VSDA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VSDA

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

7월 28일 3:43 PM ET (한국 7/29 04:43)

$59.39

+0.69 ▲ +1.18%

VSDA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.35%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$244M

약 3338억원

持有標的

77個

股息殖利率

2.43%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.27%	Total Holdings ⓘ	77	Perf Week ⓘ	1.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.57%	AUM ⓘ	$244M	Perf Month ⓘ	2.52%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$58.71	Return% 5Y ⓘ	7.84%	52W High ⓘ	-0.25%	Perf Quarter ⓘ	6.41%
Dividend TTM ⓘ	$1.45 (2.43%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.59% 18.81%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.13%	Perf Half Y ⓘ	7.27%
Flows% 1M ⓘ	-1.18%	Flows% YTD ⓘ	-0.17%	Return% SI ⓘ	11.64%	Volatility(W/M) ⓘ	0.66% 0.79%	Perf YTD ⓘ	12.52%
SMA20 ⓘ	1.62%	SMA50 ⓘ	4.33%	SMA200 ⓘ	7.68%	RSI (14) ⓘ	63.01	Beta ⓘ	0.78
IPO ⓘ	2017/4/18	Prev Close ⓘ	$58.7	Perf Year ⓘ	10.72%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$59.39

📊 VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) 投資分析

ETF 概覽

VictoryShares Dividend Accelerator ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2017년 상장, 9년 운영 중.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq Victory Dividend Accelerator 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 향후 배당 성장 가능성이 높은 미국 배당주를 선별하는 규칙 기반 전략을 사용하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 VSDA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividenddividend-growth

규모: $244M 약 3338억원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.35%

在US Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$350K

相較類別平均,每年節省 $100K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 6.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.31%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.31%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.30%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Dividend & Fundamental하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -5.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$145.8M

→

累計報酬

+$45.8M

年化平均 +7.8%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.27%

하위 25%

價格 +10.72% + 股利 +1.55% = 總計 +12.27%/年

年化落後基準指數 5.5%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.57% 累計 +35.2%

하위 25%

價格 +7.99% + 股利 +2.58% = 總計 +10.57%/年

年化落後基準指數 8.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.84% 累計 +45.8%

하위 25%

價格 +5.52% + 股利 +2.32% = 總計 +7.84%/年

年化落後基準指數 5.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年4月上市 — 不足 10 年

9年累計總報酬曲線

自 2017-04-18 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

VSDA · 僅股價 VSDA · 股價 + 累計配息 VSDA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

VSDA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-1%

2018

+31%

2019

+12%

2020

+24%

2021

-4%

2022

+9%

2023

+10%

2024

+7%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (13.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 49%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.78

市場上漲 10% 時 +7.8%

市場下跌 10% 時 -7.8%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.79%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-32.1%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2017-04-18 最差 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.53

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.43%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +18.8%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

2.43%

주당 배당

$1.45

연간 기준

5년 성장률

18.8%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 8년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (104건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.31

2017

$0.47 +51.3%

2018

$0.49 +4.5%

2019

$0.59 +21.4%

2020

$0.67 +12.7%

2021

$0.82 +22.8%

2022

$0.92 +12.0%

2023

$1.20 +31.0%

2024

$1.40 +16.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 104건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-09

