MRTN
Marten Transport Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.49
-0.81 ▼ -4.97%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$15.49
+0.00 +0.00%
마텐트랜스(MRTN) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
99.9
고평가 구간
배당수익률
1.55%
52주 위치
67%
저점 +66% · 고점 -16%
애널리스트
보유
C+
基本面體質
相對 Trucking
수익성 前 56%
성장 前 62%
밸류에이션 前 40%
재무 안정 前 35%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 88원 買進。過去 5년 年通常是 22원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 99.94 | EPS (ttm) | 0.15 | Insider Own | 29.39% | Shs Outstand | 81.7M | Perf Week | -11.08% |
| Market Cap | 1.26B | Forward P/E | 23.59 | EPS next Y | 118.89% | Insider Trans | - | Shs Float | 57.6M | Perf Month | -10.51% |
| Enterprise Value | 1.15B | PEG | - | EPS next Q | 0.1 | Inst Own | 70.05% | Short Float | 6.09% | Perf Quarter | 4.66% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.47 | EPS this Y | 42.86% | Inst Trans | 5.02% | Short Ratio | 4.13 | Perf Half Y | 22.35% |
| Sales | 0.86B | P/B | 1.65 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.3% | Short Interest | 3.51M | Perf YTD | 36.12% |
| Book/sh | 9.38 | P/C | 11.6 | EPS past 3/5Y | -45.83% -23.85% | ROE | 1.65% | 52W High | -16.18% ($18.48) | Perf Year | 19.15% |
| Cash/sh | 1.34 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -11.25% 0.21% | ROIC | 1.65% | 52W Low | 65.67% ($9.35) | Perf 3Y | -29.43% |
| Dividend Est. | $0.24 (1.55%) | EV/EBITDA | 10.7 | EPS Y/Y TTM | -39.59% | Gross Margin | 5.18% | Volatility(W/M) | 3.79% 2.88% | Perf 5Y | 4.51% |
| Dividend TTM | 0.24 | EV/Sales | 1.35 | Sales Y/Y TTM | -6.87% | Oper. Margin | 0.88% | ATR (14) | 0.57 | Perf 10Y | 96.16% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/16 | Quick Ratio | 2.08 | EPS Q/Q | -25.85% | Profit Margin | 1.47% | RSI (14) | 30.45 | Recom | 2.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 13.05% | Current Ratio | 2.5 | Sales Q/Q | -2.77% | SMA20 | -10.09% ($17.23) | Beta | 0.95 | Target Price | $17.5 |
| Payout | 112.15% | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | -9.85% ($17.18) | Rel Volume | 1.17 | Prev Close | $16.3 |
| Employees | 3502 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -15.97% -1.57% | SMA200 | 14.55% ($13.52) | Avg Volume(3M) | 0.85M | Price | $15.49 |
| IPO | 1986/9/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13974 | Volume | 998,765 | Change | -4.97% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.12*
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $1M (YoY -68%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Marten Transport Ltd (MRTN) 投資分析
Marten Transport Ltd 是怎樣的公司？
마텐트랜스(MRTN) 경기민감주
Industrials · Trucking
Industrials 個股
🚛 馬汀運輸(MRTN)是美國處理溫度敏感貨物的代表性冷藏(temperature-controlled)卡車運輸企業。公司主要運送食品、飲料、消費品等需要溫度管理的貨物,並以冷藏卡車路線為核心,業務涵蓋乾貨、專用運輸、經紀業務、聯運及墨西哥運輸等六大平台,實現業務多元化發展。
進一步了解 Marten Transport Ltd →市值
$1.3B
約 1.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2470位
員工數3,502人
IPO1986/09/25
目前股價$15.49 ≈ 21,221원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS -16.0% 매출 -1.6%
🎯 除息 2026년 6월 16일 (화) 주당 $0.06
🔔 財報公布 2026년 4월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +20.5% 매출 -4.1%
🎯 除息 2026년 3월 17일 (화) 주당 $0.06
🔔 財報公布 2026년 1월 27일 (화) · 장 마감 후 EPS +99.2% 매출 +1.9%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
0.9%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.5%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
5.2%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
1.6%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.3%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.6%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.00
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.50
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.08
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$17.50
현재가 대비 +13.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.59배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+118.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
1
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
33%
상회 비율
+24.3%
평균 서프라이즈
2026.07.23
하회
실적 $0.07 · 예상 $0.07 -6.7%
2026.04.23
하회
실적 $0.02 · 예상 $0.02 -19.6%
2026.01.27
상회
실적 $0.05 · 예상 $0.03 +99.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+42.9%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+118.9%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-45.8%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-23.9%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+0.2%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-2.8%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -64% 個百分點
