PROF
Profound Medical Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.33
+0.07 ▲ +0.96%
프로파운드 메디컬(PROF) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$266M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
69%
저점 +95% · 고점 -18%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 방어주 초소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 44%
밸류에이션 前 21%
재무 안정 前 36%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.25 | Insider Own | 2.97% | Shs Outstand | 36.3M | Perf Week | 7.64% |
| Market Cap | 0.27B | Forward P/E | - | EPS next Y | 10.9% | Insider Trans | - | Shs Float | 35.3M | Perf Month | 15.07% |
| Enterprise Value | 0.22B | PEG | - | EPS next Q | -0.24 | Inst Own | 45.45% | Short Float | 5.25% | Perf Quarter | 4.86% |
| Income | -0.04B | P/S | 14.16 | EPS this Y | 40.14% | Inst Trans | 0.55% | Short Ratio | 26.49 | Perf Half Y | -7.91% |
| Sales | 0.02B | P/B | 4.48 | EPS next 5Y | - | ROA | -57.92% | Short Interest | 1.85M | Perf YTD | -6.86% |
| Book/sh | 1.64 | P/C | 5.3 | EPS past 3/5Y | -0.76% -2.41% | ROE | -70.59% | 52W High | -18.1% ($8.95) | Perf Year | 29.05% |
| Cash/sh | 1.38 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 34.06% 17.12% | ROIC | -62.42% | 52W Low | 94.95% ($3.76) | Perf 3Y | -40.79% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -2.8% | Gross Margin | 71.07% | Volatility(W/M) | 5% 5.36% | Perf 5Y | -50.1% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 11.88 | Sales Y/Y TTM | 58.59% | Oper. Margin | -202.56% | ATR (14) | 0.39 | Perf 10Y | -25.96% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 5.71 | EPS Q/Q | 45.57% | Profit Margin | -206.76% | RSI (14) | 60.01 | Recom | 1.2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.56 | Sales Q/Q | 103.62% | SMA20 | 4.33% ($7.03) | Beta | 0.72 | Target Price | $11.14 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.13 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 7.09% ($6.84) | Rel Volume | 8.51 | Prev Close | $7.26 |
| Employees | 162 | LT Debt/Eq | 0.05 | EPS/Sales Surpr. | 24% 10% | SMA200 | 8.71% ($6.74) | Avg Volume(3M) | 0.07M | Price | $7.33 |
| IPO | 2016/6/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2871 | Volume | 594,486 | Change | 0.96% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $5M (YoY +128%) · 순이익 $-7M (YoY +34%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Profound Medical Corp (PROF) 投資分析
Profound Medical Corp 是怎樣的公司？
프로파운드 메디컬(PROF) 방어주
Healthcare · Medical Devices
小型股 — 交易量低、波動性較大
🩺 Profound Medical 是一家擁有磁振造影導引(MRI-guided)非侵入性前列腺組織切除技術的醫療器材公司。其核心產品 TULSA-PRO 結合機器人控制與人工智慧，用於治療前列腺疾病，在泌尿科領域採用差異化的技術路線。公司正處於成長階段，持續擴大全球安裝基礎，是一檔微型市值股票。
進一步了解 Profound Medical Corp →市值
$0.3B
約 0.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3839位
員工數162人
IPO2016/06/09
目前股價$7.33 ≈ 10,042원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.24
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +24.0% 매출 +10.0%
🔔 財報公布 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +1.2% 매출 -22.0%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-202.6%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-206.8%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
71.1%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-70.6%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-57.9%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-62.4%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.13
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
6.56
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
5.71
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$11.14
현재가 대비 +52.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+10.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+13.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-0.19 · 예상 $-0.25 +25.2%
2026.03.05
상회
실적 $-0.27 · 예상 $-0.27 +1.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+40.1%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+10.9%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-0.8%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-2.4%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+17.1%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+103.6%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -118% 個百分點
PROF -50.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-118.4%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-74.6%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+13.0%p
優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+9.3%p
略優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以56家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以68家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-95.0%p) 最高 (-18.1%p)
目前股價較低點高95.0%，較高點低18.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-35.0%
年化波動率
74.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $7.33 位於均線($7.03) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
黃金交叉形成 — 轉多訊號
MACD(0.081) 向上突破 Signal(0.065),趨勢可能反轉向上,可解讀為買進進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 60.0（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 56.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對資產·相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.48倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
14.16倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$11.14 相對於現價 +52.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Devices 초소형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
機構小幅淨買超 +0.6% · 放空比例中等 5.3% · 放空近90日增加 +0.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 45.5%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 3.0%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 51.6%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.3%
普通
近 90 日 📈 增加 +0.9%p
放空回轉天數
26.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 36.3M주
流通股（可交易） 35.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
PROF 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 2 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROF 本檔 | $266.4M | - | 4.5 ▼ | -70.59% ▼ | - | +1.0% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
프로파운드 메디컬(PROF) 是什麼樣的公司？
프로파운드 메디컬(PROF) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Devices 類別的企業。
PROF的市值是多少？
PROF的市值約為$266M，在同類股中排名第3,839。
PROF 的 52 週最高價與最低價是多少？
PROF 在過去 52 週最高為 $8.95，最低為 $3.76。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.