RPV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: RPV 有配息嗎？

RPV 的配息殖利率約為 2.27%。

RPV

Invesco S&P 500 Pure Value ETF

7월 28일 9:34 AM ET (한국 7/28 22:34)

$119.44

+0.54 ▲ +0.45%

RPV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.35%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.7B

약 2조원

持有標的

125個

股息殖利率

2.27%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.83%	Total Holdings ⓘ	125	Perf Week ⓘ	1.36%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.86%	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	4.25%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$118.87	Return% 5Y ⓘ	12.63%	52W High ⓘ	-0.26%	Perf Quarter ⓘ	9.71%
Dividend TTM ⓘ	$2.71 (2.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.2% 14.83%	Return% 10Y ⓘ	10.94%	52W Low ⓘ	32.27%	Perf Half Y ⓘ	10.47%
Flows% 1M ⓘ	-13.8%	Flows% YTD ⓘ	-4.12%	Return% SI ⓘ	9.47%	Volatility(W/M) ⓘ	0.88% 0.93%	Perf YTD ⓘ	15.56%
SMA20 ⓘ	2.15%	SMA50 ⓘ	3.98%	SMA200 ⓘ	10.55%	RSI (14) ⓘ	66.11	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2006/3/7	Prev Close ⓘ	$118.9	Perf Year ⓘ	26.66%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$119.44

📊 Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) 投資分析

ETF 概覽

Invesco S&P 500 Pure Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P 500 Pure Value ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P 500 Pure Value Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 S&P 500 Index 내 강한 가치 특성을 가진 일부 증권으로 구성됩니다.

📘 RPV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalueSP500

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.35%

在US Equities - US Style類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$350K

相較類別平均,每年節省 $70K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 6.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

每年 -0.31%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - US Style상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +10.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$282.4M

→

累計報酬

+$182.4M

年化平均 +10.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +27.83%

상위 25%

年化領先基準指數 10.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.86% 累計 +59.6%

평균권

年化落後基準指數 2.1%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.63% 累計 +81.2%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.94% 累計 +182.4%

평균권

年化落後基準指數 4.0%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

RPV · 僅股價 RPV · 股價 + 累計配息 RPV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

RPV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-13%

2018

+23%

2019

-9%

2020

+35%

2021

-3%

2022

+7%

2023

+11%

2024

+18%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (15.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 56%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.83

市場上漲 10% 時 +8.3%

市場下跌 10% 時 -8.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.93%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-50.7%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-23

約 11 個月後回檔

2015-07-31 最差 -46% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.32

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.27%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +14.8%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

2.27%

주당 배당

$2.71

연간 기준

5년 성장률

14.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (77건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.00 -15.1%

2016

$1.15 +15.0%

2017

$1.41 +23.2%

2018

$1.58 +11.6%

2019

$1.00 -36.8%

2020

$1.13 +13.6%

2021

$1.78 +57.5%

2022

$1.96 +9.6%

2023

$1.95 -0.4%

2024

$2.59 +32.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 77건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.672

