IJR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IJR 有配息嗎？

IJR 的配息殖利率約為 1.13%。

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$145.51

+0.65 ▲ +0.45%

IJR ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.06%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$109.3B

약 150조원

持有標的

684個

股息殖利率

1.13%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.56%	Total Holdings ⓘ	684	Perf Week ⓘ	0.28%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.39%	AUM ⓘ	$109.3B	Perf Month ⓘ	-0.52%
Expense ⓘ	0.06%	NAV ⓘ	$144.82	Return% 5Y ⓘ	8.02%	52W High ⓘ	-2.57%	Perf Quarter ⓘ	6.76%
Dividend TTM ⓘ	$1.64 (1.13%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.88% 11.02%	Return% 10Y ⓘ	10.72%	52W Low ⓘ	35.88%	Perf Half Y ⓘ	13.6%
Flows% 1M ⓘ	0.99%	Flows% YTD ⓘ	2.8%	Return% SI ⓘ	10.14%	Volatility(W/M) ⓘ	1.01% 1.19%	Perf YTD ⓘ	21.08%
SMA20 ⓘ	-0.3%	SMA50 ⓘ	2.25%	SMA200 ⓘ	12.2%	RSI (14) ⓘ	53.45	Beta ⓘ	1.03
IPO ⓘ	2000/5/26	Prev Close ⓘ	$144.86	Perf Year ⓘ	28.87%	Avg Volume ⓘ	3.89M	Price ⓘ	$145.51

📊 iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 投資分析

ETF 概覽

iShares Core S&P Small-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares Core S&P Small-Cap ETF는 소형 미국 주식으로 구성된 S&P SmallCap 600 지수의 투자 성과를 추종합니다. 이 지수는 SPDJI가 정의한 미국 주식시장 소형주 부문의 성과를 측정합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자하며, 최대 20%는 일정 선물·옵션·스왑 계약 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

📘 IJR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP600small-cap

규모: $109.3B 약 150조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.06%

US Equities - Broad Market & Size中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 60,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.06%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$60K

相較類別平均,每年節省 $170K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.04%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Broad Market & Size하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +10.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$276.9M

→

累計報酬

+$176.9M

年化平均 +10.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +28.56%

상위 25%

年化領先基準指數 10.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.39% 累計 +45.8%

하위 25%

年化落後基準指數 5.6%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.02% 累計 +47.1%

하위 25%

年化落後基準指數 4.9%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.72% 累計 +176.9%

하위 25%

年化落後基準指數 4.2%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IJR · 僅股價 IJR · 股價 + 累計配息 IJR · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IJR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

-9%

2018

+22%

2019

+11%

2020

+28%

2021

-17%

2022

+16%

2023

+9%

2024

+6%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：領先 (20.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 111%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.03

市場上漲 10% 時 +10.3%

市場下跌 10% 時 -10.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.19%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-44.4%

回撤持續期間: 19 個月

2018-08-31 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -41% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.32

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.13%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +11.0%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.13%

주당 배당

$1.64

연간 기준

5년 성장률

11.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (104건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.83 +2.1%

2016

$0.92 +10.3%

2017

$1.09 +18.8%

2018

$1.21 +10.3%

2019

$1.02 -15.2%

2020

$1.75 +71.3%

2021

$1.34 -23.7%

2022

$1.42 +6.3%

2023

$2.37 +66.3%

2024

$1.73 -27.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 104건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.194

