FDD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FDD 有配息嗎？

FDD 的配息殖利率約為 5.18%。

FDD

First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund

7월 28일 12:11 PM ET (한국 7/29 01:11)

$19.42

+0.09 ▲ +0.49%

FDD ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.56%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$855M

약 1조원

持有標的

34個

股息殖利率

5.18%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.79%	Total Holdings ⓘ	34	Perf Week ⓘ	2.08%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.84%	AUM ⓘ	$855M	Perf Month ⓘ	4.1%
Expense ⓘ	0.56%	NAV ⓘ	$19.31	Return% 5Y ⓘ	12.62%	52W High ⓘ	-2.91%	Perf Quarter ⓘ	2.83%
Dividend TTM ⓘ	$1.01 (5.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.48% 6.3%	Return% 10Y ⓘ	10.49%	52W Low ⓘ	27.96%	Perf Half Y ⓘ	7.77%
Flows% 1M ⓘ	-0.44%	Flows% YTD ⓘ	10.18%	Return% SI ⓘ	2.62%	Volatility(W/M) ⓘ	0.8% 0.81%	Perf YTD ⓘ	11%
SMA20 ⓘ	2.3%	SMA50 ⓘ	0.77%	SMA200 ⓘ	7.72%	RSI (14) ⓘ	57.46	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2007/8/30	Prev Close ⓘ	$19.33	Perf Year ⓘ	21.71%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$19.42

📊 First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund (FDD) 投資分析

ETF 概覽

First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 STOXX Europe Select Dividend 30 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. STOXX Europe 600 지수 종목 중 배당 수익률이 높고 5년간 배당 성장률이 양호하며 배당 성향이 60% 이하인 유럽의 고배당주 30개 종목에 주로 투자합니다.

📘 FDD ETF 자세히 알아보기 →

Europeequitydividend

규모: $855M 약 1조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.56%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.56%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$560K

相較類別平均,每年多付 $10K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

每年 -0.49%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

每年 -0.49%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

每年 -0.48%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +9.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$271.2M

→

累計報酬

+$171.2M

年化平均 +10.5%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +26.79%

상위 25%

價格 +21.71% + 股利 +5.08% = 總計 +26.79%/年

年化領先基準指數 9.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +24.84% 累計 +94.6%

상위 5%

價格 +18.14% + 股利 +6.70% = 總計 +24.84%/年

年化領先基準指數 5.8%p

我的位置前 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.62% 累計 +81.2%

상위 25%

價格 +5.80% + 股利 +6.82% = 總計 +12.62%/年

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.49% 累計 +171.2%

상위 25%

價格 +5.03% + 股利 +5.46% = 總計 +10.49%/年

年化落後基準指數 4.4%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FDD · 僅股價 FDD · 股價 + 累計配息 FDD · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FDD S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+18%

2017

-10%

2018

+24%

2019

-5%

2020

+15%

2021

-17%

2022

+12%

2023

+1%

2024

+63%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (9.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 60%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.71

市場上漲 10% 時 +7.1%

市場下跌 10% 時 -7.1%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.81%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-41.4%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 11 個月後回檔

2015-07-31 最差 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.29

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 5.18%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +6.3%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

5.18%

주당 배당

$1.01

연간 기준

5년 성장률

6.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (70건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.55 +3.8%

2016

$0.38 -30.9%

2017

$0.60 +58.3%

2018

$0.66 +9.5%

2019

$0.52 -22.0%

2020

$0.50 -3.7%

2021

$0.69 +38.9%

2022

$0.83 +20.0%

2023

$0.86 +4.1%

2024

$0.70 -18.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 70건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.061

