SDIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SDIV

Global X SuperDividend ETF

7월 28일 3:05 PM ET (한국 7/29 04:05)

$24.73

+0.00 +0.00%

SDIV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.58%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.2B

약 2조원

持有標的

120個

股息殖利率

9.13%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.41%	Total Holdings ⓘ	120	Perf Week ⓘ	-
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.06%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	2.02%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$24.74	Return% 5Y ⓘ	0.45%	52W High ⓘ	-6.47%	Perf Quarter ⓘ	-4.11%
Dividend TTM ⓘ	$2.26 (9.13%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-11.61% -5.2%	Return% 10Y ⓘ	-0.4%	52W Low ⓘ	8.8%	Perf Half Y ⓘ	-4.15%
Flows% 1M ⓘ	-0.65%	Flows% YTD ⓘ	9.46%	Return% SI ⓘ	1.05%	Volatility(W/M) ⓘ	0.81% 0.81%	Perf YTD ⓘ	2.91%
SMA20 ⓘ	0.38%	SMA50 ⓘ	-0.09%	SMA200 ⓘ	-0.52%	RSI (14) ⓘ	50.69	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2011/6/9	Prev Close ⓘ	$24.73	Perf Year ⓘ	4.48%	Avg Volume ⓘ	0.45M	Price ⓘ	$24.73

📊 Global X SuperDividend ETF (SDIV) 投資分析

ETF 概覽

Global X SuperDividend ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2011년 상장, 15년 운영 중.

Global X SuperDividend ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Global SuperDividend 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 신흥 시장을 포함한 전 세계 상장 기업 중 배당 수익률이 가장 높은 100개 종목에 동일 가중 방식으로 분산 투자합니다.

📘 SDIV ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitydividendhigh-yield

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.58%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$580K

相較類別平均,每年多付 $30K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

每年 -0.51%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

每年 -0.51%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

每年 -0.50%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現落後

長期收益明顯低於同類別平均水準。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -5.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$96.1M

→

累計虧損

$-3,928,763

年化平均 -0.4%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.41%

하위 25%

價格 +4.48% + 股利 +7.93% = 總計 +12.41%/年

年化落後基準指數 5.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.06% 累計 +44.5%

하위 25%

價格 +2.55% + 股利 +10.51% = 總計 +13.06%/年

年化落後基準指數 5.9%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +0.45% 累計 +2.3%

하위 5%

價格 -8.82% + 股利 +9.27% = 總計 +0.45%/年

年化落後基準指數 12.4%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 -0.40% 累計 -3.9%

하위 5%

價格 -8.88% + 股利 +8.48% = 總計 -0.40%/年

年化落後基準指數 15.3%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

SDIV · 僅股價 SDIV · 股價 + 累計配息 SDIV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

SDIV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-16%

2018

+12%

2019

-21%

2020

+4%

2021

-27%

2022

+6%

2023

+2%

2024

+28%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：落後 (6.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 65%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.73

市場上漲 10% 時 +7.3%

市場下跌 10% 時 -7.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.81%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-56.9%

回撤持續期間: 26 個月

2018-01-26 → 2020-03-23

尚未完全回檔

2015-07-31 最差 -53% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.15

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 9.13%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 -5.2%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

9.13%

주당 배당

$2.26

연간 기준

5년 성장률

-5.2%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (177건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$4.36 +0.1%

2016

$4.37 +0.3%

2017

$4.73 +8.2%

2018

$4.63 -2.1%

2019

$3.07 -33.8%

2020

$3.30 +7.5%

2021

$3.40 +3.3%

2022

$2.65 -22.3%

2023

$2.34 -11.7%

2024

$2.31 -1.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 177건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-06

