ONOF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ONOF

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

7월 28일 2:54 PM ET (한국 7/29 03:54)

$39.50

+0.11 ▲ +0.27%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$39.50

+0.00 +0.00%

ONOF ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.39%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$137M

약 1873억원

持有標的

509個

股息殖利率

0.89%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.33%	Total Holdings ⓘ	509	Perf Week ⓘ	-1.07%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.76%	AUM ⓘ	$137M	Perf Month ⓘ	0.78%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$39.40	Return% 5Y ⓘ	8.57%	52W High ⓘ	-2.98%	Perf Quarter ⓘ	3.35%
Dividend TTM ⓘ	$0.35 (0.89%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-9.88% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.91%	Perf Half Y ⓘ	3.49%
Flows% 1M ⓘ	-0.87%	Flows% YTD ⓘ	-8.27%	Return% SI ⓘ	9.85%	Volatility(W/M) ⓘ	0.53% 0.66%	Perf YTD ⓘ	4.96%
SMA20 ⓘ	-0.87%	SMA50 ⓘ	-0.79%	SMA200 ⓘ	3.63%	RSI (14) ⓘ	46.01	Beta ⓘ	0.79
IPO ⓘ	2021/1/13	Prev Close ⓘ	$39.39	Perf Year ⓘ	12.27%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$39.5

📊 Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) 投資分析

ETF 概覽

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2021년 상장, 5년 운영 중.

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF는 Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 시장 상황에 따라 미국 대형주 500 지수 노출 100%와 미국 국채 현금 비중 100% 사이를 동적으로 전환하는 위험 관리 전략을 사용하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 ONOF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytreasurieslarge-cap

규모: $137M 약 1873억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.39%

US Equities - Quant Strat中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 390,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$390K

相較類別平均,每年節省 $400K

類別中位數年度費用

$790K

依費率 0.79% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

每年 -0.25%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

每年 -0.25%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

每年 -0.24%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Quant Strat中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -4.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$150.9M

→

累計報酬

+$50.9M

年化平均 +8.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.33%

평균권

年化落後基準指數 4.5%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.76% 累計 +35.9%

평균권

年化落後基準指數 8.5%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.57% 累計 +50.9%

평균권

年化落後基準指數 4.7%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年1月上市 — 不足 10 年

5年累計總報酬曲線

自 2021-01-13 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ONOF · 僅股價 ONOF · 股價 + 累計配息 ONOF · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ONOF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2021

-12%

2022

+12%

2023

+20%

2024

+9%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 5年

表現不及基準 (20%)

+ 2026 YTD：落後 (4.9% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 94%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

0.79

市場上漲 10% 時 +7.9%

市場下跌 10% 時 -7.9%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±0.66%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-26.2%

回撤持續期間: 6 個月

2021-12-29 → 2022-06-16

約 1.6 年後回檔

2021-01-13 最差 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.47

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.89%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

0.89%

주당 배당

$0.35

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2021~2025 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.22

2021

$0.52 +139.4%

2022

$0.41 -21.7%

2023

$0.33 -19.3%

2024

$0.52 +58.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.329

—

1.92%

2025-06-27

$0.190

—

1.52%

2024-12-30

$0.208

—

0.93%

2024-06-27

$0.119

—

1.54%

2023-12-28

$0.223

—

2.49%

2023-06-29

$0.182

—

2.41%

2022-12-29

$0.334

—

2.40%

2022-06-29

$0.183

—

1.72%

2021-12-30

$0.129

—

0.69%

2021-06-29

$0.087

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $750

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.39%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -4.7%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

506개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

506개

상위 10개 비중

35.8%

최대 단일 종목

7.00%

집중도(HHI)

182

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

32.4%

Communication Services

10.8%

Financial

9.8%

Consumer Cyclical

9.4%

Healthcare

8.2%

Industrials

8.1%

Consumer Defensive

3.7%

Utilities

2.4%

Energy

2.0%

Basic Materials

1.8%

Real Estate

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

7.00%

#2 AAPL APPLE INC.

6.43%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

4.87%

#4 AMZN AMAZON.COM, INC.

3.38%

#5 GOOGL ALPHABET INC.

3.07%

#6 GOOGL ALPHABET INC.

2.65%

#7 AVGO BROADCOM INC.

2.51%

#8 META META PLATFORMS, INC.

2.37%

#9 TSLA TESLA, INC.

1.97%

#10 LLY ELI LILLY AND COMPANY

1.51%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ONOF보다 유리, ▼ 표시는 ONOF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ONOF	Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF	0.39%	$137M	509	0.89%	+4.96%	+12.27%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▼	$11.6B ▲	56	1.30% ▲	-	+9.20% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▼	$3.2B ▲	505	1.02% ▲	-	+10.43% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.08% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	217	0.38% ▼	-	+8.44% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▼	$1.7B ▲	228	0.76% ▼	-	+16.53% ▲