BKLC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BKLC

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$47.15

+0.01 ▲ +0.02%

BKLC ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$5.4B

약 7조원

持有標的

511個

股息殖利率

1.08%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.71%	Total Holdings ⓘ	511	Perf Week ⓘ	-0.44%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.91%	AUM ⓘ	$5.4B	Perf Month ⓘ	0.38%
Expense ⓘ	-	NAV ⓘ	$47.14	Return% 5Y ⓘ	12.99%	52W High ⓘ	-3%	Perf Quarter ⓘ	3.53%
Dividend TTM ⓘ	$0.51 (1.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.39% 18.13%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.03%	Perf Half Y ⓘ	7.11%
Flows% 1M ⓘ	1.49%	Flows% YTD ⓘ	2.61%	Return% SI ⓘ	18.56%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 0.9%	Perf YTD ⓘ	8.14%
SMA20 ⓘ	-1.19%	SMA50 ⓘ	-0.97%	SMA200 ⓘ	5.59%	RSI (14) ⓘ	44.35	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2020/4/9	Prev Close ⓘ	$47.14	Perf Year ⓘ	15.75%	Avg Volume ⓘ	0.47M	Price ⓘ	$47.15

📊 BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) 投資分析

ETF 概覽

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF旨在追蹤Morningstar US Large Cap IndexSM的績效。在一般情況下，本基金通常會依其於指數中的權重，按比例投資於指數中的所有成分股。該基礎指數為依流動在外股數調整後之市值加權指數，旨在衡量美國大型股的表現。本ETF為非分散型(Non-diversified)基金。

📘 BKLC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-cap

규모: $5.4B 약 7조원
운용사: BNY Mellon
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0%

該類別樣本不足,以全市場 ETF 為基準評估。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

類別中位數年度費用

無類別分布資料

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

若無手續費可獲得的收益中，有 0.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 --0.02%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Broad Market & Size상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -0.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$184.2M

→

累計報酬

+$84.2M

年化平均 +13.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.71%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.91% 累計 +72.4%

상위 25%

年化領先基準指數 0.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.99% 累計 +84.2%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年4月上市 — 不足 10 年

6年累計總報酬曲線

自 2020-04-14 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

BKLC · 僅股價 BKLC · 股價 + 累計配息 BKLC · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

BKLC S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+34%

2020

+29%

2021

-21%

2022

+31%

2023

+26%

2024

+18%

2025

-64%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 6年

穩定優於基準 (67%)

+ 2026 YTD：落後 (-63.9% vs 8.5%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 130%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.02

市場上漲 10% 時 +10.2%

市場下跌 10% 時 -10.2%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.90%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-67.7%

回撤持續期間: 2 個月

2026-06-02 → 2026-07-23

尚未完全回檔

2020-04-14 最差 -24% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.12

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.08%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +18.1%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.08%

주당 배당

$0.51

연간 기준

5년 성장률

18.1%

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2026 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.60

2020

$0.98 +63.7%

2021

$1.15 +16.7%

2022

$1.22 +6.2%

2023

$1.37 +12.1%

2024

$1.38 +1.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.417

—

1.43%

2025-12-29

$0.392

—

1.05%

2025-10-01

$0.326

—

1.31%

2025-07-01

$0.328

—

1.43%

2025-04-01

$0.334

—

1.59%

2024-12-27

$0.357

—

1.20%

2024-10-01

$0.341

—

1.54%

2024-07-01

$0.337

—

1.57%

2024-04-01

$0.332

—

1.56%

2023-12-27

$0.346

—

1.68%

2023-10-02

$0.307

—

1.80%

2023-07-03

$0.307

—

1.39%

2023-04-03

$0.259

—

1.51%

2022-12-28

$0.299

—

2.03%

2022-10-03

$0.289

—

1.63%

2022-07-01

$0.301

—

1.90%

2022-04-01

$0.259

—

1.47%

2021-12-29

$0.256

—

1.29%

2021-10-01

$0.263

—

1.32%

2021-07-01

$0.257

—

1.31%

2021-04-01

$0.208

—

1.07%

2020-12-29

$0.178

—

0.85%

2020-10-01

$0.176

—

0.65%

2020-07-01

$0.247

—

0.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $915

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.13% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

507개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

507개

상위 10개 비중

37.9%

최대 단일 종목

7.53%

집중도(HHI)

200

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

35.1% +5%p

Communication Services

11.3%

Consumer Cyclical

9.6%

Financial

9.2% -4%p

Industrials

7.7%

Healthcare

7.2% -4%p

Consumer Defensive

3.5%

Utilities

2.2%

Energy

2.1%

Real Estate

1.8%

Basic Materials

1.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORP

7.53%

#2 AAPL APPLE INC

6.31%

#3 MSFT MICROSOFT CORP

4.83%

#4 AMZN AMAZON.COM INC

4.08%

#5 GOOGL ALPHABET INC

3.62%

#6 AVGO BROADCOM INC

3.13%

#7 GOOGL ALPHABET INC

3.11%

#8 META META PLATFORMS INC

2.14%

#9 TSLA TESLA INC

1.78%

#10 JPM JP MORGAN CHASE & COMPANY

1.37%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BKLC보다 유리, ▼ 표시는 BKLC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BKLC	BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	0%	$5.4B	511	1.08%	+8.14%	+15.75%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▼	$980.9B ▲	519	1.08%	-	+16.01% ▲
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▼	$866.8B ▲	509	1.10% ▲	-	+16.01% ▲
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▼	$783.4B ▲	505	1.02% ▼	-	+16.01% ▲
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▼	$657.4B ▲	3544	1.07% ▼	-	+16.41% ▲
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▼	$452.3B ▲	108	0.44% ▼	-	+20.44% ▲