CVLG
Covenant Logistics Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$44.95
-1.80 ▼ -3.85%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$44.95
+0.00 +0.00%
코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.1B
스몰캡
P/E
309.1
고평가 구간
배당수익률
0.62%
52주 위치
85%
저점 +150% · 고점 -10%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 Trucking
수익성 前 55%
성장 前 65%
밸류에이션 前 41%
재무 안정 前 50%
| Index | RUT | P/E | 309.15 | EPS (ttm) | 0.15 | Insider Own | 40.12% | Shs Outstand | 20.4M | Perf Week | -7.3% |
| Market Cap | 1.13B | Forward P/E | 15.7 | EPS next Y | 62.41% | Insider Trans | -4.75% | Shs Float | 15.1M | Perf Month | 2.58% |
| Enterprise Value | 1.41B | PEG | 0.42 | EPS next Q | 0.42 | Inst Own | 58.47% | Short Float | 4.6% | Perf Quarter | 31.93% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.94 | EPS this Y | 15.2% | Inst Trans | 7.1% | Short Ratio | 3.64 | Perf Half Y | 69.05% |
| Sales | 1.20B | P/B | 2.77 | EPS next 5Y | 37.76% | ROA | 0.23% | Short Interest | 0.69M | Perf YTD | 103.95% |
| Book/sh | 16.24 | P/C | 100.66 | EPS past 3/5Y | -57.48% - | ROE | 0.53% | 52W High | -9.88% ($49.88) | Perf Year | 71.5% |
| Cash/sh | 0.45 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -1.46% 6.79% | ROIC | 0.8% | 52W Low | 149.72% ($18.00) | Perf 3Y | 67.82% |
| Dividend Est. | $0.28 (0.62%) | EV/EBITDA | 12.38 | EPS Y/Y TTM | -87.09% | Gross Margin | 7.7% | Volatility(W/M) | 3.77% 3.71% | Perf 5Y | 340.69% |
| Dividend TTM | 0.28 | EV/Sales | 1.17 | Sales Y/Y TTM | 7.15% | Oper. Margin | 1.05% | ATR (14) | 1.99 | Perf 10Y | 341.77% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/5 | Quick Ratio | 1.01 | EPS Q/Q | -28.97% | Profit Margin | 0.42% | RSI (14) | 47.57 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 25.99% - | Current Ratio | 1.04 | Sales Q/Q | 14.04% | SMA20 | -2.86% ($46.27) | Beta | 1.29 | Target Price | $54.33 |
| Payout | 104.09% | Debt/Eq | 0.72 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 3.9% ($43.26) | Rel Volume | 1.33 | Prev Close | $46.75 |
| Employees | 4700 | LT Debt/Eq | 0.55 | EPS/Sales Surpr. | 7.79% 6.55% | SMA200 | 50.55% ($29.86) | Avg Volume(3M) | 0.19M | Price | $44.95 |
| IPO | 1994/10/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3856 | Volume | 253,027 | Change | -3.85% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $4M (YoY -33%)
Covenant Logistics Group Inc (CVLG) 投資分析
Covenant Logistics Group Inc 是怎樣的公司？
코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG) 초고성장주
Industrials · Trucking
Industrials 個股
🚚 科文物流集團（Covenant Logistics Group，CVLG）是一家於美國全境提供卡車運輸與物流服務的運輸企業。公司透過四大事業部——緊急運輸（Expedited）、專屬運輸（Dedicated）、貨運代管（Managed Freight）及倉儲服務（Warehousing）——同時經營以資產為基礎的卡車運輸業務，以及資產輕資產型的物流與經紀業務。
進一步了解 Covenant Logistics Group Inc →市值
$1.1B
約 1.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2556位
員工數4,700人
IPO1994/10/28
目前股價$44.95 ≈ 61,582원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.42
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 5일 (금) 주당 $0.07
🔔 財報公布 2026년 4월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +7.8% 매출 +6.5%
🎯 除息 2026년 3월 6일 (금) 주당 $0.07
賺錢能力如何？
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
1.1%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
0.4%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
7.7%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
0.5%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
0.2%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
0.8%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.72
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.04
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.01
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$54.33
현재가 대비 +20.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.70배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.42
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+62.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+37.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.8%
평균 서프라이즈
2026.04.23
상회
실적 $0.26 · 예상 $0.24 +7.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+15.2%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+62.4%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+37.8%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-57.5%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+6.8%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+14.0%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 272% 個百分點
CVLG +340.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+272.3%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+262.8%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+55.5%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+53.3%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-149.7%p) 最高 (-9.9%p)
目前股價較低點高149.7%，較高點低9.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-18.2%
年化波動率
40.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $44.95 位於均線($46.28) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 1.257 · Signal 1.549 · Hist -0.292。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 47.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 20.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
309.15倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
15.70倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.77倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.94倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.38倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$54.33 相對於現價 +20.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrials 소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -4.8% · 機構淨買超 +7.1% · 放空壓力偏低 4.6% · 放空近90日增加 +0.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-4.8%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+7.1%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 58.5%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 40.1%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 1.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +0.9%p
放空回轉天數
3.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 20.4M주
流通股（可交易） 15.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CVLG 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.62%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.62%
產業平均 1.25%
每股股利
$0.28
以年度為基準
配息率
104%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.14
2022
$0.22 +53.8%
2023
$0.22 +0.0%
2024
$0.28 +27.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-06
$0.070
—
1.33%
2025-12-05
$0.070
—
1.54%
2025-09-05
$0.070
—
1.34%
2025-06-06
$0.070
—
1.34%
2025-03-07
$0.070
—
0.95%
2024-12-06
$0.055
—
0.77%
2024-09-06
$0.055
—
0.87%
2024-06-07
$0.055
—
0.92%
2024-02-29
$0.055
—
1.13%
2023-11-30
$0.055
—
1.22%
2023-08-31
$0.055
—
1.00%
2023-06-01
$0.055
—
1.15%
2023-03-02
$0.055
—
1.11%
2022-12-01
$0.040
—
0.75%
2022-09-01
$0.040
—
0.72%
2022-06-02
$0.032
—
0.53%
2022-03-03
$0.032
—
0.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,295원
5년 누적 (세후) 2.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVLG 本檔 | $1.1B | 309.1 ▼ | 2.8 ▼ | 0.53% ▼ | 0.62% ▼ | -3.9% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG) 是什麼樣的公司？
코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Trucking 類別的企業。
CVLG的市值是多少？
CVLG的市值約為$1.1B，在同類股中排名第2,556。
CVLG有發放股利嗎？
CVLG的股息殖利率約為0.62%，年股利為$0.28。
CVLG的本益比是多少？
CVLG的本益比約為309.1倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
CVLG 的 52 週最高價與最低價是多少？
CVLG 在過去 52 週最高為 $49.88，最低為 $18.00。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.