$0.190

—

9.09%

2026-03-04

$0.197

—

9.69%

2026-02-04

$0.190

—

9.62%

2025-12-30

$0.190

—

10.39%

2025-12-03

$0.190

—

10.37%

2025-11-05

$0.190

—

10.56%

2025-10-03

$0.190

—

10.53%

2025-09-04

$0.190

—

10.63%

2025-08-05

$0.190

—

10.87%

2025-07-03

$0.190

—

10.98%

2025-06-04

$0.192

—

11.62%

2025-05-05

$0.195

—

11.13%

2025-04-03

$0.195

—

12.33%

2025-03-05

$0.200

—

11.96%

2025-02-05

$0.193

—

10.95%

2024-12-30

$0.196

—

11.41%

2024-12-04

$0.196

—

11.94%

2024-11-05

$0.192

—

10.72%

2024-10-03

$0.192

—

11.14%

2024-09-05

$0.190

—

11.76%

2024-08-05

$0.190

—

11.50%

2024-07-03

$0.190

—

12.00%

2024-06-05

$0.190

—

10.92%

2024-05-03

$0.190

—

11.36%

2024-04-03

$0.190

—

12.76%

2024-03-05

$0.210

—

12.14%

2024-02-05

$0.210

—

12.39%

2023-12-28

$0.210

—

12.80%

2023-12-05

$0.210

—

13.63%

2023-11-03

$0.210

—

14.02%

2023-10-04

$0.210

—

14.68%

2023-09-06

$0.210

—

14.03%

2023-08-03

$0.210

—

14.14%

2023-07-06

$0.215

—

14.99%

2023-06-05

$0.215

—

14.28%

2023-05-03

$0.215

—

15.79%

2023-04-05

$0.230

—

15.64%

2023-03-03

$0.255

—

14.73%

2023-02-03

$0.255

—

14.20%

2022-12-29

$0.255

—

15.71%

2022-12-05

$0.255

—

14.31%

2022-11-03

$0.255

—

16.93%

2022-10-05

$0.255

—

16.46%

2022-09-06

$0.285

—

13.94%

2022-08-03

$0.300

—

14.23%

2022-07-06

$0.300

—

14.35%

2022-06-03

$0.300

—

12.10%

2022-05-04

$0.300

—

11.60%

2022-04-05

$0.300

—

10.85%

2022-03-03

$0.300

—

11.24%

2022-02-03

$0.300

—

9.76%

2021-12-30

$0.396

—

9.58%

2021-12-03

$0.300

—

9.10%

2021-11-03

$0.270

—

8.39%

2021-10-05

$0.270

—

8.19%

2021-09-03

$0.270

—

7.84%

2021-08-04

$0.270

—

8.06%

2021-07-06

$0.264

—

7.56%

2021-06-03

$0.264

—

7.17%

2021-05-05

$0.264

—

7.28%

2021-04-05

$0.264

—

6.75%

2021-03-03

$0.240

—

7.75%

2021-02-03

$0.225

—

8.41%

2020-12-30

$0.225

—

7.92%

2020-12-03

$0.225

—

9.42%

2020-11-04

$0.225

—

11.28%

2020-10-05

$0.240

—

10.73%

2020-09-03

$0.240

—

12.01%

2020-08-05

$0.240

—

11.01%

2020-07-06

$0.240

—

11.36%

2020-06-03

$0.225

—

12.91%

2020-05-05

$0.225

—

14.16%

2020-04-03

$0.249

—

17.38%

2020-03-04

$0.366

—

10.64%

2020-02-05

$0.366

—

9.58%

2019-12-30

$0.366

—

8.72%

2019-12-04

$0.366

—

9.90%

2019-11-05

$0.366

—

9.89%

2019-10-03

$0.366

—

10.42%

2019-09-05

$0.375

—

10.52%

2019-08-05

$0.375

—

9.91%

2019-07-03

$0.390

—

10.16%

2019-06-05

$0.405

—

10.38%

2019-05-03

$0.405

—

9.82%

2019-04-03

$0.405

—

9.51%

2019-03-05

$0.405

—

9.36%

2019-02-05

$0.405

—

8.92%

2018-12-28

$0.405

—

9.92%

2018-12-06

$0.405

—

8.32%

2018-11-05

$0.405

—

8.04%

2018-10-03

$0.405

—

7.70%

2018-09-06

$0.405

—

7.48%

2018-08-03

$0.405

—

7.25%

2018-07-05

$0.405

—

7.07%

2018-06-05

$0.402

—

7.10%

2018-05-03

$0.384

—

7.10%

2018-04-04

$0.369

—

7.07%

2018-03-05

$0.369

—

7.00%

2018-02-05

$0.369

—

6.98%

2017-12-28

$0.369

—

7.22%

2017-12-01

$0.369

—

7.37%

2017-11-01

$0.363

—

7.33%

2017-10-02

$0.363

—

7.16%

2017-09-01

$0.363

—

7.23%

2017-08-01

$0.363

—

7.18%

2017-07-03

$0.363

—

6.68%

2017-06-01

$0.363

—

7.33%

2017-05-01

$0.363

—

7.26%

2017-04-03

$0.363

—

6.82%

2017-03-01

$0.363

—

7.34%

2017-02-01

$0.363

—

6.87%

2016-12-28

$0.363

—

7.65%

2016-12-01

$0.363

—

7.20%

2016-11-01