—

3.10%

2025-12-22

$0.547

—

2.98%

2025-09-22

$0.816

—

3.12%

2025-06-23

$0.553

—

2.86%

2025-03-24

$0.672

—

2.26%

2024-12-23

$0.503

—

2.17%

2024-09-23

$0.501

—

2.21%

2024-06-24

$0.413

—

2.25%

2024-03-18

$0.532

—

2.96%

2023-12-18

$0.501

—

3.07%

2023-09-18

$0.456

—

3.32%

2023-06-20

$0.498

—

3.33%

2023-03-20

$0.501

—

3.17%

2022-12-19

$0.543

—

2.89%

2022-09-19

$0.513

—

2.20%

2022-06-21

$0.482

—

1.94%

2022-03-21

$0.246

—

1.62%

2021-12-20

$0.441

—

1.77%

2021-06-21

$0.287

—

1.61%

2021-03-22

$0.405

—

1.88%

2020-12-21

$0.222

—

2.28%

2020-06-22

$0.317

—

4.05%

2020-03-23

$0.458

—

4.87%

2019-12-23

$0.374

—

2.84%

2019-09-23

$0.415

—

3.03%

2019-06-24

$0.404

—

2.45%

2019-03-18

$0.385

—

2.29%

2018-12-24

$0.390

—

2.63%

2018-09-24

$0.382

—

1.83%

2018-06-15

$0.315

—

2.19%

2018-03-16

$0.327

—

2.21%

2017-12-15

$0.244

—

1.99%

2017-09-15

$0.302

—

2.21%

2017-06-16

$0.294

—

2.12%

2017-03-17

$0.308

—

2.19%

2016-12-16

$0.157

—

2.16%

2016-09-16

$0.265

—

2.67%

2016-06-17

$0.238

—

2.78%

2016-03-18

$0.338

—

2.97%

2015-12-18

$0.262

—

2.87%

2015-09-18

$0.277

—

2.76%

2015-06-19

$0.295

—

2.31%

2015-03-20

$0.342

—

2.21%

2014-12-19

$0.198

—

1.76%

2014-09-19

$0.227

—

1.69%

2014-06-20

$0.206

—

1.60%

2014-03-21

$0.230

—

1.31%

2013-12-20

$0.108

—

1.45%

2013-09-20

$0.150

—

1.65%

2013-06-21

$0.176

—

1.45%

2013-03-15

$0.128

—

1.63%

2012-12-21

$0.146

—

1.49%

2012-09-21

$0.131

—

1.52%

2012-06-15

$0.123

—

2.02%

2012-03-16

$0.108

—

1.70%

2011-12-16

$0.132

—

1.91%

2011-09-16

$0.124

—

1.75%

2011-06-17

$0.088

—

1.48%

2011-03-18

$0.110

—

1.52%

2010-12-17

$0.063

—

1.50%

2010-09-17

$0.093

—

1.79%

2010-06-18

$0.091

—

1.82%

2010-03-19

$0.098

—

2.04%

2009-12-18

$0.072

—

2.64%

2009-09-18

$0.093

—

3.24%

2009-06-19

$0.111

—

5.43%

2009-03-20

$0.163

—

9.64%

2008-12-19

$0.177

—

7.78%

2008-09-19

$0.206

—

4.75%

2008-06-20

$0.256

—

4.14%

2008-03-20

$0.257

—

3.39%

2007-12-21

$0.322

—

3.34%

2007-09-21

$0.205

—

2.17%

2007-06-15

$0.181

—

2.22%

2007-03-16

$0.168

—

1.89%

2006-12-27

$0.195

—

1.39%

2006-09-15

$0.278

—

0.89%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.83% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

價值型投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

125개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

125개

상위 10개 비중

24.9%

최대 단일 종목

5.62%

집중도(HHI)

148

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

16.1% +3%p

Healthcare

14.3% +3%p

Consumer Defensive

11.6% +6%p

Consumer Cyclical

9.6%

Energy

8.5% +5%p

Basic Materials

7.3% +5%p

Communication Services

5.4% -4%p

Industrials

5.3%

Utilities

4.0%

Technology

3.7% -26%p

Real Estate

1.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

5.62%

DOW Dow Inc.

2.65%

BG Bunge Global S.A.

2.63%

#4 CNC Centene Corp.

2.29%

#5 ADM Archer-Daniels-Midland Co.

2.17%

#6 - Invesco Private Government Fund

2.17%

LYB LyondellBasell Industries N.V.

1.98%

TSN Tyson Foods, Inc.

1.86%

#9 CI Cigna Group (The)

1.76%

#10 F Ford Motor Co.

1.75%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RPV보다 유리, ▼ 표시는 RPV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RPV	Invesco S&P 500 Pure Value ETF	0.35%	$1.7B	125	2.27%	+15.56%	+26.66%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▼	-	+22.73% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▼
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▼	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▼	-	+15.77% ▼