EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$61.45
+0.57 ▲ +0.94%
🌙 7월 28일 8:47 AM ET (한국 7/28 21:47)
$61.45
+0.00 +0.00%
EDV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.05%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$3.4B
약 5조원
持有標的
81個
股息殖利率
5.27%
運作方式
Passive
| Category | Bonds - Treasury & Government | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | -0.35% | Total Holdings | 81 | Perf Week | -0.02% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | -6.89% | AUM | $3.4B | Perf Month | -7.15% |
| Expense | 0.05% | NAV | $60.54 | Return% 5Y | -12.07% | 52W High | -13.82% | Perf Quarter | -4.57% |
| Dividend TTM | $3.24 (5.27%) | Div Gr. 3/5Y | 5.77% 1.15% | Return% 10Y | -4.37% | 52W Low | 1.6% | Perf Half Y | -6.82% |
| Flows% 1M | 1.96% | Flows% YTD | -8.2% | Return% SI | 2.51% | Volatility(W/M) | 0.7% 0.72% | Perf YTD | -5.48% |
| SMA20 | -1.41% | SMA50 | -2.74% | SMA200 | -6.4% | RSI (14) | 38.89 | Beta | 0.68 |
| IPO | 2007/12/19 | Prev Close | $60.88 | Perf Year | -4.98% | Avg Volume | 1.04M | Price | $61.45 |
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) 投資分析
ETF 概覽
Vanguard Extended Duration Treasury ETF · Bonds - Treasury & Government
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2007년 상장, 19년 운영 중.
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares는 장기 듀레이션 제로쿠폰 미국 국채로 구성된 Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index의 성과 추종을 목표로 합니다. 운용사는 해당 지수 성과 추종을 위한 인덱스 투자 방식을 적용합니다. 지수는 미국 정부의 완전한 신용으로 보증되며 만기 20~30년인 제로쿠폰 미국 국채(Treasury STRIPS)를 포함합니다. 샘플링 방식으로 지수에 투자하며, 자산의 80% 이상을 지수 편입 미국 국채에 투자합니다.
📘 EDV ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incometreasuriesbonds
- 규모
- $3.4B 약 5조원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
低費用 ETF — 年 0.05%
Bonds - Treasury & Government中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 50,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.05%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$50K
相較類別平均,每年節省 $100K
類別中位數年度費用
$150K
依費率 0.15% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$917K
若無手續費可獲得的收益中，有 0.9% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.03%
每年 -0.02%p
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.03%
每年 -0.02%p
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
0.03%
每年 -0.02%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
同類別中表現落後
長期收益明顯低於同類別平均水準。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -18.2%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$64.0M
→
累計虧損
$-36,035,125
年化平均 -4.4%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 -0.35%
하위 25%價格 -4.98% + 股利 +4.63% = 總計 -0.35%/年
年化落後基準指數 18.2%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 -6.89% 累計 -19.3%
하위 5%價格 -9.25% + 股利 +2.36% = 總計 -6.89%/年
年化落後基準指數 25.9%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 -12.07% 累計 -47.4%
하위 5%價格 -15.38% + 股利 +3.31% = 總計 -12.07%/年
年化落後基準指數 25.0%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 -4.37% 累計 -36.0%
하위 5%價格 -7.37% + 股利 +3.00% = 總計 -4.37%/年
年化落後基準指數 19.3%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
EDV · 僅股價 EDV · 股價 + 累計配息 EDV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
EDV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：落後 (-4.1% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
36%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
Beta (市場敏感度)
하위 5%0.68
市場上漲 10% 時 +6.8%
市場下跌 10% 時 -6.8%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%±0.72%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-60.0%
2015-07-31 最差 -58% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.26
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-9.2%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
債券配息 — 年化 5.27%
主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +1.1%。
債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
5.27%
주당 배당
$3.24
연간 기준
5년 성장률
1.1%
지급 주기
분기배당
4월 · 10월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$5.82 +21.2%
2016
$3.53 -39.3%
