GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$53.92
+0.23 ▲ +0.44%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$53.78
-0.12 ▼ -0.22%
GNOM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.5%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$79M
약 1077억원
持有標的
52個
股息殖利率
1.20%
運作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 50.88% | Total Holdings | 52 | Perf Week | -1.7% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 3.6% | AUM | $79M | Perf Month | -4.17% |
| Expense | 0.5% | NAV | $53.70 | Return% 5Y | -9.76% | 52W High | -9.34% | Perf Quarter | 18.4% |
| Dividend TTM | $0.65 (1.2%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 58.42% | Perf Half Y | 9.36% |
| Flows% 1M | 17.34% | Flows% YTD | 29.91% | Return% SI | -1.62% | Volatility(W/M) | 2.05% 2.41% | Perf YTD | 18.63% |
| SMA20 | -3.68% | SMA50 | 3.63% | SMA200 | 14.34% | RSI (14) | 47.95 | Beta | 1.18 |
| IPO | 2019/4/10 | Prev Close | $53.69 | Perf Year | 50.54% | Avg Volume | 0.02M | Price | $53.92 |
Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) 投資分析
ETF 概覽
Global X Genomics & Biotechnology ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2019년 상장, 7년 운영 중.
Global X Genomics & Biotechnology ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Genomics Index(기초 지수)의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 총자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 지수 제공사 Solactive AG가 정의한 유전체학 및 바이오테크놀로지 분야의 발전과 그 응용에서 수혜를 받을 수 있는 상장 기업에 노출을 제공하도록 설계되었습니다. 비분산 펀드입니다.
📘 GNOM ETF 자세히 알아보기 →Globalequityhealthcarebiotechnology
- 규모
- $79M 약 1077억원
- 운용사
- Global X
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2019년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.5%
在Global or ExUS Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.5%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$500K
相較類別平均,每年節省 $80K
類別中位數年度費用
$580K
依費率 0.58% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$9.0M
若無手續費可獲得的收益中，有 9.3% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.40%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.38%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.37%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益略低於平均
優於Global or ExUS Equities - Industry Sector하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +33.1%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$59.8M
→
累計虧損
$-40,159,470
年化平均 -9.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +50.88%
상위 25%年化領先基準指數 33.1%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +3.60% 累計 +11.2%
하위 25%年化落後基準指數 15.7%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 -9.76% 累計 -40.2%
하위 25%年化落後基準指數 23.0%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年4月上市 — 不足 10 年
7年 累計總報酬曲線
自 2019-04-10 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
GNOM · 僅股價 GNOM · 股價 + 累計配息 GNOM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
GNOM S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 7年
表現不及基準 (14%)
+ 2026 YTD：領先 (18.1% vs 8.7%)
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
137%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
하위 25%1.18
市場上漲 10% 時 +11.8%
市場下跌 10% 時 -11.8%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±2.41%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-75.0%
2019-04-10 最差 -72% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.13
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-12.5%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 1.20%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
1.20%
주당 배당
$0.65
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2018
—
2019
$0.13
2020
$0.03 -78.1%
2021
$0.62 +2125.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.591
—
1.37%
2025-06-27
$0.032
—
0.10%
2021-12-30
$0.028
—
0.20%
2020-12-30
$0.128
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期績效低於平均
- 🎯年化落後基準 -23.0%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
51개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
51개
상위 10개 비중
49.8%
최대 단일 종목
7.86%
집중도(HHI)
377
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Healthcare 85.5%
Technology 0.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#10 - Avidity Biosciences Inc 3.75%
同類別比較
類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GNOM보다 유리, ▼ 표시는 GNOM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNOM | Global X Genomics & Biotechnology ETF | 0.5% | $79M | 52 | 1.20% | +18.63% | +50.54% |
| VanEck Pharmaceutical ETF | 0.36% ▲ | $967M ▲ | 26 | 1.91% ▲ | - | +28.40% ▼ | |
| Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.49% ▲ | $948M ▲ | 94 | 0.01% ▼ | - | +36.07% ▼ | |
| First Trust Indxx NextG ETF | 0.7% ▼ | $539M ▲ | 107 | 1.28% ▲ | - | +48.33% ▼ | |
| Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 0.47% ▲ | $331M ▲ | 367 | 1.48% ▲ | - | +33.69% ▼ | |
| WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.45% ▲ | $290M ▲ | 46 | - | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GNOM보다 유리 · ▼ GNOM보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 GNOM 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 6 檔 (槓桿型 4 · 反向型 1 · 掩護性買權 1)
雖然並非 GNOM 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 GNOM 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 1 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
GNOM 是什麼類型的 ETF？
GNOM 屬於 Global or ExUS Equities - Industry Sector 類別，由 Global X 發行管理。
GNOM 投資了多少檔標的？
GNOM 總共持有 52 檔標的，AUM 約為 $79M。
GNOM 有配息嗎？
GNOM 的配息殖利率約為 1.20%。
GNOM 的 52 週最高價與最低價是多少？
GNOM 在過去 52 週最高為 $59.48，最低為 $34.04。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.