EQTY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EQTY

Kovitz Core Equity ETF

7월 28일 12:30 PM ET (한국 7/29 01:30)

$28.71

+0.27 ▲ +0.93%

EQTY ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.99%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.4B

약 2조원

持有標的

43個

股息殖利率

0.02%

運作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.38%	Total Holdings ⓘ	43	Perf Week ⓘ	0.87%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	14.12%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	4.39%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$28.45	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.79%	Perf Quarter ⓘ	4.9%
Dividend TTM ⓘ	$0.01 (0.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-22.72% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.04%	Perf Half Y ⓘ	2.52%
Flows% 1M ⓘ	2.78%	Flows% YTD ⓘ	4.22%	Return% SI ⓘ	16.79%	Volatility(W/M) ⓘ	0.48% 0.63%	Perf YTD ⓘ	6.35%
SMA20 ⓘ	0.98%	SMA50 ⓘ	2.92%	SMA200 ⓘ	6.23%	RSI (14) ⓘ	61.06	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2022/12/12	Prev Close ⓘ	$28.44	Perf Year ⓘ	11.5%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$28.71

📊 Kovitz Core Equity ETF (EQTY) 投資分析

ETF 概覽

Kovitz Core Equity ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2022년 상장, 4년 운영 중.

Kovitz Core Equity ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 주로 미국 및 외국 기업의 주식에 투자합니다. 보통주 외에도 신주인수권(Warrants), 전환사채 등 보통주와 유사한 효력을 지닌 증권이 포함됩니다. 소형주와 중형주를 포함하여 모든 시가총액 규모의 기업에 투자할 수 있습니다.

📘 EQTY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityconvertible-securitiessmall-mid-cap

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

高費用 ETF — 年 0.99%

成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 5%

0.99%

我的位置後 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$990K

相較類別平均,每年多付 $440K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$17.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 18.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

每年 -0.92%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

每年 -0.92%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

每年 -0.91%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -6.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 3 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$148.6M

→

累計報酬

+$48.6M

年化平均 +14.1%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.38%

하위 25%

價格 +11.50% + 股利 -0.12% = 總計 +11.38%/年

年化落後基準指數 6.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.12% 累計 +48.6%

평균권

價格 +14.59% + 股利 -0.47% = 總計 +14.12%/年

年化落後基準指數 4.9%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年12月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年12月上市 — 不足 10 年

4年累計總報酬曲線

自 2022-12-12 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

EQTY · 僅股價 EQTY · 股價 + 累計配息 EQTY · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

EQTY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-4%

2022

+26%

2023

+21%

2024

+14%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 4年

表現不及基準 (25%)

+ 2026 YTD：落後 (6.4% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 88%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

0.93

市場上漲 10% 時 +9.3%

市場下跌 10% 時 -9.3%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.63%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-17.3%

回撤持續期間: 2 個月

2025-02-06 → 2025-04-08

約 85 日後回檔

2022-12-12 最差 -10% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.95

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-4.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.02%

較接近成長與配息混合型。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

0.02%

주당 배당

$0.01

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2022~2025 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.01

2022

$0.05 +292.3%

2023

$0.08 +52.9%

2024

$0.01 -92.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-26

$0.006

—

0.31%

2024-12-27

$0.078

—

0.32%

2023-12-27

$0.051

—

0.32%

2022-12-29

$0.013

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $29

5년 누적 (세후) $147

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費偏高 — 年 0.99%
🎯年化落後基準 -6.4%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

40개

상위 10개 비중

39.5%

최대 단일 종목

4.97%

집중도(HHI)

299

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

23.3% -7%p

Industrials

16.0% +8%p

Financial

14.6%

Healthcare

14.0% +3%p

Consumer Cyclical

9.8%

Communication Services

8.6%

Consumer Defensive

3.9%

Energy

1.5%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL ALPHABET INC

4.97%

#2 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC

4.39%

#3 SCHW CHARLES SCHWAB CORP (THE)

4.08%

#4 MSFT MICROSOFT CORP

4.04%

#5 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC

3.90%

#6 V VISA INC

3.81%

#7 AON AON PLC

3.65%

#8 SUNB SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC

3.62%

#9 AMZN AMAZON.COM INC

3.54%

#10 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC

3.50%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EQTY보다 유리, ▼ 표시는 EQTY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EQTY	Kovitz Core Equity ETF	0.99%	$1.4B	43	0.02%	+6.35%	+11.50%
DFAE	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	0.29% ▲	$9.3B ▲	6360	1.87% ▲	-	+25.97% ▲
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	0.47% ▲	$5.4B ▲	110	2.24% ▲	-	+11.65% ▲
SDIV	Global X SuperDividend ETF	0.58% ▲	$1.2B ▼	120	9.13% ▲	-	+4.48% ▼
FDD	First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund	0.56% ▲	$855M ▼	34	5.18% ▲	-	+21.71% ▲
EYLD	Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	0.65% ▲	$840M ▼	127	5.06% ▲	-	+22.51% ▲