INFU
InfuSystem Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.36
+0.24 ▲ +2.63%
인투시스템홀딩스(INFU) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$189M
스몰캡
P/E
24.9
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
70%
저점 +72% · 고점 -15%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Medical Devices
수익성 前 6%
성장 前 44%
밸류에이션 前 68%
재무 안정 前 47%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 23원 買進。過去 5년 年通常是 164원。不是股價下跌,而是獲利成長更快,目前是近 5년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 24.85 | EPS (ttm) | 0.38 | Insider Own | 10.45% | Shs Outstand | 20.2M | Perf Week | 4.7% |
| Market Cap | 0.19B | Forward P/E | 17.17 | EPS next Y | 28.24% | Insider Trans | 0.82% | Shs Float | 18.1M | Perf Month | 3.43% |
| Enterprise Value | 0.21B | PEG | - | EPS next Q | 0.1 | Inst Own | 72% | Short Float | 4.51% | Perf Quarter | -9.48% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.33 | EPS this Y | 37.1% | Inst Trans | 2.98% | Short Ratio | 3.63 | Perf Half Y | 10.38% |
| Sales | 0.14B | P/B | 3.21 | EPS next 5Y | - | ROA | 7.8% | Short Interest | 0.81M | Perf YTD | 4.35% |
| Book/sh | 2.91 | P/C | 89.53 | EPS past 3/5Y | 632.25% -17.01% | ROE | 13.89% | 52W High | -15.22% ($11.04) | Perf Year | 55.74% |
| Cash/sh | 0.1 | P/FCF | 8.21 | Sales past 3/5Y | 9.28% 8.05% | ROIC | 9.7% | 52W Low | 72.38% ($5.43) | Perf 3Y | -8.33% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.02 | EPS Y/Y TTM | 157.81% | Gross Margin | 55.29% | Volatility(W/M) | 3.26% 4.53% | Perf 5Y | -49.97% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.47 | Sales Y/Y TTM | 3.5% | Oper. Margin | 9.05% | ATR (14) | 0.4 | Perf 10Y | 180.24% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.8 | EPS Q/Q | 486.51% | Profit Margin | 5.56% | RSI (14) | 51.7 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.14 | Sales Q/Q | -2.97% | SMA20 | -0.69% ($9.43) | Beta | 1.42 | Target Price | $14.88 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.39 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 0.98% ($9.27) | Rel Volume | 0.57 | Prev Close | $9.12 |
| Employees | 473 | LT Debt/Eq | 0.39 | EPS/Sales Surpr. | 53.85% -1.89% | SMA200 | 1.17% ($9.25) | Avg Volume(3M) | 0.22M | Price | $9.36 |
| IPO | 2006/6/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1616 | Volume | 128,952 | Change | 2.63% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $34M (YoY -3%) · 순이익 $1M (YoY +481%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
InfuSystem Holdings Inc (INFU) 投資分析
InfuSystem Holdings Inc 是怎樣的公司？
인투시스템홀딩스(INFU)
Healthcare · Medical Devices
小型股 — 交易量低、波動性較大
💉 InfuSystem Holdings 是一家美國醫療保健企業，致力於在抗癌、疼痛管理及傷口照護領域提供輸液幫浦(infusion pump)及醫療器材服務。公司以患者服務與裝置解決方案兩大主軸經營業務，在美國與加拿大的門診抗癌輸液市場擁有高市占率，是醫療器材領域中的利基型強者。
進一步了解 InfuSystem Holdings Inc →市值
$0.2B
約 0.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4130位
員工數473人
IPO2006/06/15
目前股價$9.36 ≈ 12,823원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +53.9% 매출 -1.9%
🔔 財報公布 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +38.9% 매출 -1.2%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
9.1%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
5.6%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
55.3%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
13.9%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
7.8%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
9.7%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.39
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.14
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.80
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$14.88
현재가 대비 +59.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.17배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+28.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+43.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.05 · 예상 $0.03 +47.1%
2026.02.24
상회
실적 $0.10 · 예상 $0.07 +38.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+37.1%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+28.2%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+632.3%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-17.0%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+8.1%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-3.0%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -118% 個百分點
INFU -50.0% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-118.3%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-74.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+39.7%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+36.0%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以56家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以68家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-72.4%p) 最高 (-15.2%p)
目前股價較低點高72.4%，較高點低15.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-23.9%
年化波動率
52.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $9.36 位於均線($9.43) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.082 < Signal -0.052，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.031)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 51.7（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 52.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
24.85倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
17.17倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.21倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.33倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
8.02倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
8.21倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$14.88 相對於現價 +59.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Devices
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +0.8% · 機構淨買超 +3.0% · 放空壓力偏低 4.5% · 放空近90日增加 +3.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.8%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
+3.0%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 72.0%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 10.4%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 17.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.5%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +3.9%p
放空回轉天數
3.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 20.2M주
流通股（可交易） 18.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
INFU 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INFU 本檔 | $188.9M | 24.9 ▲ | 3.2 ▼ | 13.89% ▲ | - | +2.6% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
인투시스템홀딩스(INFU) 是什麼樣的公司？
인투시스템홀딩스(INFU) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Devices 類別的企業。
INFU的市值是多少？
INFU的市值約為$189M，在同類股中排名第4,130。
INFU的本益比是多少？
INFU的本益比約為24.9倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
INFU 的 52 週最高價與最低價是多少？
INFU 在過去 52 週最高為 $11.04，最低為 $5.43。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.