SDOG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SDOG

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

7월 28일 11:22 AM ET (한국 7/29 24:22)

$72.21

+0.24 ▲ +0.33%

SDOG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.36%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.4B

약 2조원

持有標的

51個

股息殖利率

3.30%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.91%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	1.85%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.66%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	4.53%
Expense ⓘ	0.36%	NAV ⓘ	$71.98	Return% 5Y ⓘ	11.19%	52W High ⓘ	-0.36%	Perf Quarter ⓘ	9.96%
Dividend TTM ⓘ	$2.38 (3.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.79% 6.56%	Return% 10Y ⓘ	9.78%	52W Low ⓘ	28.26%	Perf Half Y ⓘ	14.07%
Flows% 1M ⓘ	1.26%	Flows% YTD ⓘ	-4.71%	Return% SI ⓘ	11.81%	Volatility(W/M) ⓘ	0.95% 0.95%	Perf YTD ⓘ	19.41%
SMA20 ⓘ	2.73%	SMA50 ⓘ	4.64%	SMA200 ⓘ	11.87%	RSI (14) ⓘ	66.33	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2012/6/29	Prev Close ⓘ	$71.97	Perf Year ⓘ	22.68%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$72.21

📊 ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) 投資分析

ETF 概覽

ALPS Sector Dividend Dogs ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2012년 상장, 14년 운영 중.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S-Network Sector Dividend Dogs 지수의 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 미국 대형주 지수인 S-Network US Equity WR Large-Cap 500 내에서 섹터별로 배당 수익률이 가장 높은 종목들을 선별하여 투자하는 전략을 취합니다.

📘 SDOG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendlarge-cap

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: ALPS
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.36%

在US Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.36%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$360K

相較類別平均,每年節省 $90K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 6.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.32%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.32%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.31%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +8.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$254.2M

→

累計報酬

+$154.2M

年化平均 +9.8%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +25.91%

상위 25%

價格 +22.68% + 股利 +3.23% = 總計 +25.91%/年

年化領先基準指數 8.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.66% 累計 +58.8%

평균권

價格 +12.15% + 股利 +4.51% = 總計 +16.66%/年

年化落後基準指數 2.3%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.19% 累計 +70.0%

평균권

價格 +6.65% + 股利 +4.54% = 總計 +11.19%/年

年化落後基準指數 1.7%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.78% 累計 +154.2%

평균권

價格 +5.61% + 股利 +4.17% = 總計 +9.78%/年

年化落後基準指數 5.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

SDOG · 僅股價 SDOG · 股價 + 累計配息 SDOG · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

SDOG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-12%

2018

+23%

2019

-0%

2020

+26%

2021

-1%

2022

+4%

2023

+13%

2024

+11%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：領先 (19.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 50%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.71

市場上漲 10% 時 +7.1%

市場下跌 10% 時 -7.1%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.95%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-43.6%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-16 → 2020-03-23

約 10 個月後回檔

2015-07-31 最差 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.39

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.30%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +6.6%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

3.30%

주당 배당

$2.38

연간 기준

5년 성장률

6.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.40 +8.7%

2016

$1.50 +7.4%

2017

$1.58 +5.3%

2018

$1.58 -0.1%

2019

$1.62 +2.6%

2020

$1.94 +20.0%

2021

$1.99 +2.4%

2022

$2.20 +10.8%

2023

$2.18 -0.9%

2024

$2.22 +1.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-19

$0.615

—

4.46%

2025-12-18

$0.549

—

4.56%

2025-09-18

$0.561

—

4.61%

2025-06-20

$0.565

—

4.84%

2025-03-20

$0.548

—

4.71%

2024-12-19

$0.542

—

4.93%

2024-09-19

$0.538

—

4.71%

2024-06-20

$0.542

—

5.20%

2024-03-21

$0.560

—

5.19%

2023-12-21

$0.563

—

5.30%

2023-09-21

$0.545

—

5.38%

2023-06-22

$0.550

—

5.20%

2023-03-23

$0.544

—

5.25%

2022-12-22

$0.491

—

4.93%

2022-09-22

$0.441

—

5.23%

2022-06-23

$0.521

—

4.13%

2022-03-24

$0.535

—

3.64%

2021-12-22

$0.521

—

4.46%

2021-09-23

$0.484

—

3.52%

2021-06-17

$0.460

—

3.96%

2021-03-18

$0.476

—

4.09%

2020-12-22

$0.391

—

3.69%

2020-09-17

$0.381

—

5.17%

2020-06-18

$0.385

—

5.45%

2020-03-19

$0.461

—

6.93%

2019-12-19

$0.420

—

4.21%

2019-09-19

$0.384

—

4.38%

2019-06-20

$0.380

—

4.46%

2019-03-21

$0.393

—

4.55%

2018-12-20

$0.376

—

5.05%

2018-09-20

$0.392

—

4.20%

2018-06-21

$0.384

—

4.33%

2018-03-22

$0.426

—

4.44%

2017-12-21

$0.382

—

4.04%

2017-09-21

$0.367

—

4.17%

2017-06-21

$0.379

—

4.24%

2017-03-22

$0.370

—

4.14%

2016-12-21

$0.352

—

4.02%

2016-09-21

$0.352

—

4.06%

2016-06-22

$0.345

—

4.07%

2016-03-23

$0.346

—

4.24%

2015-12-23

$0.312

—

4.50%

2015-09-23

$0.316

—

4.75%

2015-06-24

$0.305

—

4.32%

2015-03-25

$0.350

—

4.40%

2014-12-24

$0.339

—

4.10%

2014-09-24

$0.311

—

4.09%

2014-06-25

$0.319

—

4.07%

2014-03-26

$0.311

—

3.48%

2013-12-26

$0.304

—

4.43%

2013-09-25

$0.291

—

4.62%

2013-06-26

$0.291

—

3.93%

2013-03-20

$0.294

—

3.09%

2012-12-26

$0.333

—

2.35%

2012-09-26

$0.287

—

1.07%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.56% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

23.0%

최대 단일 종목

2.49%

집중도(HHI)

201

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

15.8% +6%p

Communication Services

10.5%

Utilities

10.4% +8%p

Technology

10.1% -20%p

Healthcare

10.1%

Industrials

8.7%

Financial

8.6% -4%p

Energy

8.6% +5%p

Consumer Defensive

8.0%

Basic Materials

4.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LMT Lockheed Martin Corp

2.49%

LYB Lyondellbasell Industries Nv

2.36%

DOW Dow Inc

2.33%

#4 EIX Edison International

2.33%

SW Smurfit Westrock Plc

2.30%

#6 KMI Kinder Morgan Inc

2.26%

#7 CVX Chevron Corp

2.26%

#8 MRK Merck & Co Inc

2.24%

#9 VZ Verizon Communications Inc

2.23%

#10 CMCSA Comcast Corp

2.21%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SDOG보다 유리, ▼ 표시는 SDOG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SDOG	ALPS Sector Dividend Dogs ETF	0.36%	$1.4B	51	3.30%	+19.41%	+22.68%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▼	-	+22.36% ▼
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▼	-	+19.13% ▼
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▼
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