$0.363

—

7.83%

2016-10-03

$0.363

—

6.82%

2016-09-01

$0.363

—

6.80%

2016-08-01

$0.363

—

7.35%

2016-07-01

$0.363

—

6.98%

2016-06-01

$0.363

—

7.07%

2016-05-02

$0.363

—

7.03%

2016-04-01

$0.363

—

7.28%

2016-03-01

$0.363

—

8.44%

2016-02-01

$0.363

—

8.53%

2015-12-29

$0.363

—

8.09%

2015-12-01

$0.363

—

7.93%

2015-11-02

$0.363

—

7.80%

2015-10-01

$0.363

—

8.21%

2015-09-01

$0.363

—

8.15%

2015-08-03

$0.363

—

6.86%

2015-07-01

$0.363

—

7.30%

2015-06-01

$0.363

—

7.03%

2015-05-01

$0.360

—

6.74%

2015-04-01

$0.363

—

6.97%

2015-03-02

$0.363

—

6.82%

2015-02-02

$0.360

—

7.01%

2014-12-29

$0.489

—

6.38%

2014-12-01

$0.363

—

6.63%

2014-11-03

$0.363

—

6.06%

2014-10-01

$0.363

—

6.74%

2014-09-02

$0.363

—

6.18%

2014-08-01

$0.363

—

6.40%

2014-07-01

$0.363

—

6.30%

2014-06-02

$0.363

—

6.53%

2014-05-01

$0.363

—

6.74%

2014-04-01

$0.363

—

6.97%

2014-03-03

$0.363

—

6.66%

2014-02-03

$0.363

—

7.19%

2013-12-27

$0.372

—

8.25%

2013-12-02

$0.372

—

8.37%

2013-11-01

$0.369

—

7.64%

2013-10-01

$0.402

—

8.17%

2013-09-03

$0.402

—

8.53%

2013-08-01

$0.417

—

8.24%

2013-07-01

$0.417

—

8.82%

2013-06-03

$0.417

—

7.81%

2013-05-01

$0.423

—

7.87%

2013-04-01

$0.435

—

8.42%

2013-03-01

$0.396

—

8.18%

2013-02-01

$0.435

—

7.43%

2012-12-27

$0.909

—

8.64%

2012-12-03

$0.390

—

7.34%

2012-10-01

$0.585

—

8.59%

2012-09-04

$0.351

—

7.76%

2012-08-01

$0.357

—

7.76%

2012-07-02

$0.534

—

7.71%

2012-06-01

$0.474

—

7.91%

2012-05-01

$0.327

—

6.33%

2012-04-02

$0.639

—

5.77%

2012-03-01

$0.189

—

4.77%

2012-02-01

$0.099

—

4.57%

2011-12-28

$0.825

—

4.83%

2011-12-01

$0.267

—

3.37%

2011-11-01

$0.177

—

2.95%

2011-10-03

$0.831

—

2.95%

2011-09-01

$0.291

—

1.26%

2011-08-01

$0.243

—

0.76%

2011-07-01

$0.303

—

0.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $8K

5년 누적 (세후) $35K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -5.2% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效明顯低於同類
🎯年化落後基準 -12.4%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

107개

상위 10개 비중

16.4%

최대 단일 종목

4.13%

집중도(HHI)

118

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

25.0% +23%p

Energy

3.8%

Industrials

2.2% -6%p

Communication Services

1.1% -8%p

Basic Materials

0.9%

Technology

0.6% -29%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BNYREPOS

4.13%

#2 - Thaifoods Group Public Company Limited

1.79%

#3 - VAR ENERGI ASA

1.38%

#4 - ITHACA ENERGY PLC

1.37%

#5 PBR-A Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras)

1.35%

#6 - ODONTOPREV S.A.

1.31%

#7 - AKER BP ASA

1.30%

#8 - DNO ASA

1.28%

#9 - HARBOUR ENERGY PLC

1.26%

#10

FLNG FLEX LNG LTD.

1.21%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SDIV보다 유리, ▼ 표시는 SDIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SDIV	Global X SuperDividend ETF	0.58%	$1.2B	120	9.13%	+2.91%	+4.48%
DFAE	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	0.29% ▲	$9.3B ▲	6360	1.87% ▼	-	+25.97% ▲
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	0.47% ▲	$5.4B ▲	110	2.24% ▼	-	+11.65% ▲
EQTY	Kovitz Core Equity ETF	0.99% ▼	$1.4B ▲	43	0.02% ▼	-	+11.50% ▲
FDD	First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund	0.56% ▲	$855M ▼	34	5.18% ▼	-	+21.71% ▲
EYLD	Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	0.65% ▼	$840M ▼	127	5.06% ▼	-	+22.51% ▲