AIMS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AIMS

Acuitas Small Cap Active ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$28.32

+0.12 ▲ +0.44%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$28.26

+0.00 +0.00%

AIMS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.75%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$87M

약 1197억원

持有標的

277個

股息殖利率

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	277	Perf Week ⓘ	-0.82%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$87M	Perf Month ⓘ	-3.01%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$28.18	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.39%	Perf Quarter ⓘ	6.81%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.08%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-1.62%	Flows% YTD ⓘ	684.55%	Return% SI ⓘ	28.06%	Volatility(W/M) ⓘ	0.33% 0.58%	Perf YTD ⓘ	11.41%
SMA20 ⓘ	-0.57%	SMA50 ⓘ	1.45%	SMA200 ⓘ	7.7%	RSI (14) ⓘ	51.29	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/10	Prev Close ⓘ	$28.2	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$28.32

📊 Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS) 投資分析

ETF 概覽

Acuitas Small Cap Active ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

Acuitas Small Cap Active ETF 是一檔採用多元經理人模式、主動管理的基金，透過多位子顧問進行操作，投資於由美國小型股與微型股組成的分散型投資組合，致力於追求長期資本增值。為了掌握小型股市場的無效率性，本基金將資產配置給一群具備差異化投資流程的精選子顧問。

📘 AIMS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysmall-capRussell-2000

규모: $87M 약 1197억원
운용사: Acuitas
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.75%

運作費用高於US Equities - Broad Market & Size中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$750K

相較類別平均,每年多付 $520K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$13.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 13.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.73%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.58%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-8.3%

回撤持續期間: 1 個月

2026-02-10 → 2026-03-20

約 20 日後回檔

2026-02-10 最差 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

1.33

優秀 — 風險調整後報酬良好

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.75%

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

272개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

272개

상위 10개 비중

12.8%

최대 단일 종목

2.42%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

16.5% -14%p

Industrials

14.9% +7%p

Financial

14.8%

Healthcare

13.6%

Consumer Cyclical

8.7%

Consumer Defensive

4.9%

Energy

4.7%

Basic Materials

4.6%

Real Estate

3.8%

Communication Services

1.4% -8%p

Utilities

1.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF First American Government Obli

2.42%

LMAT LeMaitre Vascular Inc

1.29%

ADEA Adeia Inc

1.27%

TFIN Triumph Financial Inc

1.20%

SNEX StoneX Group Inc

1.14%

CCB Coastal Financial Corp/WA

1.14%

PLOW Douglas Dynamics Inc

1.11%

LGND Ligand Pharmaceuticals Inc

1.07%

MCB Metropolitan Bank Holding Corp

1.07%

#10

PAHC Phibro Animal Health Corp

1.05%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIMS보다 유리, ▼ 표시는 AIMS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AIMS	Acuitas Small Cap Active ETF	0.75%	$87M	277	-	+11.41%	-
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▲	$109.8B ▲	683	1.12%	-	+29.71%
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▲	$80.3B ▲	1973	0.91%	-	+30.90%
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$80.2B ▲	1316	1.21%	-	+21.27%
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.4B ▲	1712	1.06%	-	+27.70%
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▲	610	1.38%	-	+29.30%