WDIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WDIV

State Street SPDR S&P Global Dividend ETF

7월 28일 3:06 PM ET (한국 7/29 04:06)

$83.79

+0.63 ▲ +0.76%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$83.79

+0.00 +0.00%

WDIV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.4%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$276M

약 3784억원

持有標的

120個

股息殖利率

4.07%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.6%	Total Holdings ⓘ	120	Perf Week ⓘ	1.68%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.52%	AUM ⓘ	$276M	Perf Month ⓘ	4.32%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$83.07	Return% 5Y ⓘ	9.77%	52W High ⓘ	0.59%	Perf Quarter ⓘ	4.94%
Dividend TTM ⓘ	$3.41 (4.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.35% -0.78%	Return% 10Y ⓘ	7.62%	52W Low ⓘ	19.76%	Perf Half Y ⓘ	7.29%
Flows% 1M ⓘ	0.75%	Flows% YTD ⓘ	3.82%	Return% SI ⓘ	7.22%	Volatility(W/M) ⓘ	0.38% 0.45%	Perf YTD ⓘ	11.06%
SMA20 ⓘ	2.47%	SMA50 ⓘ	2.94%	SMA200 ⓘ	7.12%	RSI (14) ⓘ	68.75	Beta ⓘ	0.57
IPO ⓘ	2013/5/30	Prev Close ⓘ	$83.16	Perf Year ⓘ	17.24%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$83.79

📊 State Street SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) 投資分析

ETF 概覽

State Street SPDR S&P Global Dividend ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2013년 상장, 13년 운영 중.

SPDR S&P Global Dividend ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P Global Dividend Aristocrats Index의 총수익과 대체로 일치하는 투자 성과를 제공하고자 합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권 및 이를 기반으로 한 예탁증권에 투자합니다. 지수는 S&P Global BMI 편입 기업 중 최소 10년 연속 증가 또는 안정적 배당 정책을 따른 고배당수익률 기업의 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 WDIV ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitydividend

규모: $276M 약 3784억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.4%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 400,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.4%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$400K

相較類別平均,每年節省 $150K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.2M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

每年 -0.33%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

每年 -0.33%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

每年 -0.32%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +2.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$208.4M

→

累計報酬

+$108.4M

年化平均 +7.6%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.60%

평균권

價格 +17.24% + 股利 +3.36% = 總計 +20.60%/年

年化領先基準指數 2.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.52% 累計 +62.3%

평균권

價格 +12.04% + 股利 +5.48% = 總計 +17.52%/年

年化落後基準指數 1.8%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.77% 累計 +59.4%

평균권

價格 +4.29% + 股利 +5.48% = 總計 +9.77%/年

年化落後基準指數 3.5%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.62% 累計 +108.4%

평균권

價格 +2.82% + 股利 +4.80% = 總計 +7.62%/年

年化落後基準指數 7.3%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

WDIV · 僅股價 WDIV · 股價 + 累計配息 WDIV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

WDIV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-9%

2018

+20%

2019

-10%

2020

+15%

2021

-8%

2022

+8%

2023

+8%

2024

+28%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (10.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 50%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.57

市場上漲 10% 時 +5.7%

市場下跌 10% 時 -5.7%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.45%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-42.3%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-23

約 1.1 年後回檔

2015-07-31 最差 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.26

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 4.07%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 -0.8%。

배당수익률

4.07%

주당 배당

$3.41

연간 기준

5년 성장률

-0.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (52건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.67 -6.7%

2016

$2.56 -4.0%

2017

$2.74 +6.9%

2018

$2.85 +3.9%

2019

$3.35 +17.6%

2020

$2.75 -17.8%

2021

$3.00 +9.1%

2022

$2.86 -4.9%

2023

$2.88 +0.6%

2024

$3.22 +12.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 52건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.440

—

4.81%

2025-12-22

$0.765

—

5.21%

2025-09-22

$0.764

—

5.17%

2025-06-23

$1.31

—

6.06%

2025-03-24

$0.384

—

4.44%

2024-12-23

$0.688

—

4.64%

2024-09-23

$0.608

—

4.40%

2024-06-24

$1.21

—

4.97%

2024-03-18

$0.370

—

5.47%

2023-12-18

$0.726

—

6.24%

2023-09-18

$0.647

—

6.14%

2023-06-20

$1.11

—

7.20%

2023-03-20

$0.378

—

5.94%

2022-12-19

$0.823

—

6.80%

2022-09-19

$0.551

—

6.37%

2022-06-21

$1.27

—

6.49%

2022-03-21

$0.359

—

4.65%

2021-12-20

$0.929

—

6.37%

2021-09-20

$0.626

—

5.88%

2021-06-21

$0.774

—

5.76%

2021-03-22

$0.425

—

5.69%

2020-12-21

$1.36

—

7.03%

2020-09-21

$0.666

—

6.53%

2020-06-22

$0.750

—

7.12%

2020-03-23

$0.576

—

7.47%

2019-12-23

$0.863

—

4.01%

2019-09-23

$0.621

—

4.55%

2019-06-24

$1.01

—

4.35%

2019-03-18

$0.358

—

4.05%

2018-12-21

$1.08

—

4.48%

2018-09-21

$0.477

—

3.62%

2018-06-15

$0.799

—

5.11%

2018-03-16

$0.382

—

4.27%

2017-12-15

$0.833

—

4.51%

2017-09-15

$0.542

—

4.30%

2017-06-16

$0.916

—

5.27%

2017-03-17

$0.273

—

4.52%

2016-12-16

$0.564

—

5.65%

2016-09-16

$0.620

—

5.80%

2016-06-17

$1.15

—

6.61%

2016-03-18

$0.341

—

5.29%

2015-12-18

$0.789

—

6.90%

2015-09-18

$0.692

—

6.24%

2015-06-19

$1.02

—

6.35%

2015-03-20

$0.365

—

5.11%

2014-12-19

$1.04

—

5.94%

2014-09-19

$0.635

—

4.97%

2014-06-20

$1.10

—

4.01%

2014-03-21

$0.289

—

2.59%

2013-12-20

$0.781

—

2.22%

2013-09-20

$0.532

—

0.98%

2013-06-21

$0.096

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.78% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.4%
🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -3.5%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

103개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

103개

상위 10개 비중

21.0%

최대 단일 종목

7.37%

집중도(HHI)

159

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

8.7%

Energy

6.3%

Real Estate

4.8%

Consumer Defensive

4.3%

Communication Services

4.2%

Healthcare

3.4%

Utilities

2.3%

Industrials

2.1%

Consumer Cyclical

1.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

7.37%

TU TELUS Corp

1.73%

#3 VZ Verizon Communications Inc

1.70%

#4 MO Altria Group Inc

1.56%

#5 - Legal & General Group PLC

1.49%

GTY Getty Realty Corp

1.49%

#7 PFE Pfizer Inc

1.47%

APA APA Group

1.42%

#9 - Sinbon Electronics Co Ltd

1.40%

#10 EIX Edison International

1.39%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WDIV보다 유리, ▼ 표시는 WDIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WDIV	State Street SPDR S&P Global Dividend ETF	0.4%	$276M	120	4.07%	+11.06%	+17.24%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.5B ▲	1571	3.52% ▼	-	+26.42% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.2B ▲	3804	2.33% ▼	-	+19.90% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.6B ▲	4130	2.41% ▼	-	+20.32% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.9B ▲	10604	2.38% ▼	-	+21.14% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.06% ▼	-	+9.46% ▼