WAT
Waters Corp
7월 27일 12:35 PM ET (한국 7/28 01:35)
$374.68
-7.73 ▼ -2.02%
워터즈(WAT) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$36.8B
미드캡
P/E
47.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
72%
저점 +36% · 고점 -10%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Diagnostics & Research
수익성 前 59%
성장 前 61%
밸류에이션 前 32%
재무 안정 前 47%
| Index | S&P 500 | P/E | 47.7 | EPS (ttm) | 7.86 | Insider Own | 0.1% | Shs Outstand | 98.2M | Perf Week | 1.54% |
| Market Cap | 36.79B | Forward P/E | 22.77 | EPS next Y | 13.3% | Insider Trans | 1.55% | Shs Float | 98.1M | Perf Month | 1.49% |
| Enterprise Value | 41.90B | PEG | 1.95 | EPS next Q | 3.01 | Inst Own | 98.51% | Short Float | 3.77% | Perf Quarter | 20.4% |
| Income | 0.45B | P/S | 9.76 | EPS this Y | 10.61% | Inst Trans | 66.19% | Short Ratio | 3.61 | Perf Half Y | -6.43% |
| Sales | 3.77B | P/B | 2.41 | EPS next 5Y | 11.68% | ROA | 3.09% | Short Interest | 3.70M | Perf YTD | -1.36% |
| Book/sh | 155.78 | P/C | 79.63 | EPS past 3/5Y | -2.83% 5.19% | ROE | 5.21% | 52W High | -9.53% ($414.15) | Perf Year | 25.53% |
| Cash/sh | 4.71 | P/FCF | 152.85 | Sales past 3/5Y | 2.12% 6% | ROIC | 2.2% | 52W Low | 36.22% ($275.05) | Perf 3Y | 30.56% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 37.83 | EPS Y/Y TTM | -28.79% | Gross Margin | 50.21% | Volatility(W/M) | 4.32% 3.01% | Perf 5Y | -2.6% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 11.11 | Sales Y/Y TTM | 26.39% | Oper. Margin | 19.72% | ATR (14) | 12.24 | Perf 10Y | 150.79% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.13 | EPS Q/Q | -143.12% | Profit Margin | 11.91% | RSI (14) | 53.23 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.79 | Sales Q/Q | 91.48% | SMA20 | 0.24% ($373.78) | Beta | 1.18 | Target Price | $416.18 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.36 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 3.1% ($363.41) | Rel Volume | 0.8 | Prev Close | $382.41 |
| Employees | 7900 | LT Debt/Eq | 0.34 | EPS/Sales Surpr. | 17.04% 5.3% | SMA200 | 6.1% ($353.14) | Avg Volume(3M) | 1.03M | Price | $374.68 |
| IPO | 1995/11/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15123 | Volume | 819,018 | Change | -2.02% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
25.3
25.3
25.6
25.6
25.9
25.9
25.12
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.3B (YoY +91%) · 순이익 $-72M (YoY -160%)
Waters Corp (WAT) 投資分析
Waters Corp 是怎樣的公司？
워터즈(WAT) 성장주
Healthcare · Diagnostics & Research
市值 TOP 399 — 大型股
🧪 本公司為全球分析科學企業，供應液相層析儀與質譜儀等分析計量設備，以及精密化學耗材。公司成立於1958年，總部位於美國麻薩諸塞州，在高效液相層析領域位居全球領先地位，被評為分析儀器類優質股。
進一步了解 Waters Corp →市值
$36.8B
約 50.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 13%
市值排名399位
員工數7,900人
IPO1995/11/17
目前股價$374.68 ≈ 513,312원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $3.01
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +17.0% 매출 +5.3%
🔔 財報公布 2026년 2월 9일 (월) · 장 시작 전 EPS +0.5% 매출 +0.4%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
19.7%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
11.9%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
50.2%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
5.2%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.1%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
2.2%
✓ 부진
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.36
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.79
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.13
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$416.18
현재가 대비 +11.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.77배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.95
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+13.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+11.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於預期的次數略多
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+8.7%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $2.70 · 예상 $2.31 +17.0%
2026.02.09
부합
실적 $4.53 · 예상 $4.51 +0.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
僅營收成長 營收增加但 EPS 停滯 — 可能為獲利能力惡化的警訊
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+10.6%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+13.3%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+11.7%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-2.8%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+5.2%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+6.0%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+91.5%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -71% 個百分點
WAT -2.6% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-70.6%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-26.3%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+9.1%p
略優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+5.8%p
略優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（45%） 以15家公司為基準
1年報酬率 中上位（35%） 以15家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-36.2%p) 最高 (-9.5%p)
目前股價較低點高36.2%，較高點低9.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-26.3%
年化波動率
43.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉
帶狀寬度縮窄至 5.8%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 2.770 · Signal 3.448 · Hist -0.677。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 53.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 65.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對資產來看屬偏便宜, 以相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
47.70倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
22.77倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.41倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
9.76倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
37.83倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
152.85倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$416.18 相對於現價 +11.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Diagnostics & Research
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +1.6% · 機構淨買超 +66.2% · 放空壓力偏低 3.8% · 放空近90日增加 +1.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+1.6%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
+66.2%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 98.5%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.1%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 1.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.8%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.1%p
放空回轉天數
3.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 98.2M주
流通股（可交易） 98.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
WAT 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WAT 本檔 | $36.8B | 47.7 ▼ | 2.4 ▲ | 5.21% ▲ | - | -2.0% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| 產業平均 | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
常見問題
워터즈(WAT) 是什麼樣的公司？
워터즈(WAT) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Diagnostics & Research 類別的企業。
WAT的市值是多少？
WAT的市值約為$36.8B，在同類股中排名第399。
WAT的本益比是多少？
WAT的本益比約為47.7倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
WAT 的 52 週最高價與最低價是多少？
WAT 在過去 52 週最高為 $414.15，最低為 $275.05。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.