—

1.55%

2025-12-16

$0.572

—

2.34%

2025-09-16

$0.444

—

2.38%

2025-06-16

$0.388

—

2.21%

2025-03-18

$0.323

—

2.56%

2024-12-17

$1.14

—

2.20%

2024-09-25

$0.515

—

1.71%

2024-06-11

$0.386

—

1.38%

2024-03-21

$0.326

—

1.60%

2023-12-20

$0.283

—

1.34%

2023-09-26

$0.459

—

2.16%

2023-06-07

$0.351

—

1.85%

2023-03-23

$0.329

—

1.81%

2022-12-13

$0.412

—

2.11%

2022-09-26

$0.455

—

1.91%

2022-06-09

$0.302

—

1.96%

2022-03-24

$0.169

—

1.78%

2021-12-13

$0.734

—

1.81%

2021-09-24

$0.501

—

1.15%

2021-06-10

$0.253

—

1.14%

2021-03-25

$0.266

—

1.21%

2020-12-14

$0.248

—

1.61%

2020-09-23

$0.289

—

2.18%

2020-06-15

$0.235

—

2.11%

2020-03-25

$0.252

—

2.24%

2019-12-16

$0.411

—

1.85%

2019-09-24

$0.285

—

1.80%

2019-06-17

$0.251

—

1.80%

2019-03-20

$0.260

—

1.75%

2018-12-17

$0.321

—

1.93%

2018-09-26

$0.287

—

1.46%

2018-06-26

$0.247

—

1.40%

2018-03-22

$0.239

—

1.50%

2017-12-19

$0.265

—

1.55%

2017-09-26

$0.226

—

1.53%

2017-06-27

$0.206

—

1.26%

2017-03-24

$0.224

—

1.26%

2016-12-21

$0.271

—

1.56%

2016-09-26

$0.176

—

1.32%

2016-06-21

$0.178

—

1.71%

2016-03-23

$0.209

—

1.89%

2015-12-24

$0.249

—

1.87%

2015-09-25

$0.179

—

1.47%

2015-06-24

$0.179

—

1.54%

2015-03-25

$0.210

—

1.56%

2014-12-24

$0.229

—

1.23%

2014-09-24

$0.156

—

1.45%

2014-06-24

$0.160

—

1.36%

2014-03-25

$0.156

—

1.27%

2013-12-23

$0.175

—

1.01%

2013-09-24

$0.123

—

1.55%

2013-06-26

$0.134

—

1.45%

2013-03-25

$0.114

—

1.75%

2012-12-19

$0.297

—

1.97%

2012-09-25

$0.102

—

1.46%

2012-06-19

$0.136

—

1.48%

2012-03-26

$0.112

—

1.02%

2011-12-22

$0.122

—

1.50%

2011-09-26

$0.093

—

1.31%

2011-06-23

$0.070

—

1.24%

2011-03-25

$0.065

—

1.21%

2010-12-23

$0.166

—

1.31%

2010-09-24

$0.074

—

0.98%

2010-06-23

$0.066

—

1.18%

2010-03-25

$0.063

—

1.11%

2009-12-24

$0.085

—

1.41%

2009-09-23

$0.064

—

1.49%

2009-06-23

$0.057

—

1.94%

2009-03-25

$0.062

—

2.12%

2008-12-24

$0.125

—

2.04%

2008-09-25

$0.089

—

1.18%

2008-06-24

$0.078

—

1.31%

2008-03-25

$0.037

—

1.24%

2007-12-27

$0.096

—

1.06%

2007-09-26

$0.061

—

1.12%

2007-06-29

$0.132

—

0.93%

2007-03-26

$0.058

—

0.91%

2006-12-21

$0.080

—

0.97%

2006-09-27

$0.063

—

0.76%

2006-06-23

$0.052

—

0.76%

2006-03-27

$0.059

—

0.96%

2005-12-23

$0.065

—

1.07%

2005-09-26

$0.051

—

1.05%

2005-06-21

$0.052

—

1.08%

2005-03-28

$0.082

—

1.06%

2004-12-27

$0.066

—

0.74%

2004-09-27

$0.047

—

0.74%

2004-06-28

$0.051

—

0.68%

2004-03-29

$0.036

—

0.63%

2003-12-15

$0.041

—

0.78%

2003-09-15

$0.036

—

0.77%

2003-06-16

$0.035

—

0.79%

2003-03-10

$0.024

—

0.89%

2002-12-16

$0.033

—

0.78%

2002-09-16

$0.029

—

0.80%

2002-06-17

$0.025

—

0.53%

2002-03-11

$0.018

—

0.57%

2001-12-17

$0.025

—

0.52%

2001-10-02

$0.034

—

1.74%

2001-06-11

$0.018

—

1.38%

2001-03-12

$0.020

—

1.41%

2000-12-13

$0.203

—

1.29%

2000-09-20

$0.014

—

0.12%

2000-06-21

$0.007

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $954

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.02% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.06%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -4.9%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

673개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

673개

상위 10개 비중

9.9%

최대 단일 종목

4.52%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

13.4% -17%p

Financial

13.2%

Industrials

12.7% +5%p

Consumer Cyclical

11.9%

Healthcare

9.1%

Real Estate

6.5% +4%p

Energy

6.1%

Basic Materials

4.7%

Consumer Defensive

3.2%

Communication Services

3.2% -6%p

Utilities

1.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BLACKROCK GLOBAL

4.52%

#2 - BLACKROCK CASH FUNDS

1.38%

EMN Eastman Chemical Company

0.57%

ESI Element Solutions Inc

0.51%

PRIM Primoris Services Corp.

0.50%

VIAV Viavi Solutions Inc

0.50%

LKQ LKQ Corporation

0.49%

AGX Argan Inc

0.49%

FORM Formfactor Inc

0.49%

#10

ESE ESCO Technologies Inc.

0.48%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IJR보다 유리, ▼ 표시는 IJR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06%	$109.3B	684	1.13%	+21.08%	+28.87%
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$79.7B ▼	1316	1.21% ▲	-	+20.34% ▼
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▼	$79.0B ▼	1975	0.91% ▼	-	+30.54% ▲
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.5B ▼	1713	1.05% ▼	-	+28.54% ▼
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▼	610	1.39% ▲	-	+28.61% ▼
VTWO	Vanguard Russell 2000 Index ETF	0.06%	$16.9B ▼	2015	1.11% ▼	-	+30.52% ▲