QSI
Quantum-Si Incorporated
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$0.78
+0.01 ▲ +1.73%
🌙 7월 28일 9:03 AM ET (한국 7/28 22:03)
$0.78
+0.00 -0.45%
퀀텀에스아이(QSI) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$171M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
4%
저점 +13% · 고점 -75%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 성장주 초소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 58%
밸류에이션 前 32%
재무 안정 前 33%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.51 | Insider Own | 21.9% | Shs Outstand | 197.2M | Perf Week | -4.11% |
| Market Cap | 0.17B | Forward P/E | - | EPS next Y | 8.54% | Insider Trans | 0.47% | Shs Float | 170.1M | Perf Month | -8.62% |
| Enterprise Value | 0.05B | PEG | - | EPS next Q | -0.11 | Inst Own | 26.53% | Short Float | 8.31% | Perf Quarter | -13.51% |
| Income | -0.10B | P/S | 92.21 | EPS this Y | 15.03% | Inst Trans | -3.94% | Short Ratio | 2.57 | Perf Half Y | -37.33% |
| Sales | 0.00B | P/B | 0.85 | EPS next 5Y | 15.29% | ROA | -42.85% | Short Interest | 14.13M | Perf YTD | -28.78% |
| Book/sh | 0.92 | P/C | 1.34 | EPS past 3/5Y | 18.63% 40.39% | ROE | -46.38% | 52W High | -74.73% ($3.10) | Perf Year | -59.41% |
| Cash/sh | 0.58 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -51.24% | 52W Low | 13.34% ($0.69) | Perf 3Y | -74.73% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 23.81% | Gross Margin | -217.12% | Volatility(W/M) | 4.89% 6.57% | Perf 5Y | -93.02% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 25.39 | Sales Y/Y TTM | -46.21% | Oper. Margin | -5199.84% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 12.4 | EPS Q/Q | 4.94% | Profit Margin | -5605.89% | RSI (14) | 36.97 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 12.6 | Sales Q/Q | -69.36% | SMA20 | -9.4% ($0.86) | Beta | 3.24 | Target Price | $3.12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -17.43% ($0.94) | Rel Volume | 0.19 | Prev Close | $0.77 |
| Employees | 145 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 9.09% -13.63% | SMA200 | -32.93% ($1.16) | Avg Volume(3M) | 5.50M | Price | $0.78 |
| IPO | 2020/11/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3836 | Volume | 1,070,048 | Change | 1.73% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $0M (YoY -69%) · 순이익 $-22M (YoY -13%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Quantum-Si Incorporated (QSI) 投資分析
Quantum-Si Incorporated 是怎樣的公司？
퀀텀에스아이(QSI) 성장주
Healthcare · Medical Devices
小型股 — 交易量低、波動性較大
🧬 這是一家專注於開發次世代蛋白質定序（序列分析）平台的美國生命科學工具公司。該公司提供能以單分子層級分析蛋白質的 Platinum 儀器平台，搭配專用試劑、晶片以及雲端分析軟體，目標是讓蛋白質分析變得更加容易。
進一步了解 Quantum-Si Incorporated →市值
$0.2B
約 0.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4215位
員工數145人
IPO2020/11/13
目前股價$0.78 ≈ 1,069원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +9.1% 매출 -13.6%
🔔 財報公布 2026년 3월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS +34.4% 매출 -40.8%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-5199.8%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-5605.9%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
-217.1%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-46.4%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-42.9%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-51.2%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.02
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
12.60
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
12.40
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$3.12
현재가 대비 +300.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+8.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+15.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+26.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-0.09 · 예상 $-0.10 +10.8%
2026.03.03
상회
실적 $-0.08 · 예상 $-0.13 +41.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+15.0%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+8.5%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+15.3%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+18.6%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+40.4%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-69.4%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -161% 個百分點
QSI -93.0% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-161.4%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-117.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-75.4%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-79.1%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（49%） 以56家公司為基準
1年報酬率 中上位（50%） 以68家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-13.3%p) 最高 (-74.7%p)
目前股價較低點高13.3%，較高點低74.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-39.4%
年化波動率
86.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $0.78 位於均線($0.86) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.044 < Signal -0.037，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.006)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 36.5（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 9.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.85倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
92.21倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$3.12 相對於現價 +300.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Devices 초소형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨買超 +0.5% · 機構淨賣超 -3.9% · 放空比例中等 8.3% · 近 90 日放空比例下降 -3.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.5%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-3.9%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 26.5%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 21.9%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 51.6%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
8.3%
普通
近 90 日 📉 減少 -3.9%p
放空回轉天數
2.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 197.2M주
流通股（可交易） 170.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
QSI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSI 本檔 | $170.6M | - | 0.8 ▲ | -46.38% ▲ | - | +1.7% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
퀀텀에스아이(QSI) 是什麼樣的公司？
퀀텀에스아이(QSI) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Devices 類別的企業。
QSI的市值是多少？
QSI的市值約為$171M，在同類股中排名第4,215。
QSI 的 52 週最高價與最低價是多少？
QSI 在過去 52 週最高為 $3.10，最低為 $0.69。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.