에이곤(AEG) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

AEG

Aegon Ltd

7월 27일 3:43 PM ET (한국 7/28 04:43)

$9.13

+0.10 ▲ +1.11%

에이곤(AEG) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$13.7B

미드캡

P/E

12.9

저평가 구간

배당수익률

5.48%

52주 위치

96%

저점 +35% · 고점 -1%

애널리스트

매수

基本面體質

相對 Financial 대형주

수익성

前 79%

성장

前 43%

밸류에이션

前 74%

재무 안정

前 30%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	12.93	EPS (ttm) ⓘ	0.71	Insider Own ⓘ	0.04%	Shs Outstand ⓘ	1.96B	Perf Week ⓘ	1.33%
Market Cap ⓘ	13.73B	Forward P/E ⓘ	8.47	EPS next Y ⓘ	0.21%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.50B	Perf Month ⓘ	9.47%
Enterprise Value ⓘ	-	PEG ⓘ	0.43	EPS next Q ⓘ	0.35	Inst Own ⓘ	8.52%	Short Float ⓘ	0.22%	Perf Quarter ⓘ	14.7%
Income ⓘ	1.10B	P/S ⓘ	0.42	EPS this Y ⓘ	55.08%	Inst Trans ⓘ	-6.24%	Short Ratio ⓘ	0.7	Perf Half Y ⓘ	18.57%
Sales ⓘ	32.65B	P/B ⓘ	1.56	EPS next 5Y ⓘ	19.65%	ROA ⓘ	0.31%	Short Interest ⓘ	3.34M	Perf YTD ⓘ	18.42%
Book/sh ⓘ	5.85	P/C ⓘ	-	EPS past 3/5Y ⓘ	37.4% 95.22%	ROE ⓘ	13.35%	52W High ⓘ	-1.14% ($9.23)	Perf Year ⓘ	25.76%
Cash/sh ⓘ	-	P/FCF ⓘ	13.28	Sales past 3/5Y ⓘ	-12.63% 7.38%	ROIC ⓘ	7.13%	52W Low ⓘ	35.26% ($6.75)	Perf 3Y ⓘ	71.62%
Dividend Est. ⓘ	$0.5 (5.48%)	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	50.47%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	1.26% 1.17%	Perf 5Y ⓘ	120.53%
Dividend TTM ⓘ	0.46	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	33.06%	Oper. Margin ⓘ	3.32%	ATR (14) ⓘ	0.14	Perf 10Y ⓘ	136.53%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/15	Quick Ratio ⓘ	-	EPS Q/Q ⓘ	-82.58%	Profit Margin ⓘ	3.36%	RSI (14) ⓘ	65.18	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	24.93% 26.58%	Current Ratio ⓘ	4.55	Sales Q/Q ⓘ	-32.54%	SMA20 ⓘ	3.49% ($8.82)	Beta ⓘ	0.85	Target Price ⓘ	$9.12
Payout ⓘ	55.79%	Debt/Eq ⓘ	0.74	Earnings ⓘ	2026/2/19	SMA50 ⓘ	6.1% ($8.61)	Rel Volume ⓘ	1.06	Prev Close ⓘ	$9.03
Employees ⓘ	15304	LT Debt/Eq ⓘ	0.74	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-43.74% -	SMA200 ⓘ	15.98% ($7.87)	Avg Volume(3M) ⓘ	4.76M	Price ⓘ	$9.13
IPO ⓘ	1985/6/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	5798	Volume ⓘ	5,026,938	Change ⓘ	1.11%

季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。

📊 Aegon Ltd (AEG) 投資分析

Aegon Ltd 是怎樣的公司？

에이곤(AEG) 성장주

Financial · Insurance - Diversified

市值 769 — 中型股

總部位於荷蘭的全球保險暨資產管理公司，旗下擁有美國全美互惠（Transamerica）等品牌，經營壽險、年金保險及資產管理業務，業務範圍橫跨美國、英國等地，是一家綜合性的保險與資產管理公司。