MRTN +4.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-63.8%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-73.4%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+3.1%p
與 市場 幾乎持平
vs 工業類股 (XLI)
+0.9%p
與 類股平均 幾乎持平
52週區間內目前位置
最低 (-65.7%p) 最高 (-16.2%p)
目前股價較低點高65.7%，較高點低16.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-17.6%
年化波動率
33.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
目前股價 $15.49 跌破下軌($16.22),賣壓過重,短期有機會反彈。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.157 < Signal 0.044，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.201)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 30.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 7.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
99.94倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
23.59倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.65倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.47倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.70倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$17.50 相對於現價 +13.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrials 소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +5.0% · 放空比例中等 6.1% · 放空近90日增加 +2.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+5.0%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 70.0%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 29.4%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.6%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.1%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.6%p
放空回轉天數
4.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 81.7M주
流通股（可交易） 57.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MRTN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.55%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.55%
產業平均 1.25%
每股股利
$0.24
以年度為基準
配息率
112%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
13.1%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.04 +0.0%
2016
$0.05 +33.3%
2017
$0.07 +25.0%
2018
$0.51 +670.0%
2019
$0.63 +23.4%
2020
$0.66 +4.2%
2021
$0.24 -63.6%
2022
$0.24 +0.0%
2023
$0.24 +0.0%
2024
$0.24 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 63건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.060
—
2.05%
2025-12-15
$0.060
—
2.04%
2025-09-16
$0.060
—
2.59%
2025-06-13
$0.060
—
2.31%
2025-03-14
$0.060
—
2.20%
2024-12-13
$0.060
—
1.76%
2024-09-16
$0.060
—
1.39%
2024-06-14
$0.060
—
1.73%
2024-03-14
$0.060
—
1.61%
2023-12-14
$0.060
—
1.21%
2023-09-14
$0.060
—
1.46%
2023-06-15
$0.060
—
1.36%
2023-03-16
$0.060
—
1.44%
2022-12-12
$0.060
—
1.16%
2022-09-15
$0.060
—
3.82%
2022-06-15
$0.060
—
4.19%
2022-03-16
$0.060
—
3.63%
2021-12-10
$0.040
—
7.25%
2021-09-17
$0.540
—
7.66%
2021-06-15
$0.040
—
4.03%
2021-03-16
$0.040
—
4.04%
2020-12-11
$0.540
—
3.70%
2020-09-15
$0.040
—
0.64%
2020-06-15
$0.027
—
3.20%
2020-03-16
$0.027
—
4.59%
2019-12-12
$0.020
—
3.75%
2019-08-23
$0.453
—
4.33%
2019-06-13
$0.020
—
0.73%
2019-03-14
$0.020
—
0.72%
2018-12-17
$0.017
—
0.75%
2018-09-13
$0.017
—
0.57%
2018-06-14
$0.017
—
0.50%
2018-03-16
$0.017
—
0.44%
2017-12-21
$0.017
—
0.39%
2017-09-14
$0.017
—
0.38%
2017-06-14
$0.010
—
0.37%
2017-03-22
$0.010
—
0.42%
2016-12-12
$0.010
—
0.39%
2016-09-09
$0.010
—
0.58%
2016-06-10
$0.010
—
0.63%
2016-03-11
$0.010
—
0.69%
2015-12-11
$0.010
—
0.77%
2015-09-14
$0.010
—
0.54%
2015-06-12
$0.010
—
0.54%
2015-03-13
$0.010
—
0.55%
2014-12-12
$0.010
—
0.61%
2014-09-12
$0.010
—
0.51%
2014-06-12
$0.010
—
0.43%
2014-03-19
$0.010
—
0.45%
2013-12-13
$0.010
—
0.44%
2013-08-23
$0.010
—
3.21%
2013-05-15
$0.007
—
3.64%
2013-03-13
$0.007
—
4.01%
2012-12-07
$0.207
—
4.70%
2012-08-22
$0.007
—
0.61%
2012-05-10
$0.007
—
0.52%
2012-03-07
$0.005
—
0.40%
2011-12-07
$0.005
—
0.42%
2011-08-24
$0.005
—
0.55%
2011-05-12
$0.005
—
0.36%
2011-02-24
$0.005
—
0.28%
2010-11-24
$0.005
—
0.18%
2010-08-26
$0.005
—
0.10%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.3만원
5년 누적 (세후) 8.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.05% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRTN 本檔 | $1.3B | 99.9 ▼ | 1.6 ▲ | 1.65% ▼ | 1.55% ▲ | -5.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
마텐트랜스(MRTN) 是什麼樣的公司？
마텐트랜스(MRTN) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Trucking 類別的企業。
MRTN的市值是多少？
MRTN的市值約為$1.3B，在同類股中排名第2,470。
MRTN有發放股利嗎？
MRTN的股息殖利率約為1.55%，年股利為$0.24。
MRTN的本益比是多少？
MRTN的本益比約為99.9倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
MRTN 的 52 週最高價與最低價是多少？
MRTN 在過去 52 週最高為 $18.48，最低為 $9.35。
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