LGOV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

LGOV

First Trust Long Duration Opportunities ETF

7월 28일 1:48 PM ET (한국 7/29 02:48)

$21.02

+0.14 ▲ +0.67%

LGOV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.49%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$620M

약 8492억원

持有標的

185個

股息殖利率

4.40%

運作方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	2.85%	Total Holdings ⓘ	185	Perf Week ⓘ	-0.57%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	2.06%	AUM ⓘ	$620M	Perf Month ⓘ	-2.41%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$20.94	Return% 5Y ⓘ	-2.53%	52W High ⓘ	-10.89%	Perf Quarter ⓘ	-3.31%
Dividend TTM ⓘ	$0.92 (4.4%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	26.28% -0.16%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	2.79%	Perf Half Y ⓘ	-3.6%
Flows% 1M ⓘ	-2.52%	Flows% YTD ⓘ	-3.49%	Return% SI ⓘ	0.97%	Volatility(W/M) ⓘ	0.54% 0.79%	Perf YTD ⓘ	-3.71%
SMA20 ⓘ	-0.83%	SMA50 ⓘ	-1.26%	SMA200 ⓘ	-3.28%	RSI (14) ⓘ	41.61	Beta ⓘ	0.33
IPO ⓘ	2019/1/23	Prev Close ⓘ	$20.88	Perf Year ⓘ	-0.52%	Avg Volume ⓘ	0.19M	Price ⓘ	$21.02

📊 First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Long Duration Opportunities ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2019년 상장, 7년 운영 중.

First Trust Long Duration Opportunities ETF는 자본 보존을 고려하면서 경상 수익을 창출하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 미국 정부 및 산하 기관이 발행하거나 보증한 투자 등급 채권(미국 국채, 모기지 관련 증권 등) 포트폴리오에 투자합니다.

📘 LGOV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondstreasuries

규모: $620M 약 8492억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.49%

運作費用高於Bonds - Treasury & Government中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.49%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$490K

相較類別平均,每年多付 $340K

類別中位數年度費用

$150K

依費率 0.15% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

每年 -0.46%p

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

每年 -0.46%p

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

每年 -0.46%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Bonds - Treasury & Government中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -15.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$88.0M

→

累計虧損

$-12,025,900

年化平均 -2.5%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +2.85%

평균권

價格 -0.52% + 股利 +3.37% = 總計 +2.85%/年

年化落後基準指數 15.0%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +2.06% 累計 +6.3%

평균권

價格 -1.48% + 股利 +3.54% = 總計 +2.06%/年

年化落後基準指數 16.9%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 -2.53% 累計 -12.0%

평균권

價格 -5.74% + 股利 +3.21% = 總計 -2.53%/年

年化落後基準指數 15.4%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年1月上市 — 不足 10 年

7年累計總報酬曲線

自 2019-01-23 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

LGOV · 僅股價 LGOV · 股價 + 累計配息 LGOV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

LGOV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2019

+11%

2020

-2%

2021

-19%

2022

+4%

2023

-1%

2024

+9%

2025

-2%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

0 / 7年

表現不及基準 (0%)

+ 2026 YTD：落後 (-2.2% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 16%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以債券為基準

債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。

🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態

相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.33

市場上漲 10% 時 +3.3%

市場下跌 10% 時 -3.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±0.79%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-30.9%

回撤持續期間: 44 個月

2020-03-09 → 2023-10-19

尚未完全回檔

2019-01-23 最差 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.23

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-4.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 4.40%

主要來源為票息利息。5 年配息成長率 -0.2%。

ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。

배당수익률

4.40%

주당 배당

$0.92

연간 기준

5년 성장률

-0.2%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (87건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.82

2019

$1.09 +33.7%

2020

$0.72 -34.3%

2021

$0.44 -39.2%

2022

$0.80 +83.2%

2023

$0.84 +5.4%

2024

$0.88 +5.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 87건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-21

