XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
7월 28일 1:10 PM ET (한국 7/29 02:10)
$114.25
+0.66 ▲ +0.58%
XMHQ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.25%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$5.4B
약 7조원
持有標的
83個
股息殖利率
0.57%
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 11.34% | Total Holdings | 83 | Perf Week | 2.06% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 12.98% | AUM | $5.4B | Perf Month | 2.77% |
| Expense | 0.25% | NAV | $113.62 | Return% 5Y | 10.74% | 52W High | -0.51% | Perf Quarter | 6.17% |
| Dividend TTM | $0.65 (0.57%) | Div Gr. 3/5Y | -16.56% -1.67% | Return% 10Y | 12.64% | 52W Low | 17.19% | Perf Half Y | 5.46% |
| Flows% 1M | -1.22% | Flows% YTD | -3.91% | Return% SI | 9.43% | Volatility(W/M) | 0.91% 1.16% | Perf YTD | 11.55% |
| SMA20 | 1.11% | SMA50 | 2.72% | SMA200 | 7.09% | RSI (14) | 60.05 | Beta | 0.98 |
| IPO | 2006/12/1 | Prev Close | $113.59 | Perf Year | 9.59% | Avg Volume | 0.19M | Price | $114.25 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) 投資分析
ETF 概覽
Invesco S&P MidCap Quality ETF · US Equities - Broad Market & Size
퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심
2006년 상장, 20년 운영 중.
Invesco S&P MidCap Quality ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 Quality 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P MidCap 400 지수 종목 중 품질 점수가 높은 우량 중형주들을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 구성 종목에 배분합니다.
📘 XMHQ ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityqualitymid-cap
- 규모
- $5.4B 약 7조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2006년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.25%
在US Equities - Broad Market & Size類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.25%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$250K
相較類別平均,每年多付 $20K
類別中位數年度費用
$230K
依費率 0.23% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$4.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 4.7% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.23%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.23%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.22%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益接近平均水準
接近US Equities - Broad Market & Size中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -6.5%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$328.8M
→
累計報酬
+$228.8M
年化平均 +12.6%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +11.34%
하위 25%年化落後基準指數 6.5%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.98% 累計 +44.2%
하위 25%年化落後基準指數 6.0%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +10.74% 累計 +66.5%
평균권年化落後基準指數 2.1%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.64% 累計 +228.8%
평균권年化落後基準指數 2.3%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
XMHQ · 僅股價 XMHQ · 股價 + 累計配息 XMHQ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
XMHQ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：領先 (10.1% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
108%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권0.98
市場上漲 10% 時 +9.8%
市場下跌 10% 時 -9.8%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%±1.16%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-36.9%
2015-07-31 最差 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.43
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-6.7%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.57%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 -1.7%。
配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
0.57%
주당 배당
$0.65
연간 기준
5년 성장률
-1.7%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.68 +39.1%
2016
$0.51 -25.8%
2017
$0.68 +34.3%
2018
$0.66 -3.5%
2019
$0.59 -10.0%
2020
$0.51 -14.0%
2021
$1.19 +133.7%
2022
$0.65 -45.7%
2023
$5.12 +693.5%
2024
$0.66 -87.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 72건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.147
—
0.79%
2025-12-22
$0.192
—
0.81%
2025-09-22
$0.146
—
0.76%
2025-06-23
$0.133
—
5.42%
2025-03-24
$0.189
—
5.39%
2024-12-23
$0.191
—
5.14%
2024-09-23
$0.146
—
4.96%
2024-06-24
$4.58
—
5.16%
2024-03-18
$0.204
—
0.80%
2023-12-18
$0.164
—
1.13%
2023-09-18
$0.137
—
1.33%
2023-06-20
$0.133
—
1.60%
2023-03-20
$0.211
—
1.98%
2022-12-19
$0.353
—
2.02%
2022-09-19
$0.250
—
1.53%
2022-06-21
$0.298
—
1.51%
2022-03-21
$0.286
—
1.04%
2021-12-20
$0.193
—
1.08%
2021-06-21
$0.181
—
0.98%
2021-03-22
$0.134
—
0.96%
2020-12-21
$0.314
—
1.21%
2020-06-22
$0.114
—
1.69%
2020-03-23
$0.163
—
2.18%
2019-12-23
$0.216
—
1.61%
2019-09-23
$0.182
—
1.55%
2019-06-24
$0.200
—
1.21%
2019-03-18
$0.059
—
1.50%
2018-12-24
$0.208
—
1.70%
2018-09-24
$0.130
—
1.30%
2018-06-18
$0.269
—
1.43%
2018-03-19
$0.074
—
1.22%
2017-12-18
$0.195
—
1.07%
2017-09-18
$0.169
—
1.39%
2017-06-16
$0.143
—
1.68%
2016-12-16
$0.311
—
2.17%
2016-09-16
$0.144
—
1.88%
2016-06-17
$0.137
—
1.81%
2016-03-18
$0.091
—
1.55%
2015-12-18
$0.228
—
2.04%
2015-09-18
$0.148
—
1.63%
2015-06-19
$0.097
—
1.45%
2015-03-20
$0.018
—
1.25%
2014-12-19
$0.234
—
1.62%
2014-09-19
$0.119
—
1.42%
2014-06-20
$0.126
—
1.37%
2014-03-21
$0.018
—
1.10%
2013-12-20
$0.142
—
1.77%
2013-09-20
$0.138
—
1.73%
2013-06-21
$0.100
—
1.44%
2013-03-15
$0.013
—
1.47%
2012-12-21
$0.221
—
1.59%
2012-09-21
$0.101
—
1.27%
2012-06-15
$0.088
—
1.46%
2012-03-16
$0.017
—
0.99%
2011-12-16
$0.135
—
1.61%
2011-09-16
$0.064
—
1.16%
2011-06-17
$0.052
—
1.04%
2010-12-17
$0.125
—
1.27%
2010-09-17
$0.035
—
0.97%
2010-06-18
$0.051
—
0.95%
2009-12-18
$0.106
—
1.10%
2009-09-18
$0.022
—
0.76%
2009-06-19
$0.033
—
0.97%
2008-12-19
$0.062
—
1.15%
2008-09-19
$0.032
—
0.62%
2008-06-20
$0.035
—
0.42%
2008-03-20
$0.016
—
0.56%
2007-12-21
$0.035
—
0.50%
2007-09-21
$0.022
—
0.52%
2007-06-15
$0.059
—
0.42%
2007-03-16
$0.020
—
0.24%
2006-12-15
$0.043
—
0.17%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $481
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.67% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
부적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
偏好穩健成長的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波動率高於平均
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
83개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
83개
상위 10개 비중
36.4%
최대 단일 종목
7.04%
집중도(HHI)
250
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 23.1% +15%p
Healthcare 19.7% +9%p
Financial 13.1%
Technology 12.1% -18%p
Consumer Cyclical 9.7%
Energy 6.7%
Basic Materials 4.8%
Consumer Defensive 3.6%
Utilities 2.2%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund 7.04%
#5 - Invesco Private Government Fund 3.24%
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 XMHQ 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖然並非 XMHQ 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 XMHQ 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
XMHQ 是什麼類型的 ETF？
XMHQ 屬於 US Equities - Broad Market & Size 類別，由 Invesco 發行管理。
XMHQ 投資了多少檔標的？
XMHQ 總共持有 83 檔標的，AUM 約為 $5.4B。
XMHQ 有配息嗎？
XMHQ 的配息殖利率約為 0.57%。
XMHQ 的 52 週最高價與最低價是多少？
XMHQ 在過去 52 週最高為 $114.84，最低為 $97.49。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.