ARKG
ARK Genomic Revolution ETF
7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)
$37.79
-0.02 ▼ -0.05%
ARKG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.75%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$1.5B
약 2조원
持有標的
33個
股息殖利率
-
運作方式
Active
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 42.41% | Total Holdings | 33 | Perf Week | -1.28% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | -0.32% | AUM | $1.5B | Perf Month | -5.78% |
| Expense | 0.75% | NAV | $37.80 | Return% 5Y | -14.42% | 52W High | -15.01% | Perf Quarter | 27.93% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 8.69% | 52W Low | 66.26% | Perf Half Y | 15.81% |
| Flows% 1M | 5.97% | Flows% YTD | 2.47% | Return% SI | 6.22% | Volatility(W/M) | 3.6% 3.9% | Perf YTD | 30.45% |
| SMA20 | -7.4% | SMA50 | 3.47% | SMA200 | 20.65% | RSI (14) | 44.44 | Beta | 1.71 |
| IPO | 2014/10/31 | Prev Close | $37.81 | Perf Year | 45.35% | Avg Volume | 3.27M | Price | $37.79 |
ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) 投資分析
ETF 概覽
ARK Genomic Revolution ETF · US Equities - Industry Sector
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2014년 상장, 12년 운영 중.
ARK Genomic Revolution ETF 以長期資本成長為目標。本 ETF 採主動式管理，在一般情況下，將至少 80% 的資產投資於符合基因體革命（Genomics Revolution）投資主題之美國及外國企業的股票，涵蓋健康照護、資訊科技、原物料、能源、非必需消費等多元產業。本基金為非分散式投資基金。
📘 ARKG ETF 자세히 알아보기 →Globalequityhealthcaretechnology
- 규모
- $1.5B 약 2조원
- 운용사
- ARK Invest
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2014년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.75%
在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.75%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$750K
相較類別平均,每年多付 $250K
類別中位數年度費用
$500K
依費率 0.50% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$13.4M
若無手續費可獲得的收益中，有 13.8% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.68%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.67%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.67%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
同類別中表現落後
長期收益明顯低於同類別平均水準。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +24.6%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$230.1M
→
累計報酬
+$130.1M
年化平均 +8.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +42.41%
상위 25%年化領先基準指數 24.6%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 -0.32% 累計 -1.0%
하위 5%年化落後基準指數 19.3%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 -14.42% 累計 -54.1%
하위 5%年化落後基準指數 27.3%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.69% 累計 +130.1%
평균권年化落後基準指數 6.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
ARKG · 僅股價 ARKG · 股價 + 累計配息 ARKG · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
200
350
500
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
ARKG S&P 500 (SPY)
+190%
0%
−190%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
5 / 9年
與基準互有領先 (56%)
+ 2026 YTD：領先 (29.5% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
225%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
高風險
波動高於市場平均，建議以可長期閒置的資金進場。
Beta (市場敏感度)
하위 25%1.71
市場上漲 10% 時 +17.1%
市場下跌 10% 時 -17.1%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%±3.90%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-83.6%
2015-07-31 最差 -82% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.06
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-16.6%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期績效明顯低於同類
- ⚠️波動率高於平均
- 🎯年化落後基準 -27.3%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
33개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
33개
상위 10개 비중
58.8%
최대 단일 종목
9.42%
집중도(HHI)
487
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Healthcare 93.2%
Financial 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ARKG보다 유리, ▼ 표시는 ARKG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | 0.75% | $1.5B | 33 | - | +30.45% | +45.35% |
| Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | 0.75% | $4.3B ▲ | 44 | 0.07% | - | +14.62% ▼ | |
| Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.3% ▲ | $3.7B ▲ | 24 | 1.55% | - | +9.09% ▼ | |
| State Street US Sector Rotation ETF | 0.7% ▲ | $999M ▼ | 27 | 0.47% | - | +13.31% ▼ | |
| Day Hagan Smart Sector ETF | 0.77% ▼ | $561M ▼ | 17 | 0.46% | - | +17.42% ▼ | |
| Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 1.16% ▼ | $245M ▼ | 32 | - | - | +23.13% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ARKG보다 유리 · ▼ ARKG보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 ARKG 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 6 檔 (槓桿型 4 · 反向型 1 · 掩護性買權 1)
雖然並非 ARKG 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 ARKG 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 1 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
ARKG 是什麼類型的 ETF？
ARKG 屬於 US Equities - Industry Sector 類別，由 ARK Invest 發行管理。
ARKG 投資了多少檔標的？
ARKG 總共持有 33 檔標的，AUM 約為 $1.5B。
ARKG 的 52 週最高價與最低價是多少？
ARKG 在過去 52 週最高為 $44.47，最低為 $22.73。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.