RODM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

7월 28일 10:33 AM ET (한국 7/28 23:33)

$41.26

+0.18 ▲ +0.43%

RODM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.29%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.6B

약 2조원

持有標的

358個

股息殖利率

2.81%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.5%	Total Holdings ⓘ	358	Perf Week ⓘ	1.15%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.17%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	2.38%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$40.94	Return% 5Y ⓘ	10.26%	52W High ⓘ	-1.15%	Perf Quarter ⓘ	1.75%
Dividend TTM ⓘ	$1.16 (2.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.73% 7.54%	Return% 10Y ⓘ	9.26%	52W Low ⓘ	22.53%	Perf Half Y ⓘ	8.1%
Flows% 1M ⓘ	2.34%	Flows% YTD ⓘ	10.38%	Return% SI ⓘ	7.98%	Volatility(W/M) ⓘ	0.82% 0.92%	Perf YTD ⓘ	11.59%
SMA20 ⓘ	1.06%	SMA50 ⓘ	0.67%	SMA200 ⓘ	5.92%	RSI (14) ⓘ	55.56	Beta ⓘ	0.64
IPO ⓘ	2015/2/26	Prev Close ⓘ	$41.08	Perf Year ⓘ	19.43%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$41.26

📊 Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) 投資分析

ETF 概覽

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index의 총수익 성과와 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 이를 대표하는 예탁증권에 투자합니다. 지수는 미국 외 선진시장 내 리스크와 기회를 다루도록 설계되었습니다.

📘 RODM ETF 자세히 알아보기 →

Developedequityvaluemomentum

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: Hartford
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.29%

在Global or ExUS Equities - Quant Strat類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 290,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.29%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$290K

相較類別平均,每年節省 $510K

類別中位數年度費用

$800K

依費率 0.80% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$5.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 5.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Quant Strat상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +3.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$242.4M

→

累計報酬

+$142.4M

年化平均 +9.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +21.50%

평균권

年化領先基準指數 3.7%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.17% 累計 +69.2%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.26% 累計 +63.0%

상위 25%

年化落後基準指數 2.6%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.26% 累計 +142.4%

평균권

年化落後基準指數 5.7%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

RODM · 僅股價 RODM · 股價 + 累計配息 RODM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

RODM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-10%

2018

+17%

2019

-1%

2020

+11%

2021

-15%

2022

+15%

2023

+9%

2024

+35%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (10.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 53%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.64

市場上漲 10% 時 +6.4%

市場下跌 10% 時 -6.4%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.92%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-36.0%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-23

約 10 個月後回檔

2015-07-31 最差 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.32

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.81%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +7.5%。

배당수익률

2.81%

주당 배당

$1.16

연간 기준

5년 성장률

7.5%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.76 +23.7%

2016

$0.66 -14.2%

2017

$0.52 -20.0%

2018

$0.83 +58.2%

2019

$0.80 -3.6%

2020

$1.33 +66.0%

2021

$0.94 -28.7%

2022

$1.21 +28.5%

2023

$1.16 -4.3%

2024

$1.15 -1.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$0.515

—

4.66%

2025-06-25

$0.635

—

5.38%

2024-12-23

$0.578

—

4.10%

2024-06-27

$0.584

—

4.10%

2023-12-22

$0.546

—

5.33%

2023-06-26

$0.668

—

6.24%

2022-12-22

$0.236

—

6.75%

2022-06-27

$0.709

—

5.73%

2021-12-22

$0.727

—

5.78%

2021-06-25

$0.599

—

4.52%

2020-12-23

$0.389

—

2.85%

2020-06-25

$0.410

—

3.07%

2019-12-20

$0.350

—

3.53%

2019-06-25

$0.479

—

2.43%

2018-12-20

$0.203

—

3.24%

2018-06-21

$0.321

—

3.42%

2017-12-21

$0.309

—

3.60%

2017-06-23

$0.346

—

2.71%

2016-12-23

$0.386

—

3.23%

2016-06-22

$0.377

—

4.16%

2015-12-23

$0.261

—

2.63%

2015-06-24

$0.356

—

1.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.54% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

💸管理費 Global or ExUS Equities - Quant Strat 前 5% — 年 0.29%
📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

340개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

340개

상위 10개 비중

11.0%

최대 단일 종목

1.64%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

9.0%

Energy

4.0%

Healthcare

3.0%

Technology

2.1%

Industrials

2.0%

Basic Materials

1.3%

Communication Services

1.2%

Consumer Cyclical

1.0%

Utilities

0.4%

Consumer Defensive

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

1.64%

#2 EQNR Equinor ASA

1.18%

#3 NOK Nokia Oyj

1.11%

#4 TD Toronto-Dominion Bank/The

1.07%

#5 RY Royal Bank of Canada

1.05%

#6 BMO Bank of Montreal

1.03%

#7 - Telefonaktiebolaget LM Ericsson

1.00%

OBT Orange SA

0.98%

TIGO Millicom International Cellular SA

0.97%

#10 - BOC Hong Kong Holdings Ltd

0.96%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RODM보다 유리, ▼ 표시는 RODM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RODM	Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	0.29%	$1.6B	358	2.81%	+11.59%	+19.43%
IDEQ	Lazard International Dynamic Equity ETF	0.4% ▼	$1.6B ▼	311	1.35% ▼	-	+27.33% ▲
SEIE	SEI Select International Equity ETF	0.5% ▼	$1.2B ▼	354	2.25% ▼	-	+20.50% ▲
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	0.39% ▼	$607M ▼	707	8.21% ▲	-	+6.67% ▼
FPAG	FPA Global Equity ETF	0.49% ▼	$550M ▼	71	1.33% ▼	-	+15.00% ▼
SFTX	Horizon International Managed Risk ETF	0.82% ▼	$488M ▼	284	0.21% ▼	-	-