MVFG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MVFG

Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF

7월 28일 3:39 PM ET (한국 7/29 04:39)

$34.99

+0.22 ▲ +0.63%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$34.99

+0.00 +0.00%

MVFG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

1.42%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$179M

약 2449억원

持有標的

26個

股息殖利率

1.52%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.2%	Total Holdings ⓘ	26	Perf Week ⓘ	0.56%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$179M	Perf Month ⓘ	1.7%
Expense ⓘ	1.42%	NAV ⓘ	$34.78	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.51%	Perf Quarter ⓘ	3.76%
Dividend TTM ⓘ	$0.53 (1.52%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.18%	Perf Half Y ⓘ	3.51%
Flows% 1M ⓘ	8.66%	Flows% YTD ⓘ	29.11%	Return% SI ⓘ	16.46%	Volatility(W/M) ⓘ	0.5% 0.54%	Perf YTD ⓘ	12.7%
SMA20 ⓘ	0.89%	SMA50 ⓘ	1.05%	SMA200 ⓘ	5.92%	RSI (14) ⓘ	56.62	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2024/3/7	Prev Close ⓘ	$34.77	Perf Year ⓘ	24.12%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$34.99

📊 Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF (MVFG) 投資分析

ETF 概覽

Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2024년 상장, 2년 운영 중.

Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Kingsview Volume Factor Global Unconstrained 지수의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 복제하는 것을 목표로 하는 펀드 오브 펀드입니다. 평상시 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 리스크 오버레이 미적용 시 양(+)의 현금흐름을 보이는 주식 ETF 12~25개로 구성됩니다. 리스크 오버레이 적용 시 자산의 일부 또는 전부를 하나 이상의 채권 ETF에 배분합니다.

📘 MVFG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomeETFscash-cow

규모: $179M 약 2449억원
운용사: Monarch
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

高費用 ETF — 年 1.42%

成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.42%

我的位置後 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$1.4M

相較類別平均,每年多付 $620K

類別中位數年度費用

$800K

依費率 0.80% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$24.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 25.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

每年 -1.13%p

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

每年 -1.13%p

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

每年 -1.08%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +5.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 1 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$123.2M

→

累計報酬

+$23.2M

年化平均 +23.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.20%

상위 25%

年化領先基準指數 5.4%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年3月上市 — 不足 3 年

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年3月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年3月上市 — 不足 10 年

2年累計總報酬曲線

自 2024-03-07 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

MVFG · 僅股價 MVFG · 股價 + 累計配息 MVFG · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

MVFG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2024

+21%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

—

已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 83%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.73

市場上漲 10% 時 +7.3%

市場下跌 10% 時 -7.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.54%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-15.3%

回撤持續期間: 1 個月

2025-10-15 → 2025-11-20

約 46 日後回檔

2024-03-07 最差 -9% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.88

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-4.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.52%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

1.52%

주당 배당

$0.53

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (7건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.44

2024

$0.59 +34.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 7건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.079

—

2.10%

2025-12-18

$0.240

—

2.95%

2025-09-26

$0.008

—

2.13%

2025-06-27

$0.341

—

2.67%

2024-12-19

$0.311

—

1.68%

2024-06-27

$0.093

—

0.48%

2024-03-27

$0.033

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

🎯年化超額報酬 +5.4%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費偏高 — 年 1.42%

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

25개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

25개

상위 10개 비중

41.6%

최대 단일 종목

4.38%

집중도(HHI)

399

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

16.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

XCEM Columbia ETF Trust II

4.38%

HEQ John Hancock Exchange-Traded Fund Trust

4.25%

VEA Vanguard International Equity Index Funds

4.17%

CAAA First Trust Exchange Traded Fund VI

4.16%

FIVA Fidelity Covington Trust

4.15%

IQDF Flexshares Trust

4.14%

CWI SPDR Index Shares Funds

4.12%

IVOG Vanguard Admiral Funds Inc.

4.10%

HAWX iShares Trust

4.10%

#10

DEUS DBX ETF Trust

4.08%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MVFG보다 유리, ▼ 표시는 MVFG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MVFG	Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF	1.42%	$179M	26	1.52%	+12.70%	+24.12%
RODM	Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	0.29% ▲	$1.6B ▲	354	2.80% ▲	-	+21.29% ▼
IDEQ	Lazard International Dynamic Equity ETF	0.4% ▲	$1.6B ▲	299	1.36% ▼	-	+28.02% ▲
SEIE	SEI Select International Equity ETF	0.5% ▲	$1.2B ▲	354	2.26% ▲	-	+22.41% ▼
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	0.39% ▲	$608M ▲	711	8.21% ▲	-	+8.02% ▼
FPAG	FPA Global Equity ETF	0.49% ▲	$556M ▲	71	1.30% ▼	-	+18.76% ▼