ILMN
Illumina Inc
7월 27일 1:35 PM ET (한국 7/28 02:35)
$194.07
-2.79 ▼ -1.42%
일루미나(ILMN) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$29.4B
미드캡
P/E
35.2
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
95%
저점 +121% · 고점 -3%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Diagnostics & Research
수익성 前 19%
성장 前 73%
밸류에이션 前 38%
재무 안정 前 40%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 34원 買進。過去 2년 年通常是 32원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2 年為基準
| Index | - | P/E | 35.22 | EPS (ttm) | 5.51 | Insider Own | 0.27% | Shs Outstand | 152.0M | Perf Week | 3.98% |
| Market Cap | 29.36B | Forward P/E | 32.79 | EPS next Y | 13.16% | Insider Trans | -71.16% | Shs Float | 150.9M | Perf Month | 10.84% |
| Enterprise Value | 30.75B | PEG | 2.63 | EPS next Q | 1.23 | Inst Own | 105.13% | Short Float | 5.01% | Perf Quarter | 54.71% |
| Income | 0.85B | P/S | 6.69 | EPS this Y | 8.06% | Inst Trans | -0.67% | Short Ratio | 4.07 | Perf Half Y | 26.06% |
| Sales | 4.39B | P/B | 11.02 | EPS next 5Y | 12.48% | ROA | 13.39% | Short Interest | 7.57M | Perf YTD | 47.96% |
| Book/sh | 17.61 | P/C | 25.42 | EPS past 3/5Y | - 4.22% | ROE | 33.82% | 52W High | -2.55% ($199.14) | Perf Year | 80.3% |
| Cash/sh | 7.63 | P/FCF | 30.15 | Sales past 3/5Y | -1.82% 6.02% | ROIC | 18.38% | 52W Low | 120.53% ($88.00) | Perf 3Y | 6.18% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 26.17 | EPS Y/Y TTM | 191.21% | Gross Margin | 67.14% | Volatility(W/M) | 4.08% 3.98% | Perf 5Y | -59.7% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 7 | Sales Y/Y TTM | 1.25% | Oper. Margin | 20.59% | ATR (14) | 7.16 | Perf 10Y | 32.46% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.36 | EPS Q/Q | 5.61% | Profit Margin | 19.43% | RSI (14) | 61.4 | Recom | 2.35 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.75 | Sales Q/Q | 4.8% | SMA20 | 3% ($188.42) | Beta | 1.44 | Target Price | $175.72 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.95 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 14.19% ($169.95) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $196.86 |
| Employees | 8600 | LT Debt/Eq | 0.73 | EPS/Sales Surpr. | 9.06% 1.66% | SMA200 | 41.5% ($137.15) | Avg Volume(3M) | 1.86M | Price | $194.07 |
| IPO | 2000/7/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 17864 | Volume | 1,300,913 | Change | -1.42% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.1B (YoY +5%) · 순이익 $134M (YoY +2%)
Illumina Inc (ILMN) 投資分析
Illumina Inc 是怎樣的公司？
일루미나(ILMN) 성장주
Healthcare · Diagnostics & Research
市值 TOP 471 — 大型股
🧬 Illumina Inc（illumina Inc）是次世代測序（NGS）領域的代表性全球企業。該公司供應用於基因分析的高通量定序設備及專用試劑，推動了生物技術研究與診斷市場的成長。Illumina 在全球研究機構與醫療院所擁有龐大的設備安裝基礎，藉此建立了穩定的耗材營收結構。
進一步了解 Illumina Inc →市值
$29.4B
約 40.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 10%
市值排名471位
員工數8,600人
IPO2000/07/28
目前股價$194.07 ≈ 265,876원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-3
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $1.23
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +9.1% 매출 +1.7%
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
20.6%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
19.4%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
67.1%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
33.8%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
13.4%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
18.4%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.95
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.75
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.36
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$175.72
현재가 대비 -9.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
32.79배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.63
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+13.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+9.4%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $1.15 · 예상 $1.05 +9.1%
2026.02.05
상회
실적 $1.35 · 예상 $1.23 +9.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+8.1%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+13.2%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+12.5%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+4.2%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+6.0%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+4.8%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -128% 個百分點
ILMN -59.7% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-127.7%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-83.3%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+63.8%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+60.5%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最末位 以15家公司為基準
1年報酬率 前11% 以15家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-120.5%p) 最高 (-2.5%p)
目前股價較低點高120.5%，較高點低2.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-15.5%
年化波動率
42.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $194.07 位於均線($188.41) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 6.712 · Signal 7.348 · Hist -0.636。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 61.5（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 75.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴, 以相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
35.22倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
32.79倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
11.02倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
6.69倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
26.17倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
30.15倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$175.72 相對於現價 -9.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Diagnostics & Research
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -71.2% · 機構小幅淨賣超 -0.7% · 放空比例中等 5.0%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-71.2%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.7%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 105.1%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.3%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.0%
普通
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
4.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 152.0M주
流通股（可交易） 150.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ILMN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ILMN 本檔 | $29.4B | 35.2 ▼ | 11.0 ▼ | 33.82% ▲ | - | -1.4% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| 產業平均 | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
常見問題
일루미나(ILMN) 是什麼樣的公司？
일루미나(ILMN) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Diagnostics & Research 類別的企業。
ILMN的市值是多少？
ILMN的市值約為$29.4B，在同類股中排名第471。
ILMN的本益比是多少？
ILMN的本益比約為35.2倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
ILMN 的 52 週最高價與最低價是多少？
ILMN 在過去 52 週最高為 $199.14，最低為 $88.00。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.