2017
$3.29 -6.7%
2018
$4.56 +38.3%
2019
$8.45 +85.4%
2020
$2.74 -67.6%
2021
$2.71 -0.8%
2022
$2.87 +5.9%
2023
$3.15 +9.7%
2024
$3.21 +1.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 72건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.764
—
6.20%
2025-12-18
$0.811
—
6.15%
2025-10-01
$0.798
—
5.91%
2025-07-01
$0.808
—
5.97%
2025-04-01
$0.794
—
5.54%
2024-12-24
$0.838
—
4.63%
2024-10-01
$0.770
—
4.76%
2024-07-01
$0.776
—
5.29%
2024-04-01
$0.769
—
4.94%
2023-12-22
$0.737
—
4.43%
2023-10-02
$0.737
—
5.18%
2023-07-03
$0.726
—
3.23%
2023-04-03
$0.674
—
3.05%
2022-12-23
$0.691
—
3.97%
2022-10-03
$0.682
—
3.10%
2022-07-01
$0.706
—
3.41%
2022-04-01
$0.635
—
2.77%
2021-12-23
$0.684
—
6.28%
2021-10-01
$0.706
—
6.49%
2021-07-01
$0.700
—
6.63%
2021-04-01
$0.646
—
7.15%
2020-12-23
$6.11
—
5.58%
2020-10-01
$0.704
—
2.69%
2020-07-01
$0.798
—
2.77%
2020-04-01
$0.838
—
2.70%
2019-12-23
$2.11
—
3.47%
2019-09-26
$0.833
—
2.33%
2019-06-21
$0.793
—
2.61%
2019-03-21
$0.820
—
2.90%
2018-12-13
$0.825
—
4.08%
2018-09-24
$0.840
—
4.12%
2018-06-18
$0.838
—
3.96%
2018-03-16
$0.792
—
3.87%
2017-12-26
$1.16
—
2.98%
2017-09-27
$0.822
—
4.96%
2017-06-28
$0.850
—
4.92%
2017-03-22
$0.702
—
5.24%
2016-12-14
$3.44
—
7.64%
2016-09-20
$0.869
—
4.18%
2016-06-21
$0.822
—
4.25%
2016-03-21
$0.696
—
4.44%
2015-12-17
$2.27
—
4.13%
2015-09-21
$0.878
—
2.97%
2015-06-22
$0.905
—
3.11%
2015-03-23
$0.749
—
2.48%
2014-09-22
$0.853
—
4.96%
2014-06-23
$0.878
—
5.25%
2014-03-24
$0.769
—
4.52%
2013-12-20
$2.23
—
11.59%
2013-09-23
$0.586
—
9.87%
2013-06-24
$0.877
—
9.70%
2013-03-22
$0.772
—
8.67%
2012-12-20
$6.13
—
10.70%
2012-09-24
$0.932
—
5.08%
2012-06-25
$0.873
—
4.79%
2012-03-26
$0.804
—
5.74%
2011-12-21
$3.62
—
6.35%
2011-09-23
$0.934
—
3.91%
2011-06-24
$0.889
—
5.54%
2011-03-25
$0.800
—
5.90%
2010-12-22
$1.27
—
20.04%
2010-09-24
$0.898
—
16.51%
2010-06-24
$0.898
—
17.70%
2010-03-25
$0.804
—
21.28%
2009-12-22
$12.28
—
21.01%
2009-09-24
$0.877
—
5.16%
2009-06-24
$1.14
—
5.44%
2009-03-25
$0.943
—
4.27%
2008-12-22
$1.43
—
2.56%
2008-09-24
$0.885
—
2.47%
2008-06-24
$0.820
—
1.62%
2008-03-25
$0.684
—
0.69%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $23K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.15% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
- 💸低成本 — 年 0.05%
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期績效明顯低於同類
- ⚠️波動率高於平均
- 🎯年化落後基準 -25.0%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
83개
상위 10개 비중
16.2%
최대 단일 종목
1.75%
집중도(HHI)
130
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：Bonds - Treasury & Government
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Bonds - Treasury & Government
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EDV보다 유리, ▼ 표시는 EDV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDV | Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0.05% | $3.4B | 81 | 5.27% | -5.48% | -4.98% |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.15% ▼ | $42.7B ▲ | 48 | 4.66% ▼ | - | -3.10% ▲ | |
| iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 0.15% ▼ | $11.0B ▲ | 61 | 4.55% ▼ | - | -2.21% ▲ | |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 0.03% ▲ | $10.5B ▲ | 101 | 4.29% ▼ | - | -2.30% ▲ | |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.03% ▲ | $10.3B ▲ | 100 | 4.69% ▼ | - | -2.65% ▲ | |
| PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index ETF | 0.15% ▼ | $1.3B ▼ | 24 | 5.38% ▲ | - | -5.90% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EDV보다 유리 · ▼ EDV보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 EDV 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 EDV 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 EDV 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
EDV 是什麼類型的 ETF？
EDV 屬於 Bonds - Treasury & Government 類別，由 Vanguard 發行管理。
EDV 投資了多少檔標的？
EDV 總共持有 81 檔標的，AUM 約為 $3.4B。
EDV 有配息嗎？
EDV 的配息殖利率約為 5.27%。
EDV 的 52 週最高價與最低價是多少？
EDV 在過去 52 週最高為 $71.31，最低為 $60.49。
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