%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.11% 累計 +47.7%

하위 25%

年化落後基準指數 4.8%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.07% 累計 +185.7%

하위 25%

年化落後基準指數 3.8%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

VB · 僅股價 VB · 股價 + 累計配息 VB · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

VB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-10%

2018

+27%

2019

+19%

2020

+20%

2021

-18%

2022

+19%

2023

+15%

2024

+9%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (13.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 113%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.05

市場上漲 10% 時 +10.5%

市場下跌 10% 時 -10.5%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.21%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-42.0%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-20 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.34

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.21%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +9.1%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.21%

주당 배당

$3.60

연간 기준

5년 성장률

9.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (66건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.93 +17.9%

2016

$2.00 +3.4%

2017

$2.20 +10.3%

2018

$2.31 +4.8%

2019

$2.23 -3.5%

2020

$2.79 +25.6%

2021

$2.91 +4.2%

2022

$3.32 +13.9%

2023

$3.13 -5.5%

2024

$3.44 +9.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 66건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.981

—

1.72%

2025-12-22

$0.927

—

1.64%

2025-09-29

$0.805

—

1.34%

2025-06-30

$0.788

—

1.40%

2025-03-27

$0.919

—

1.49%

2024-12-23

$0.904

—

1.30%

2024-09-27

$0.705

—

1.39%

2024-06-28

$0.847

—

1.53%

2024-03-22

$0.677

—

1.78%

2023-12-21

$1.08

—

2.04%

2023-09-21

$0.735

—

2.12%

2023-06-23

$0.759

—

2.02%

2023-03-23

$0.746

—

2.04%

2022-12-22

$1.01

—

2.19%

2022-12-15

$0.091

—

1.61%

2022-09-23

$0.665

—

2.01%

2022-06-23

$0.589

—

1.92%

2022-03-23

$0.557

—

1.59%

2021-12-27

$1.09

—

1.23%

2021-09-24

$0.586

—

1.40%

2021-06-24

$0.555

—

1.27%

2021-03-25

$0.563

—

1.10%

2020-12-24

$0.893

—

1.14%

2020-09-25

$0.545

—

1.48%

2020-06-25

$0.320

—

1.82%

2020-03-10

$0.467

—

2.03%

2019-12-24

$0.893

—

1.82%

2019-09-16

$0.451

—

1.76%

2019-06-27

$0.485

—

1.50%

2019-03-28

$0.477

—

1.46%

2018-12-24

$0.717

—

1.78%

2018-09-28

$0.646

—

1.39%

2018-06-22

$0.382

—

1.35%

2018-03-22

$0.455

—

1.66%

2017-12-21

$0.775

—

1.85%

2017-09-20

$0.533

—

1.83%

2017-06-21

$0.263

—

1.49%

2017-03-24

$0.424

—

1.57%

2016-12-22

$0.749

—

1.97%

2016-09-20

$0.572

—

2.31%

2016-06-14

$0.304

—

1.92%

2016-03-15

$0.305

—

1.81%

2015-12-23

$0.626

—

1.46%

2015-09-25

$0.959

—

2.43%

2015-03-25

$0.052

—

1.43%

2014-12-22

$1.66

—

2.66%

2014-03-25

$0.009

—

1.27%

2013-12-24

$1.42

—

2.67%

2013-03-20

$0.017

—

1.67%

2012-12-24

$1.49

—

1.87%

2012-03-22

$0.019

—

1.24%

2011-12-23

$0.940

—

2.54%

2011-03-23

$0.006

—

1.12%

2010-12-27

$0.837

—

1.16%

2010-03-23

$0.009

—

1.04%

2009-12-24

$0.637

—

2.66%

2009-03-23

$0.021

—

2.43%

2008-12-24

$0.894

—

2.29%

2008-03-12

$0.024

—

1.63%

2007-12-20

$0.942

—

2.60%

2007-03-22

$0.014

—

1.18%

2006-12-22

$0.825

—

2.24%

2006-03-20

$0.010

—

1.06%

2005-12-27

$0.678

—

2.18%

2005-03-21

$0.005

—

1.15%

2004-12-27

$0.621

—

1.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.1% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

💸管理費 US Equities - Broad Market & Size 前 5% — 年 0.03%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -4.8%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

1318개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1318개

상위 10개 비중

4.7%

최대 단일 종목

1.11%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

18.7% +11%p

Technology

15.0% -15%p

Consumer Cyclical

10.8%

Healthcare

10.6%

Financial

9.9% -3%p

Real Estate

7.0% +5%p

Energy

4.6%

Basic Materials

4.2%

Utilities

3.4%

Consumer Defensive

3.1%

Communication Services

2.3% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 4.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund

1.11%

#2 EME EMCOR Group Inc

0.46%

#3 NRG NRG Energy Inc

0.43%

#4 ATO Atmos Energy Corp

0.43%

TPR Tapestry Inc

0.40%

#6 FTI TechnipFMC PLC

0.39%

#7 CASY Casey's General Stores Inc

0.38%

#8 CIEN Ciena Corp

0.38%

EXE Expand Energy Corp

0.37%

#10 JBL Jabil Inc

0.37%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VB보다 유리, ▼ 표시는 VB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03%	$79.7B	1316	1.21%	+15.09%	+20.34%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▼	$109.3B ▲	684	1.13% ▼	-	+28.87% ▲
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▼	$79.0B ▼	1975	0.91% ▼	-	+30.54% ▲
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03%	$22.5B ▼	1713	1.05% ▼	-	+28.54% ▲
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03%	$17.0B ▼	610	1.39% ▲	-	+28.61% ▲
VTWO	Vanguard Russell 2000 Index ETF	0.06% ▼	$16.9B ▼	2015	1.11% ▼	-	+30.52% ▲