VGLT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VGLT

Vanguard Long-Term Treasury ETF

7월 28일 9:55 AM ET (한국 7/28 22:55)

$53.62

+0.28 ▲ +0.52%

VGLT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.03%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$10.3B

약 14조원

持有標的

100個

股息殖利率

4.69%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	1.71%	Total Holdings ⓘ	100	Perf Week ⓘ	-0.24%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-1.65%	AUM ⓘ	$10.3B	Perf Month ⓘ	-3.7%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$53.30	Return% 5Y ⓘ	-6.71%	52W High ⓘ	-8.25%	Perf Quarter ⓘ	-3.27%
Dividend TTM ⓘ	$2.52 (4.69%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.43% 7.03%	Return% 10Y ⓘ	-1.78%	52W Low ⓘ	1.09%	Perf Half Y ⓘ	-4.44%
Flows% 1M ⓘ	1.4%	Flows% YTD ⓘ	7.1%	Return% SI ⓘ	2.34%	Volatility(W/M) ⓘ	0.41% 0.44%	Perf YTD ⓘ	-3.91%
SMA20 ⓘ	-0.86%	SMA50 ⓘ	-1.41%	SMA200 ⓘ	-3.87%	RSI (14) ⓘ	40.31	Beta ⓘ	0.48
IPO ⓘ	2009/11/24	Prev Close ⓘ	$53.34	Perf Year ⓘ	-2.65%	Avg Volume ⓘ	1.99M	Price ⓘ	$53.62

📊 Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) 投資分析

ETF 概覽

Vanguard Long-Term Treasury ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2009년 상장, 17년 운영 중.

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares는 장기 달러 가중평균 만기를 가진 시장 가중 국채 지수의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 Bloomberg U.S. Long Treasury Index의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 지수는 만기 10년 초과의 미국 재무부가 발행한 고정수익 증권을 포함합니다(물가연동채, 부동금리 증권 및 일부 기타 증권 유형 제외). 정상적인 상황에서 펀드 자산의 최소 80%를 지수 편입 채권에 투자합니다.

📘 VGLT ETF 자세히 알아보기 →

Globalfixed-incometreasuriesbonds

규모: $10.3B 약 14조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.03%

在Bonds - Treasury & Government類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 30,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$30K

相較類別平均,每年節省 $120K

類別中位數年度費用

$150K

依費率 0.15% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$551K

若無手續費可獲得的收益中，有 0.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於Bonds - Treasury & Government하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -16.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$83.6M

→

累計虧損

$-16,439,833

年化平均 -1.8%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +1.71%

하위 25%

價格 -2.65% + 股利 +4.36% = 總計 +1.71%/年

年化落後基準指數 16.1%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 -1.65% 累計 -4.9%

하위 25%

價格 -4.47% + 股利 +2.82% = 總計 -1.65%/年

年化落後基準指數 20.6%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 -6.71% 累計 -29.3%

하위 25%

價格 -10.00% + 股利 +3.29% = 總計 -6.71%/年

年化落後基準指數 19.6%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 -1.78% 累計 -16.4%

하위 25%

價格 -4.58% + 股利 +2.80% = 總計 -1.78%/年

年化落後基準指數 16.7%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

VGLT · 僅股價 VGLT · 股價 + 累計配息 VGLT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

VGLT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2017

-0%

2018

+14%

2019

+17%

2020

-5%

2021

-28%

2022

+1%

2023

-6%

2024

+5%

2025

-2%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：落後 (-1.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 22%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以債券為基準

債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。

🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態

相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

0.48

市場上漲 10% 時 +4.8%

市場下跌 10% 時 -4.8%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±0.44%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-46.2%

回撤持續期間: 39 個月

2020-08-04 → 2023-10-19

尚未完全回檔

2015-07-31 最差 -45% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.24

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 4.69%

主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +7.0%。

ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。

배당수익률

4.69%

주당 배당

$2.52

연간 기준

5년 성장률

7.0%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2026 (195건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.98 -11.1%

2016

$1.99 +0.4%

2017

$2.03 +2.1%

2018

$2.05 +1.2%

2019

$2.06 +0.4%

2020

$1.63 -21.1%

2021

$1.75 +7.4%

2022

$2.05 +17.3%

2023

$2.40 +17.0%

2024

$2.48 +3.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 195건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.226