—

4.42%

2025-12-12

$0.158

—

5.80%

2025-09-25

$0.209

—

5.94%

2025-06-26

$0.262

—

7.50%

2025-03-27

$0.070

—

6.47%

2024-12-13

$0.281

—

8.99%

2024-09-26

$0.125

—

6.00%

2024-06-27

$0.412

—

6.65%

2024-03-21

$0.043

—

7.52%

2023-12-22

$0.173

—

7.24%

2023-09-22

$0.149

—

8.08%

2023-06-27

$0.469

—

6.69%

2023-03-24

$0.036

—

6.46%

2022-12-23

$0.045

—

6.52%

2022-09-23

$0.203

—

9.15%

2022-06-24

$0.347

—

8.23%

2022-03-25

$0.094

—

4.47%

2021-12-23

$0.056

—

4.01%

2021-09-23

$0.176

—

4.97%

2021-06-24

$0.250

—

5.11%

2021-03-25

$0.014

—

3.79%

2020-12-24

$0.076

—

3.95%

2020-09-24

$0.196

—

5.86%

2020-06-25

$0.215

—

3.69%

2020-03-26

$0.028

—

6.11%

2019-12-13

$0.056

—

5.20%

2019-09-25

$0.089

—

5.24%

2019-06-14

$0.453

—

8.64%

2019-03-21

$0.062

—

5.06%

2018-12-18

$0.055

—

5.45%

2018-09-14

$0.088

—

4.93%

2018-06-21

$0.405

—

6.24%

2018-03-22

$0.055

—

3.24%

2017-12-21

$0.045

—

3.38%

2017-09-21

$0.045

—

3.54%

2017-06-22

$0.264

—

6.51%

2017-03-23

$0.027

—

4.70%

2016-12-21

$0.080

—

5.15%

2016-09-21

$0.062

—

5.15%

2016-06-22

$0.409

—

7.43%

2015-12-23

$0.055

—

4.84%

2015-09-23

$0.083

—

5.44%

2015-06-24

$0.350

—

6.70%

2015-03-25

$0.043

—

4.46%

2014-12-23

$0.066

—

4.23%

2014-09-23

$0.100

—

4.34%

2014-06-24

$0.334

—

3.53%

2014-03-25

$0.062

—

3.90%

2013-12-18

$0.098

—

4.29%

2013-09-20

$0.038

—

4.24%

2013-06-21

$0.333

—

8.19%

2013-03-21

$0.032

—

5.34%

2012-12-21

$0.069

—

4.98%

2012-09-21

$0.077

—

4.90%

2012-06-21

$0.419

—

6.45%

2012-03-21

$0.046

—

5.63%

2011-12-21

$0.068

—

6.32%

2011-09-21

$0.171

—

7.39%

2011-06-21

$0.350

—

6.96%

2011-03-22

$0.074

—

4.39%

2010-12-21

$0.071

—

4.61%

2010-09-21

$0.194

—

4.76%

2010-06-22

$0.297

—

6.58%

2009-12-22

$0.060

—

4.71%

2009-09-22

$0.079

—

6.17%

2009-06-23

$0.359

—

14.53%

2008-12-23

$0.156

—

10.86%

2008-09-22

$0.287

—

7.34%

2008-06-23

$0.763

—

5.02%

2007-12-21

$0.241

—

0.81%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $25K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.3% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

31개

상위 10개 비중

43.5%

최대 단일 종목

5.55%

집중도(HHI)

354

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

17.3% +4%p

Energy

3.1%

Basic Materials

2.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Legal & General Group PLC

5.55%

#2 - Taylor Wimpey PLC

5.39%

#3 - Aker BP ASA

4.95%

#4 - Signify NV

4.65%

#5 - Teleperformance SE

4.52%

#6 - Investec PLC

3.99%

AEG AEGON LTD

3.83%

#8 - B&M EUROPEAN VALUE RETAIL PLC

3.80%

#9 NWG NatWest Group PLC

3.49%

#10 - ASR Nederland N.V.

3.33%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDD보다 유리, ▼ 표시는 FDD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDD	First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund	0.56%	$855M	34	5.18%	+11.00%	+21.71%
DFAE	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	0.29% ▲	$9.3B ▲	6360	1.87% ▼	-	+25.97% ▲
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	0.47% ▲	$5.4B ▲	110	2.24% ▼	-	+11.65% ▼
EQTY	Kovitz Core Equity ETF	0.99% ▼	$1.4B ▲	43	0.02% ▼	-	+11.50% ▼
SDIV	Global X SuperDividend ETF	0.58% ▼	$1.2B ▲	120	9.13% ▲	-	+4.48% ▼
EYLD	Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	0.65% ▼	$840M ▼	127	5.06% ▼	-	+22.51% ▲