DFAE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DFAE

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$36.77

-0.73 ▼ -1.95%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$36.77

+0.00 +0.00%

DFAE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.29%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$9.4B

약 13조원

持有標的

6356個

股息殖利率

1.90%

運作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.42%	Total Holdings ⓘ	6356	Perf Week ⓘ	-4.09%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.77%	AUM ⓘ	$9.4B	Perf Month ⓘ	-6.7%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$37.84	Return% 5Y ⓘ	8.25%	52W High ⓘ	-12.79%	Perf Quarter ⓘ	-2.75%
Dividend TTM ⓘ	$0.7 (1.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.68% 199.01%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.23%	Perf Half Y ⓘ	4.79%
Flows% 1M ⓘ	1.24%	Flows% YTD ⓘ	9.32%	Return% SI ⓘ	9.32%	Volatility(W/M) ⓘ	1.35% 1.55%	Perf YTD ⓘ	12.9%
SMA20 ⓘ	-4.33%	SMA50 ⓘ	-6.46%	SMA200 ⓘ	3.18%	RSI (14) ⓘ	37.33	Beta ⓘ	0.75
IPO ⓘ	2020/12/2	Prev Close ⓘ	$37.5	Perf Year ⓘ	24.48%	Avg Volume ⓘ	1.26M	Price ⓘ	$36.77

📊 Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) 投資分析

ETF 概覽

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2020년 상장, 6년 운영 중.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF는 장기 자본이득을 목표로 합니다. 운용사의 투자 기준을 충족하는 신흥시장 유니버스 내 기업으로 구성된, 유동성 있는 신흥시장 증권의 광범위하고 다양한 포트폴리오를 매수하도록 설계되어 있습니다. 운용사는 신흥시장 유니버스를 '신흥시장과 연관된 비미국 기업의 시가총액 가중 집합'으로 정의하며, 여기에는 운용사가 투자 승인한 프론티어 시장도 포함될 수 있습니다.

📘 DFAE ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequity

규모: $9.4B 약 13조원
운용사: Dimensional
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.29%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 290,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$290K

相較類別平均,每年節省 $260K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$5.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 5.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

每年 -0.22%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

每年 -0.22%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

每年 -0.21%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +10.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$148.6M

→

累計報酬

+$48.6M

年化平均 +8.3%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +28.42%

상위 25%

價格 +24.48% + 股利 +3.94% = 總計 +28.42%/年

年化領先基準指數 10.6%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.77% 累計 +67.5%

평균권

價格 +13.98% + 股利 +4.79% = 總計 +18.77%/年

年化落後基準指數 0.5%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.25% 累計 +48.6%

평균권

價格 +5.52% + 股利 +2.73% = 總計 +8.25%/年

年化落後基準指數 5.0%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年12月上市 — 不足 10 年

6年累計總報酬曲線

自 2020-12-03 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

DFAE · 僅股價 DFAE · 股價 + 累計配息 DFAE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

DFAE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2020

+3%

2021

-18%

2022

+12%

2023

+9%

2024

+32%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 6年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (10.3% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 93%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.75

市場上漲 10% 時 +7.5%

市場下跌 10% 時 -7.5%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.55%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-32.2%

回撤持續期間: 17 個月

2021-06-02 → 2022-10-24

約 1.9 年後回檔

2020-12-03 最差 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.31

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.90%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +199.0%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

1.90%

주당 배당

$0.70

연간 기준

5년 성장률

199.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.00

2020

$0.45 +14766.7%

2021

$0.63 +40.1%

2022

$0.59 -6.2%

2023

$0.60 +1.7%

2024

$0.72 +20.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.053

—

2.29%

2025-12-16

$0.205

—

2.74%

2025-09-23

$0.230

—

2.09%

2025-06-24

$0.225

—

2.33%

2025-03-25

$0.057

—

2.35%

2024-12-17

$0.148

—

2.66%

2024-09-17

$0.239

—

3.20%

2024-06-18

$0.179

—

2.94%

2024-03-19

$0.030

—

2.52%

2023-12-19

$0.093

—

3.15%

2023-09-19

$0.286

—

4.03%

2023-06-21

$0.176

—

3.28%

2023-03-21

$0.031

—

2.95%

2022-12-20

$0.160

—

2.85%

2022-09-20

$0.276

—

3.79%

2022-06-22

$0.131

—

2.77%

2022-03-22

$0.058

—

1.91%

2021-12-16

$0.149

—

1.67%

2021-09-21

$0.210

—

1.10%

2021-06-22

$0.086

—

0.31%

2021-03-23

$0.001

—

0.01%

2020-12-17

$0.003

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $193K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 199.01% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.29%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -5.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

6349개

상위 10개 비중

28.9%

최대 단일 종목

12.22%

집중도(HHI)

203

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

12.8% -17%p

Financial

2.8% -10%p

Consumer Cyclical

2.3% -8%p

Basic Materials

0.8%

Energy

0.5% -3%p

Communication Services

0.5% -8%p

Utilities

0.3%

Industrials

0.3% -8%p

Consumer Defensive

0.2% -6%p

Healthcare

0.1% -11%p

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

12.22%

#2 - Samsung Electronics Co., Ltd.

4.35%

#3 - SK hynix Inc.

3.49%

#4 - Tencent Holdings Limited

2.65%

#5 - DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP

1.76%

#6 BABA Alibaba Group Holding Limited

1.40%

#7 - DELTA ELECTRONICS, INC.

0.90%

#8 - CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION

0.78%

#9 - MediaTek Inc.

0.69%

#10 - Samsung Electronics Co., Ltd.

0.64%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFAE보다 유리, ▼ 표시는 DFAE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DFAE	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	0.29%	$9.4B	6356	1.90%	+12.90%	+24.48%
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	0.47% ▼	$5.5B ▼	116	2.23% ▲	-	+13.69% ▼
EQTY	Kovitz Core Equity ETF	0.99% ▼	$1.4B ▼	42	0.02% ▼	-	+13.17% ▼
SDIV	Global X SuperDividend ETF	0.58% ▼	$1.2B ▼	120	9.08% ▲	-	+5.29% ▼
FDD	First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund	0.56% ▼	$857M ▼	34	5.16% ▲	-	+24.81% ▲
EYLD	Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	0.65% ▼	$841M ▼	119	5.13% ▲	-	+22.53% ▼