進一步了解 Aegon Ltd →

市值

$13.7B

約 18.8 兆韓元

⚖️ 三星電子的 5%

市值排名769位

員工數15,304人

IPO1985/06/28

目前股價$9.13 ≈ 12,508원

NYSE · Netherlands

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 15일 (월)

🔔 財報公布 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS -43.7%

賺錢能力如何？

財務穩健，但獲利能力偏低

虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

3.3%

✓ 매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 21.0% · 墊底

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

3.4%

✓ 매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 14.3% · 墊底

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

13.3%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 12.6% · 前 47%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

0.3%

✓ 매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 1.5% · 墊底

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

7.1%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 7.1% · 平均水準

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.74

✓ 負債狀況良好

我的位置中間

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 0.74

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

4.55

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 1.01

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$9.12

현재가 대비 -0.1%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

8.47배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.43

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.2%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+19.6%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘波動較大

經常低於分析師預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-43.7%

평균 서프라이즈

2026.02.19

하회

-43.7%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平

在產業中處於中間水準

健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+55.1%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 15.4% · 頂尖

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+0.2%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 13.1% · 墊底

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+19.6%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 14.9% · 前 25%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

+37.4%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 9.2% · 前 8%

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

+95.2%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 13.8% · 頂尖

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+7.4%

평균

我的位置中間

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 10.3% · 後 31%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

-32.5%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 11.2% · 墊底

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

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股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間領先大盤 53% 個百分點

AEG +120.5% · S&P 500 +68.0%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

+52.6%p

明顯優於市場

1年期間

vs S&P 500

+9.3%p

略優於市場

52週區間內目前位置

最低 (-35.3%p) 最高 (-1.1%p)

目前股價較低點高35.3%，較高點低1.1%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-14.3%

年化波動率

25.3%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

上升趨勢區間

目前股價 $9.13 位於均線($8.82) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

維持上升動能

MACD 0.171 > Signal 0.151，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.020)。趨勢持續發展中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

偏多區間

RSI 65.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 83.1。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準

以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏便宜

🏢 相對資產偏便宜

🧾 相對營收偏便宜

💧 相對現金流中間

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

12.93倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 15.55倍 · 接近業界平均

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

8.47倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 11.77倍 · 業界相對便宜的前 13%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

1.56倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 2.18倍 · 接近業界平均

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

0.42倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 2.29倍 · 業界相對便宜的前 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

13.28倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Financial 대형주 中位數 10.94倍 · 接近業界平均

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$9.12 相對於現價 -0.1%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Financial 대형주