—

4.92%

2026-03-02

$0.187

—

4.68%

2026-02-02

$0.215

—

4.87%

2025-12-18

$0.214

—

4.80%

2025-12-01

$0.204

—

4.76%

2025-11-03

$0.213

—

4.36%

2025-10-01

$0.207

—

4.73%

2025-09-02

$0.212

—

4.89%

2025-08-01

$0.209

—

4.78%

2025-07-01

$0.204

—

4.75%

2025-06-02

$0.210

—

4.90%

2025-05-01

$0.202

—

4.69%

2025-04-01

$0.210

—

4.56%

2025-03-03

$0.189

—

4.16%

2025-02-03

$0.207

—

4.33%

2024-12-24

$0.208

—

4.32%

2024-12-02

$0.218

—

4.04%

2024-11-01

$0.212

—

4.09%

2024-10-01

$0.197

—

4.02%

2024-09-03

$0.204

—

3.74%

2024-08-01

$0.201

—

3.78%

2024-07-01

$0.197

—

4.24%

2024-06-03

$0.203

—

3.82%

2024-05-01

$0.193

—

3.89%

2024-04-01

$0.200

—

3.96%

2024-03-01

$0.176

—

3.56%

2024-02-01

$0.188

—

3.65%

2023-12-22

$0.190

—

3.60%

2023-12-01

$0.178

—

3.73%

2023-11-01

$0.180

—

4.01%

2023-10-02

$0.177

—

3.88%

2023-09-01

$0.181

—

3.54%

2023-08-01

$0.167

—

3.39%

2023-07-03

$0.165

—

3.00%

2023-06-01

$0.169

—

3.17%

2023-05-01

$0.162

—

3.11%

2023-04-03

$0.167

—

2.77%

2023-03-01

$0.151

—

3.12%

2023-02-01

$0.161

—

2.86%

2022-12-23

$0.158

—

2.99%

2022-12-01

$0.149

—

2.86%

2022-11-01

$0.155

—

3.09%

2022-10-03

$0.153

—

2.65%

2022-09-01

$0.152

—

2.70%

2022-08-01

$0.151

—

2.47%

2022-07-01

$0.144

—

2.53%

2022-06-01

$0.147

—

2.51%

2022-05-02

$0.135

—

2.47%

2022-04-01

$0.148

—

2.21%

2022-03-01

$0.125

—

2.04%

2022-02-01

$0.129

—

2.05%

2021-12-23

$0.137

—

2.29%

2021-12-01

$0.134

—

2.23%

2021-11-01

$0.136

—

2.32%

2021-10-01

$0.135

—

2.32%

2021-09-01

$0.142

—

2.28%

2021-08-02

$0.143

—

2.26%

2021-07-01

$0.132

—

2.36%

2021-06-01

$0.140

—

2.48%

2021-05-03

$0.133

—

2.30%

2021-04-01

$0.136

—

2.56%

2021-03-01

$0.123

—

2.50%

2021-02-01

$0.135

—

2.37%

2020-12-23

$0.426

—

2.16%

2020-12-01

$0.133

—

2.05%

2020-11-02

$0.136

—

1.90%

2020-10-01

$0.135

—

1.87%

2020-09-01

$0.144

—

2.07%

2020-08-03

$0.145

—

1.86%

2020-07-01

$0.146

—

1.97%

2020-06-01

$0.155

—

2.18%

2020-05-01

$0.155

—

1.96%

2020-04-01

$0.174

—

1.99%

2020-03-02

$0.146

—

2.15%

2020-02-03

$0.165

—

2.29%

2019-12-23

$0.174

—

2.68%

2019-12-02

$0.158

—

2.62%

2019-11-01

$0.169

—

2.60%

2019-10-01

$0.169

—

2.55%

2019-09-03

$0.172

—

2.49%

2019-08-01

$0.178

—

2.71%

2019-07-01

$0.168

—

2.76%

2019-06-03

$0.180

—

2.55%

2019-05-01

$0.170

—

2.93%

2019-04-01

$0.177

—

2.92%

2019-03-01

$0.163

—

3.02%

2019-02-01

$0.174

—

2.96%

2018-12-24

$0.186

—

2.97%

2018-12-03

$0.161

—

2.84%

2018-11-01

$0.170

—

3.13%

2018-10-01

$0.170

—

3.07%

2018-09-04

$0.175

—

2.74%

2018-08-01

$0.175

—

3.00%

2018-07-02

$0.172

—

2.91%

2018-06-01

$0.168

—

2.93%

2018-05-01

$0.168

—

2.97%

2018-04-02

$0.175

—

2.87%

2018-03-01

$0.148

—

2.92%

2018-02-01

$0.160

—

2.89%

2017-12-26

$0.186

—

2.58%

2017-12-01

$0.170

—

2.76%

2017-11-01

$0.150

—

2.79%

2017-10-02

$0.175

—

2.82%

2017-09-01

$0.165

—

2.75%

2017-08-01