$0.149

—

2.85%

2026-03-10

$0.143

—

2.79%

2026-02-09

$0.055

—

2.41%

2026-01-08

$0.041

—

2.67%

2025-12-11

$0.306

—

3.20%

2025-11-07

$0.046

—

2.77%

2025-10-09

$0.162

—

2.62%

2025-09-08

$0.138

—

2.79%

2025-08-06

$0.032

—

2.61%

2025-07-10

$0.182

—

2.80%

2025-06-09

$0.104

—

2.85%

2025-05-08

$0.034

—

2.72%

2025-04-10

$0.197

—

2.95%

2025-03-10

$0.108

—

2.58%

2025-02-07

$0.032

—

2.46%

2025-01-08

$0.058

—

2.49%

2024-12-12

$0.309

—

2.68%

2024-11-07

$0.031

—

2.16%

2024-10-08

$0.138

—

2.37%

2024-09-11

$0.139

—

2.14%

2024-08-08

$0.023

—

2.09%

2024-07-10

$0.133

—

2.17%

2024-06-12

$0.144

—

2.07%

2024-05-09

$0.020

—

2.02%

2024-04-11

$0.070

—

2.00%

2024-03-11

$0.148

—

2.00%

2024-02-09

$0.022

—

2.02%

2024-01-11

$0.023

—

2.00%

2023-12-18

$0.219

—

1.94%

2023-11-08

$0.039

—

2.16%

2023-10-11

$0.121

—

2.22%

2023-09-06

$0.083

—

2.09%

2023-08-08

$0.029

—

1.94%

2023-07-10

$0.089

—

2.08%

2023-06-09

$0.097

—

2.12%

2023-05-10

$0.038

—

1.95%

2023-04-11

$0.076

—

2.01%

2023-03-10

$0.084

—

2.09%

2023-02-10

$0.041

—

1.86%

2022-12-16

$0.168

—

2.19%

2022-11-08

$0.065

—

1.89%

2022-10-11

$0.073

—

1.91%

2022-09-09

$0.098

—

1.88%

2022-08-09

$0.048

—

1.70%

2022-07-11

$0.072

—

1.71%

2022-06-10

$0.088

—

1.83%

2022-05-10

$0.026

—

1.63%

2022-04-11

$0.064

—

1.49%

2022-03-11

$0.086

—

1.75%

2022-02-10

$0.024

—

1.56%

2022-01-12

$0.006

—

1.44%

2021-12-16

$0.155

—

1.80%

2021-11-08

$0.025

—

1.56%

2021-10-08

$0.069

—

1.57%

2021-09-09

$0.073

—

1.62%

2021-08-09

$0.026

—

1.49%

2021-07-09

$0.068

—

1.46%

2021-06-10

$0.070

—

1.60%

2021-05-10

$0.028

—

1.50%

2021-04-09

$0.063

—

1.50%

2021-03-11

$0.067

—

1.62%

2021-02-10

$0.022

—

1.55%

2020-12-16

$0.181

—

1.80%

2020-11-12

$0.024

—

1.44%

2020-10-07

$0.055

—

1.54%

2020-09-09

$0.058

—

1.54%

2020-08-12

$0.017

—

1.45%

2020-07-08

$0.049

—

1.66%

2020-06-10

$0.073

—

1.60%

2020-05-13

$0.027

—

1.65%

2020-04-07

$0.035

—

1.73%

2020-03-11

$0.049

—

1.56%

2020-02-12

$0.023

—

1.38%

2019-12-18

$0.110

—

1.61%

2019-11-13

$0.033

—

1.41%

2019-10-15

$0.042

—

1.55%

2019-09-10

$0.044

—

1.42%

2019-08-14

$0.022

—

1.48%

2019-07-17

$0.042

—

1.50%

2019-06-13

$0.052

—

1.60%

2019-05-15

$0.020

—

1.56%

2019-04-16

$0.045

—

1.65%

2019-03-07

$0.049

—

1.71%

2019-02-13

$0.025

—

1.62%

2019-01-16

$0.003

—

1.65%

2018-12-19

$0.083

—

2.09%

2018-11-14

$0.032

—

1.77%

2018-10-17

$0.068

—

1.78%

2018-09-07

$0.024

—

1.68%

2018-08-15

$0.018

—

1.72%

2018-07-17

$0.042

—

1.74%

2018-06-13

$0.063

—

1.75%

2018-05-16

$0.022

—

1.58%

2018-04-17

$0.060

—

1.54%

2018-03-07

$0.030

—

1.30%

2018-02-14

$0.022

—

1.19%

2018-01-17

$0.002

—

1.07%

2017-12-22

$0.121

—

1.08%

2017-11-15

$0.018

—

0.70%

2017-10-17

$0.037

—

0.64%

2017-09-07

$0.050

—

0.51%

2017-08-15

$0.031

—

0.31%

2017-07-18

$0.010

—

0.20%

2017-06-13

$0.041

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.81% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -5.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

80개

상위 10개 비중

29.1%

최대 단일 종목

3.95%

집중도(HHI)

179

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

27.9% +22%p

Industrials

12.8% +5%p

Financial

12.0%

Basic Materials

7.3% +5%p

Healthcare

6.1% -5%p

Consumer Cyclical

5.3% -5%p

Utilities

5.1%

Energy

3.1%

Technology

2.2% -28%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MO Altria Group, Inc.

3.95%

HRL HORMEL FOODS CORPORATION

3.30%

#3 TGT TARGET CORPORATION

3.11%

#4 CVX CHEVRON CORPORATION

3.06%

BEN FRANKLIN RESOURCES, INC.

2.81%

#6 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION

2.77%

CLX THE CLOROX COMPANY

2.65%

BF-B BROWN-FORMAN CORPORATION

2.60%

TROW T. ROWE PRICE GROUP, INC.

2.44%

#10 PEP Pepsico, Inc.

2.39%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VSDA보다 유리, ▼ 표시는 VSDA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VSDA	VictoryShares Dividend Accelerator ETF	0.35%	$244M	77	2.43%	+12.52%	+10.72%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▼	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