股東組成有哪些？

資金流向略有壓力

機構淨賣超 -6.2% · 放空壓力偏低 0.2%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

0.0%

內部人士幾無變動

🏦 機構（基金・投資公司）

-6.2%

機構淨賣超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 8.5%

散戶為主

Financial 대형주 中位數 77.0%

🧑‍💼 內部人士 0.0%

大型股常見的低持股水準

Financial 대형주 中位數 0.8%

👤 散戶投資者（估計） 91.4%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

0.2%

偏低 — 做空押注力量弱

Financial 대형주 中位數 2.6%

近 89 日幾乎無變動

放空回轉天數

0.7 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 1.96B주

流通股（可交易） 1.50B주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。

AEG 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

FDD

First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund

3.83%

$853M

XIDV

Franklin International Dividend Booster Index ETF

1.65%

$45M

EWN

iShares MSCI Netherlands ETF

1.26%

$575M

IPKW

Invesco International BuyBack Achievers TM ETF

0.96%

$533M

FYLD

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

0.88%

$688M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

고배당주 — 연 5.48% 배당

지난 5년 평균 연 26.58% 배당 성장

股息殖利率

5.48%

產業平均 2.62%

每股股利

$0.50

以年度為基準

配息率

56%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

26.6%

股利年複合成長

📊 총 이력 1992~2025 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.29 +6.7%

2016

$0.30 +3.8%

2017

$0.17 -44.8%

2018

$0.33 +101.8%

2019

$0.07 -78.7%

2020

$0.17 +133.8%

2021

$0.21 +24.1%

2022

$0.28 +35.9%

2023

$0.35 +24.6%

2024

$0.22 -37.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-06-17

$0.220

—

8.52%

2024-09-05

$0.177

—

5.81%

2024-06-17

$0.172

—

5.25%

2023-08-29

$0.151

—

5.47%

2023-05-26

$0.129

—

7.46%

2022-08-23

$0.110

—

6.59%

2022-06-02

$0.096

—

5.02%

2021-08-26

$0.093

—

3.39%

2021-06-07

$0.073

—

3.14%

2020-08-21

$0.071

—

8.98%

2019-08-23

$0.166

—

8.88%

2019-05-21

$0.167

—

6.97%

2018-05-22

$0.165

—

6.87%

2017-08-17

$0.153

—

7.77%

2017-05-22

$0.146

—

8.46%

2016-08-18

$0.147

—

10.40%

2016-05-23

$0.141

—

5.66%

2015-08-20

$0.133

—

6.55%

2015-05-21

$0.137

—

5.39%

2014-08-21

$0.146

—

3.85%

2014-05-22

$0.151

—

3.48%

2013-08-15

$0.147

—

5.44%

2013-05-17

$0.147

—

6.18%

2012-08-16

$0.123

—

4.79%

2012-05-18

$0.132

—

3.20%

2008-08-08

$0.462

—

11.54%

2008-04-25

$0.491

—

8.36%

2007-08-10

$0.410

—

6.33%

2007-04-26

$0.410

—

4.75%

2006-08-14

$0.306

—

4.96%

2006-04-26

$0.275

—

3.08%

2005-08-15

$0.274

—

5.49%

2005-04-25

$0.276

—

4.20%

2004-08-16

$0.256

—

4.71%

2004-04-21

$0.243

—

2.15%

2003-08-11

$0.048

—

3.18%

2002-08-12

$0.346

—

8.71%

2002-04-17

$0.388

—

4.54%

2001-08-13

$0.314

—

3.29%

2001-05-01

$0.393

—

2.04%

2000-08-14

$0.262

—

2.12%

2000-04-27

$0.313

—

2.50%

1999-08-16

$0.260

—

1.92%

1999-04-28

$0.306

—

1.74%

1998-08-17

$0.222

—

1.54%

1998-05-15

$0.269

—

1.31%

1997-08-27

$0.161

—

2.95%

1997-05-13

$0.205

—

2.24%

1996-09-10

$0.170

—

2.30%

1996-05-13

$0.014

—

1.40%

1995-09-13

$0.090

—

4.52%

1995-05-24

$0.062

—

3.74%

1995-05-03

$0.218

—

3.50%

1994-05-06

$0.043

—

4.74%

1993-09-01

$0.042

—

5.27%

1993-05-06

$0.142

—

7.68%

1992-09-02

$0.065

—

5.22%

1992-05-07

$0.131

—

4.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4.7만원

5년 누적 (세후) 39.4만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.58% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
AEG 本檔	$13.7B	12.9 ▲	1.6 ▼	13.35% ▲	5.48% ▲	+1.1%
BRK-A	$963.8B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+1.1%
BRK-B	$960.9B	14.7 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.8%
JPM	$946.4B	15.1 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.81% ▼	+0.9%
V	$670.3B	31.3 ▼	19.1 ▼	59.8% ▲	0.76% ▼	+1.2%
MA	$476.8B	31.2 ▼	71.2 ▼	232.56% ▲	0.64% ▼	+1.8%
產業平均	-	13.6	1.3	9.13%	2.62%	-

常見問題

에이곤(AEG) 是什麼樣的公司？

에이곤(AEG) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Insurance - Diversified 類別的企業。

AEG的市值是多少？

AEG的市值約為$13.7B，在同類股中排名第769。

AEG有發放股利嗎？

AEG的股息殖利率約為5.48%，年股利為$0.50。

AEG的本益比是多少？

AEG的本益比約為12.9倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。

AEG 的 52 週最高價與最低價是多少？

AEG 在過去 52 週最高為 $9.23，最低為 $6.75。

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