$0.078

—

4.53%

2026-03-26

$0.078

—

4.59%

2026-02-20

$0.078

—

4.36%

2026-01-21

$0.078

—

4.42%

2025-12-12

$0.078

—

4.38%

2025-11-21

$0.078

—

4.29%

2025-10-21

$0.078

—

4.21%

2025-09-25

$0.073

—

4.27%

2025-08-21

$0.073

—

4.35%

2025-07-22

$0.073

—

4.35%

2025-06-26

$0.073

—

4.29%

2025-05-21

$0.073

—

4.42%

2025-04-22

$0.073

—

4.36%

2025-03-27

$0.070

—

3.96%

2025-02-21

$0.070

—

3.98%

2025-01-22

$0.070

—

4.38%

2024-12-13

$0.070

—

4.33%

2024-11-21

$0.070

—

4.03%

2024-10-22

$0.070

—

4.35%

2024-09-26

$0.070

—

3.86%

2024-08-21

$0.070

—

4.22%

2024-07-23

$0.070

—

4.10%

2024-06-27

$0.070

—

4.11%

2024-05-21

$0.070

—

4.42%

2024-04-23

$0.070

—

4.18%

2024-03-21

$0.070

—

4.22%

2024-02-21

$0.070

—

4.19%

2024-01-23

$0.070

—

4.05%

2023-12-22

$0.078

—

3.84%

2023-11-21

$0.078

—

3.96%

2023-10-24

$0.078

—

3.76%

2023-09-22

$0.078

—

3.54%

2023-08-22

$0.070

—

3.27%

2023-07-21

$0.070

—

2.94%

2023-06-27

$0.060

—

2.60%

2023-05-23

$0.060

—

2.65%

2023-04-21

$0.060

—

2.49%

2023-03-24

$0.055

—

2.34%

2023-02-22

$0.055

—

2.19%

2023-01-24

$0.055

—

2.03%

2022-12-23

$0.048

—

2.10%

2022-11-22

$0.048

—

2.09%

2022-10-21

$0.038

—

2.12%

2022-09-23

$0.034

—

2.06%

2022-08-23

$0.034

—

2.04%

2022-07-21

$0.034

—

2.10%

2022-06-24

$0.034

—

2.18%

2022-05-24

$0.034

—

1.98%

2022-04-21

$0.034

—

2.49%

2022-03-25

$0.034

—

2.57%

2022-02-18

$0.034

—

2.62%

2022-01-21

$0.029

—

2.74%

2021-12-23

$0.037

—

3.56%

2021-11-23

$0.037

—

3.64%

2021-10-21

$0.037

—

3.60%

2021-09-23

$0.050

—

3.43%

2021-08-24

$0.055

—

3.21%

2021-07-21

$0.055

—

3.42%

2021-06-24

$0.045

—

3.62%

2021-05-21

$0.080

—

3.92%

2021-04-21

$0.080

—

3.96%

2021-03-25

$0.080

—

4.08%

2021-02-23

$0.080

—

3.72%

2021-01-21

$0.080

—

4.12%

2020-12-24

$0.274

—

3.78%

2020-11-24

$0.044

—

3.79%

2020-10-21

$0.022

—

4.17%

2020-09-24

$0.010

—

4.18%

2020-08-21

$0.028

—

4.15%

2020-07-21

$0.082

—

4.23%

2020-06-25

$0.100

—

3.94%

2020-05-21

$0.100

—

3.82%

2020-04-21

$0.100

—

3.90%

2020-03-26

$0.100

—

3.73%

2020-02-21

$0.110

—

3.70%

2020-01-22

$0.120

—

3.41%

2019-12-13

$0.290

—

2.99%

2019-11-21

$0.065

—

1.90%

2019-10-22

$0.089

—

1.66%

2019-09-25

$0.051

—

1.33%

2019-08-21

$0.039

—

1.13%

2019-07-23

$0.013

—

1.04%

2019-06-14

$0.049

—

1.00%

2019-05-21

$0.057

—

0.84%

2019-04-23

$0.076

—

0.63%

2019-03-21

$0.050

—

0.33%

2019-02-21

$0.036

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.16% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投資組合穩定度的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.49%
⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -15.4%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

177개

상위 10개 비중

21.6%

최대 단일 종목

2.99%

집중도(HHI)

123

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

2.99%

BNO UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

2.53%

#3 - FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP

2.53%

#4 - FEDERAL HOME LOAN BANKS

2.08%

#5 - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

1.99%

#6 - GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

1.94%

#7 - GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

1.93%

#8 - FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP

1.90%

#9 - GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

1.84%

#10 - Federal National Mortgage Association

1.83%

同類別比較

類別：Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LGOV보다 유리, ▼ 표시는 LGOV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
LGOV	First Trust Long Duration Opportunities ETF	0.49%	$620M	185	4.40%	-3.71%	-0.52%
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15% ▲	$42.7B ▲	48	4.66% ▲	-	-3.10% ▼
TLH	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	0.15% ▲	$11.0B ▲	61	4.55% ▲	-	-2.21% ▼
SPTL	State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	0.03% ▲	$10.5B ▲	101	4.29% ▼	-	-2.30% ▼
VGLT	Vanguard Long-Term Treasury ETF	0.03% ▲	$10.3B ▲	100	4.69% ▲	-	-2.65% ▼
EDV	Vanguard Extended Duration Treasury ETF	0.05% ▲	$3.4B ▲	81	5.27% ▲	-	-4.98% ▼