$0.174

—

2.80%

2017-07-03

$0.160

—

2.58%

2017-06-01

$0.165

—

2.80%

2017-05-01

$0.169

—

2.88%

2017-04-03

$0.155

—

2.64%

2017-03-01

$0.169

—

2.91%

2017-02-01

$0.149

—

2.70%

2016-12-22

$0.189

—

2.99%

2016-12-01

$0.161

—

2.71%

2016-11-01

$0.160

—

2.49%

2016-10-03

$0.166

—

2.20%

2016-09-01

$0.164

—

2.16%

2016-08-01

$0.166

—

2.37%

2016-07-01

$0.171

—

2.16%

2016-06-01

$0.161

—

2.33%

2016-05-02

$0.174

—

2.37%

2016-04-01

$0.162

—

2.33%

2016-03-01

$0.161

—

2.99%

2016-02-01

$0.144

—

3.03%

2015-12-23

$0.201

—

3.22%

2015-12-01

$0.173

—

3.13%

2015-10-01

$0.177

—

3.34%

2015-09-01

$0.165

—

3.40%

2015-08-03

$0.171

—

3.13%

2015-07-01

$0.179

—

3.58%

2015-06-01

$0.168

—

3.43%

2015-05-01

$0.178

—

3.38%

2015-04-01

$0.162

—

3.17%

2015-03-25

$0.314

—

2.99%

2015-03-02

$0.172

—

2.92%

2015-02-02

$0.166

—

2.74%

2014-12-23

$0.181

—

3.01%

2014-12-01

$0.172

—

2.81%

2014-11-03

$0.179

—

2.88%

2014-10-01

$0.174

—

2.88%

2014-09-02

$0.178

—

2.89%

2014-08-01

$0.177

—

2.97%

2014-07-01

$0.178

—

3.02%

2014-06-02

$0.173

—

3.01%

2014-05-01

$0.181

—

3.05%

2014-04-01

$0.169

—

3.14%

2014-03-03

$0.182

—

3.10%

2014-02-03

$0.196

—

3.07%

2013-12-24

$0.157

—

3.63%

2013-11-29

$0.186

—

3.62%

2013-10-31

$0.167

—

3.49%

2013-09-30

$0.163

—

3.27%

2013-08-30

$0.196

—

3.56%

2013-07-31

$0.172

—

3.50%

2013-06-28

$0.186

—

3.45%

2013-05-31

$0.177

—

3.31%

2013-04-30

$0.178

—

3.11%

2013-03-28

$0.159

—

3.23%

2013-02-28

$0.163

—

3.26%

2013-01-31

$0.138

—

3.07%

2012-12-24

$0.314

—

3.01%

2012-11-30

$0.171

—

2.78%

2012-11-02

$0.165

—

2.85%

2012-09-28

$0.180

—

3.09%

2012-08-31

$0.175

—

2.80%

2012-07-31

$0.183

—

2.80%

2012-06-29

$0.182

—

3.16%

2012-05-31

$0.176

—

2.87%

2012-04-30

$0.188

—

3.11%

2012-03-30

$0.182

—

3.54%

2012-02-29

$0.188

—

3.13%

2012-01-31

$0.171

—

3.33%

2011-12-23

$0.191

—

3.52%

2011-11-30

$0.185

—

3.52%

2011-10-31

$0.191

—

3.33%

2011-09-30

$0.192

—

3.45%

2011-08-31

$0.200

—

3.73%

2011-07-29

$0.200

—

3.90%

2011-06-30

$0.198

—

4.03%

2011-05-31

$0.191

—

3.62%

2011-04-29

$0.191

—

4.08%

2011-03-31

$0.199

—

4.18%

2011-02-28

$0.194

—

3.83%

2011-01-31

$0.194

—

3.81%

2010-12-27

$0.254

—

3.75%

2010-11-30

$0.189

—

3.17%

2010-10-29

$0.194

—

2.81%

2010-09-30

$0.183

—

2.42%

2010-08-31

$0.157

—

2.10%

2010-07-30

$0.109

—

1.99%

2010-06-30

$0.194

—

1.82%

2010-05-28

$0.203

—

1.58%

2010-04-30

$0.199

—

1.30%

2010-03-31

$0.204

—

0.98%

2010-02-26

$0.161

—

0.61%

2010-01-29

$0.196

—

0.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.03% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投資組合穩定度的投資人

✅ 강점

💸管理費 Bonds - Treasury & Government 前 5% — 年 0.03%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -19.6%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

97개

상위 10개 비중

21.8%

최대 단일 종목

2.30%

집중도(HHI)

133

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)